近一年博时研究臻选持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时研究臻选持有期混合C009741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3767 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3616 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3645 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3712 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3948 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4066 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4002 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3972 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3884 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3899 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3800 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3972 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4115 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4104 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4077 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3906 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3897 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3873 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4103 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3853 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3811 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4197 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4157 |
2.74% |
| 2026-08-14 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3779 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3648 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3860 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3776 |
-2.38% |
| 2026-08-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4104 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4052 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3916 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3838 |
2.37% |
| 2026-08-04 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3518 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3359 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3444 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3335 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3452 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3167 |
-1.97% |
| 2026-07-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3432 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3221 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3537 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3420 |
1.53% |
| 2026-07-21 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3218 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2954 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2701 |
-3.25% |
| 2026-07-16 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3128 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3237 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3215 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2940 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3030 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3079 |
-0.68% |
| 2026-07-08 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3168 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3173 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3372 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3084 |
2.08% |
| 2026-07-02 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2818 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2675 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2541 |
-1.87% |
| 2026-06-29 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2775 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2741 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2885 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3136 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3176 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3336 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3123 |
-2.30% |
| 2026-06-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3425 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3562 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3866 |
1.02% |
| 2026-06-12 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3726 |
2.04% |
| 2026-06-11 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3452 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3514 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3580 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3512 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3550 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3634 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3787 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3799 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3797 |
2.19% |
| 2026-05-29 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3501 |
0.77% |
| 2026-05-28 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3398 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3510 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3761 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3626 |
-0.29% |
| 2026-05-22 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3666 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3552 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3716 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3777 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3759 |
-1.20% |
| 2026-05-15 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3926 |
-1.69% |
| 2026-05-14 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4166 |
-1.19% |
| 2026-05-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4336 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4355 |
-1.05% |
| 2026-05-11 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4508 |
-0.64% |
| 2026-05-08 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4601 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4803 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4967 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4736 |
0.29% |
| 2026-04-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4693 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4781 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4739 |
0.20% |
| 2026-04-22 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4710 |
-0.57% |
| 2026-04-21 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4794 |
1.23% |
| 2026-04-20 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4614 |
1.07% |
| 2026-04-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4460 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4464 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4263 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4236 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4088 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4159 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4116 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4233 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3808 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3789 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3891 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3940 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3689 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3844 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3870 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3815 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4038 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3934 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3704 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4263 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4340 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4651 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4572 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4718 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4652 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4829 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4856 |
1.24% |
| 2026-03-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4674 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4395 |
-2.07% |
| 2026-03-06 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4699 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4577 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4438 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4519 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4691 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4798 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4769 |
-0.84% |
| 2026-02-25 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4894 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4756 |
-1.45% |
| 2026-02-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4970 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.5133 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.5041 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.5067 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4993 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4766 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4792 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4721 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4624 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4468 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4823 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4894 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4682 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4675 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4646 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4546 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4614 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4671 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4632 |
0.83% |
| 2026-01-19 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4512 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4500 |
-0.60% |
| 2026-01-15 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4587 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4638 |
-1.15% |
| 2026-01-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4807 |
1.18% |
| 2026-01-12 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4634 |
-0.64% |
| 2026-01-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4728 |
-0.30% |
| 2026-01-08 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4772 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4875 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4840 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4552 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4147 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4220 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4291 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4334 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4399 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4356 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4258 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4142 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4030 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3917 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3895 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3825 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3956 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3908 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3752 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3795 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3753 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3910 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3911 |
1.89% |
| 2025-12-04 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3653 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3621 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3653 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3627 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3437 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3434 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3413 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3406 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3255 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3322 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3735 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3774 |
1.64% |
| 2025-11-18 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3552 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3783 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3945 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4214 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.4020 |
1.24% |
| 2025-11-11 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3848 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3841 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3644 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3661 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3458 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3410 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3502 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3525 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3744 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3709 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3510 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3719 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3498 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3337 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3305 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3441 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3277 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3243 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3554 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3550 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3252 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3297 |
0.74% |
| 2025-10-10 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3199 |
-0.51% |
| 2025-10-09 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.3266 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2992 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2791 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2502 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2518 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2594 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2501 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2526 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2447 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2357 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
博时研究臻选持有期混合C |
1.2559 |
0.79% |
