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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 富安达科技创新混合 | 0.9403 | -1.51% |
| 2024-05-09 | 富安达科技创新混合 | 0.9547 | 0.13% |
| 2024-05-08 | 富安达科技创新混合 | 0.9535 | -1.04% |
| 2024-05-07 | 富安达科技创新混合 | 0.9635 | -1.53% |
| 2024-05-06 | 富安达科技创新混合 | 0.9785 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.7163 | 0.59% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.7078 | 0.58% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.1560 | 0.52% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6429 | 0.08% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.2678 | 0.06% |
| 安达增强A | 1.3572 | 0.04% |
| 安达增强C | 1.2891 | 0.03% |
| 富安达富利纯债A | 1.0771 | 0.02% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0281 | 0.01% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0327 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
