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国金国鑫发起C基金净值查询(009762)

近一季国金国鑫发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金国鑫发起C009762净值及计算阶段收益
近一季009762基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国金国鑫发起C 1.1545 0.97%
2025-12-16 国金国鑫发起C 1.1434 -1.12%
2025-12-15 国金国鑫发起C 1.1563 -0.39%
2025-12-12 国金国鑫发起C 1.1608 1.23%
2025-12-11 国金国鑫发起C 1.1467 -0.60%
2025-12-10 国金国鑫发起C 1.1536 0.46%
2025-12-09 国金国鑫发起C 1.1483 -1.20%
2025-12-08 国金国鑫发起C 1.1623 -0.29%
2025-12-05 国金国鑫发起C 1.1657 1.11%
2025-12-04 国金国鑫发起C 1.1529 0.18%
2025-12-03 国金国鑫发起C 1.1508 0.32%
2025-12-02 国金国鑫发起C 1.1471 -0.56%
2025-12-01 国金国鑫发起C 1.1536 0.90%
2025-11-28 国金国鑫发起C 1.1433 0.75%
2025-11-27 国金国鑫发起C 1.1348 -0.34%
2025-11-26 国金国鑫发起C 1.1387 0.02%
2025-11-25 国金国鑫发起C 1.1385 0.74%
2025-11-24 国金国鑫发起C 1.1301 0.28%
2025-11-21 国金国鑫发起C 1.1269 -1.62%
2025-11-20 国金国鑫发起C 1.1454 -0.35%
2025-11-19 国金国鑫发起C 1.1494 0.07%
2025-11-18 国金国鑫发起C 1.1486 -1.06%
2025-11-17 国金国鑫发起C 1.1609 -0.64%
2025-11-14 国金国鑫发起C 1.1684 -1.22%
2025-11-13 国金国鑫发起C 1.1828 0.75%
2025-11-12 国金国鑫发起C 1.1740 0.27%
2025-11-11 国金国鑫发起C 1.1708 -0.51%
2025-11-10 国金国鑫发起C 1.1768 0.71%
2025-11-07 国金国鑫发起C 1.1685 0.03%
2025-11-06 国金国鑫发起C 1.1682 1.25%
2025-11-05 国金国鑫发起C 1.1538 0.08%
2025-11-04 国金国鑫发起C 1.1529 -0.89%
2025-11-03 国金国鑫发起C 1.1632 0.46%
2025-10-31 国金国鑫发起C 1.1579 -0.85%
2025-10-30 国金国鑫发起C 1.1678 -0.54%
2025-10-29 国金国鑫发起C 1.1741 1.98%
2025-10-28 国金国鑫发起C 1.1513 -1.19%
2025-10-27 国金国鑫发起C 1.1652 0.70%
2025-10-24 国金国鑫发起C 1.1571 0.37%
2025-10-23 国金国鑫发起C 1.1528 0.55%
2025-10-22 国金国鑫发起C 1.1465 -0.23%
2025-10-21 国金国鑫发起C 1.1492 0.65%
2025-10-20 国金国鑫发起C 1.1418 0.18%
2025-10-17 国金国鑫发起C 1.1397 -1.31%
2025-10-16 国金国鑫发起C 1.1548 -0.46%
2025-10-15 国金国鑫发起C 1.1601 0.76%
2025-10-14 国金国鑫发起C 1.1513 -0.73%
2025-10-13 国金国鑫发起C 1.1598 -0.07%
2025-10-10 国金国鑫发起C 1.1606 0.22%
2025-10-09 国金国鑫发起C 1.1581 1.30%
2025-09-30 国金国鑫发起C 1.1432 1.30%
2025-09-29 国金国鑫发起C 1.1285 1.11%
2025-09-26 国金国鑫发起C 1.1161 -0.38%
2025-09-25 国金国鑫发起C 1.1204 -0.45%
2025-09-24 国金国鑫发起C 1.1255 0.76%
2025-09-23 国金国鑫发起C 1.1170 -0.18%
2025-09-22 国金国鑫发起C 1.1190 0.13%
2025-09-19 国金国鑫发起C 1.1176 0.98%
2025-09-18 国金国鑫发起C 1.1067 -1.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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