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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7557 | -1.36% |
| 2025-12-15 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7661 | -1.87% |
| 2025-12-12 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7807 | 0.83% |
| 2025-12-11 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7743 | -1.55% |
| 2025-12-10 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7865 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生智造2025混合 | 1.5319 | 3.65% |
| 民生新兴成长混合 | 1.3306 | 3.13% |
| 民生稳健 | 2.6597 | 2.85% |
| 科创加银 | 0.8710 | 2.83% |
| 民生城镇化A | 2.5170 | 2.74% |
| 民生加银聚优精选混合A | 0.7785 | 2.72% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.4759 | 2.58% |
| 民生精选 | 0.6520 | 2.47% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
