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惠升和悦债券A基金净值查询(009763)

近一季惠升和悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和悦债券A009763净值及计算阶段收益
近一季009763基金累计收益率1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 惠升和悦债券A 1.1583 -0.39%
2026-09-15 惠升和悦债券A 1.1628 0.08%
2026-09-14 惠升和悦债券A 1.1619 -0.03%
2026-09-11 惠升和悦债券A 1.1622 -0.68%
2026-09-10 惠升和悦债券A 1.1702 -0.29%
2026-09-09 惠升和悦债券A 1.1736 0.95%
2026-09-08 惠升和悦债券A 1.1626 0.22%
2026-09-07 惠升和悦债券A 1.1601 -0.38%
2026-09-04 惠升和悦债券A 1.1645 0.29%
2026-09-03 惠升和悦债券A 1.1611 0.91%
2026-09-02 惠升和悦债券A 1.1506 -0.58%
2026-09-01 惠升和悦债券A 1.1573 0.00%
2026-08-31 惠升和悦债券A 1.1573 0.21%
2026-08-28 惠升和悦债券A 1.1549 0.17%
2026-08-27 惠升和悦债券A 1.1529 0.41%
2026-08-26 惠升和悦债券A 1.1482 -0.40%
2026-08-25 惠升和悦债券A 1.1528 -0.10%
2026-08-24 惠升和悦债券A 1.1540 -0.64%
2026-08-21 惠升和悦债券A 1.1614 1.03%
2026-08-20 惠升和悦债券A 1.1496 0.10%
2026-08-19 惠升和悦债券A 1.1484 0.28%
2026-08-18 惠升和悦债券A 1.1452 0.08%
2026-08-17 惠升和悦债券A 1.1443 0.49%
2026-08-14 惠升和悦债券A 1.1387 0.11%
2026-08-13 惠升和悦债券A 1.1374 0.03%
2026-08-12 惠升和悦债券A 1.1371 0.12%
2026-08-11 惠升和悦债券A 1.1357 -1.26%
2026-08-10 惠升和悦债券A 1.1502 0.44%
2026-08-07 惠升和悦债券A 1.1452 0.32%
2026-08-06 惠升和悦债券A 1.1415 -0.20%
2026-08-05 惠升和悦债券A 1.1438 0.90%
2026-08-04 惠升和悦债券A 1.1336 -0.26%
2026-08-03 惠升和悦债券A 1.1365 -0.09%
2026-07-31 惠升和悦债券A 1.1375 0.14%
2026-07-30 惠升和悦债券A 1.1359 0.23%
2026-07-29 惠升和悦债券A 1.1333 0.30%
2026-07-28 惠升和悦债券A 1.1299 -0.13%
2026-07-27 惠升和悦债券A 1.1314 0.45%
2026-07-24 惠升和悦债券A 1.1263 -0.60%
2026-07-23 惠升和悦债券A 1.1331 0.11%
2026-07-22 惠升和悦债券A 1.1319 0.67%
2026-07-21 惠升和悦债券A 1.1244 0.37%
2026-07-20 惠升和悦债券A 1.1203 0.13%
2026-07-17 惠升和悦债券A 1.1189 -0.31%
2026-07-16 惠升和悦债券A 1.1224 -0.36%
2026-07-15 惠升和悦债券A 1.1265 0.20%
2026-07-14 惠升和悦债券A 1.1242 -0.02%
2026-07-13 惠升和悦债券A 1.1244 -0.38%
2026-07-10 惠升和悦债券A 1.1287 -0.30%
2026-07-09 惠升和悦债券A 1.1321 0.33%
2026-07-08 惠升和悦债券A 1.1284 -0.28%
2026-07-07 惠升和悦债券A 1.1316 -0.47%
2026-07-06 惠升和悦债券A 1.1370 -0.12%
2026-07-03 惠升和悦债券A 1.1384 -0.26%
2026-07-02 惠升和悦债券A 1.1414 -1.45%
2026-07-01 惠升和悦债券A 1.1582 -0.34%
2026-06-30 惠升和悦债券A 1.1621 -0.19%
2026-06-29 惠升和悦债券A 1.1643 -0.60%
2026-06-26 惠升和悦债券A 1.1713 -1.09%
2026-06-25 惠升和悦债券A 1.1842 -0.34%
2026-06-24 惠升和悦债券A 1.1882 0.75%
2026-06-23 惠升和悦债券A 1.1794 -0.31%
2026-06-22 惠升和悦债券A 1.1831 0.13%
2026-06-18 惠升和悦债券A 1.1816 0.60%
2026-06-17 惠升和悦债券A 1.1745 0.64%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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