近一月博时富盛一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富盛一年定开债发起式009561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0301 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0298 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0296 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0293 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0290 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0287 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0284 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0282 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0281 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0278 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0277 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0275 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0274 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0272 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0271 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0269 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0270 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0274 |
-0.01% |
