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国金国鑫发起C基金净值查询(009762)

近一季国金国鑫发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金国鑫发起C009762净值及计算阶段收益
近一季009762基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国金国鑫发起C 1.0871 0.00%
2026-09-15 国金国鑫发起C 1.0871 -0.49%
2026-09-14 国金国鑫发起C 1.0925 0.16%
2026-09-11 国金国鑫发起C 1.0908 -0.85%
2026-09-10 国金国鑫发起C 1.1002 0.03%
2026-09-09 国金国鑫发起C 1.0999 -0.36%
2026-09-08 国金国鑫发起C 1.1039 -0.17%
2026-09-07 国金国鑫发起C 1.1058 -0.29%
2026-09-04 国金国鑫发起C 1.1090 0.02%
2026-09-03 国金国鑫发起C 1.1088 0.11%
2026-09-02 国金国鑫发起C 1.1076 -0.91%
2026-09-01 国金国鑫发起C 1.1178 0.04%
2026-08-31 国金国鑫发起C 1.1173 -0.17%
2026-08-28 国金国鑫发起C 1.1192 0.21%
2026-08-27 国金国鑫发起C 1.1169 0.41%
2026-08-26 国金国鑫发起C 1.1123 0.30%
2026-08-25 国金国鑫发起C 1.1090 -0.04%
2026-08-24 国金国鑫发起C 1.1094 -0.25%
2026-08-21 国金国鑫发起C 1.1122 -0.67%
2026-08-20 国金国鑫发起C 1.1197 0.18%
2026-08-19 国金国鑫发起C 1.1177 -0.97%
2026-08-18 国金国鑫发起C 1.1286 -0.12%
2026-08-17 国金国鑫发起C 1.1300 0.43%
2026-08-14 国金国鑫发起C 1.1252 -0.45%
2026-08-13 国金国鑫发起C 1.1303 0.17%
2026-08-12 国金国鑫发起C 1.1284 -0.31%
2026-08-11 国金国鑫发起C 1.1319 -0.50%
2026-08-10 国金国鑫发起C 1.1376 0.67%
2026-08-07 国金国鑫发起C 1.1300 0.89%
2026-08-06 国金国鑫发起C 1.1200 -0.81%
2026-08-05 国金国鑫发起C 1.1291 0.44%
2026-08-04 国金国鑫发起C 1.1242 0.06%
2026-08-03 国金国鑫发起C 1.1235 -0.37%
2026-07-31 国金国鑫发起C 1.1277 -0.23%
2026-07-30 国金国鑫发起C 1.1303 0.05%
2026-07-29 国金国鑫发起C 1.1297 0.88%
2026-07-28 国金国鑫发起C 1.1199 -0.25%
2026-07-27 国金国鑫发起C 1.1227 0.58%
2026-07-24 国金国鑫发起C 1.1162 -1.30%
2026-07-23 国金国鑫发起C 1.1309 0.09%
2026-07-22 国金国鑫发起C 1.1299 0.13%
2026-07-21 国金国鑫发起C 1.1284 0.47%
2026-07-20 国金国鑫发起C 1.1231 1.77%
2026-07-17 国金国鑫发起C 1.1036 -1.92%
2026-07-16 国金国鑫发起C 1.1252 -0.34%
2026-07-15 国金国鑫发起C 1.1290 0.70%
2026-07-14 国金国鑫发起C 1.1212 0.90%
2026-07-13 国金国鑫发起C 1.1112 -0.11%
2026-07-10 国金国鑫发起C 1.1124 -0.37%
2026-07-09 国金国鑫发起C 1.1165 0.69%
2026-07-08 国金国鑫发起C 1.1089 -0.61%
2026-07-07 国金国鑫发起C 1.1157 -0.84%
2026-07-06 国金国鑫发起C 1.1252 0.55%
2026-07-03 国金国鑫发起C 1.1190 0.24%
2026-07-02 国金国鑫发起C 1.1163 -0.71%
2026-07-01 国金国鑫发起C 1.1243 1.54%
2026-06-30 国金国鑫发起C 1.1072 -0.04%
2026-06-29 国金国鑫发起C 1.1076 1.32%
2026-06-26 国金国鑫发起C 1.0932 -1.01%
2026-06-25 国金国鑫发起C 1.1044 1.40%
2026-06-24 国金国鑫发起C 1.0892 0.33%
2026-06-23 国金国鑫发起C 1.0856 0.05%
2026-06-22 国金国鑫发起C 1.0851 2.40%
2026-06-18 国金国鑫发起C 1.0597 -1.57%
2026-06-17 国金国鑫发起C 1.0766 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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