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南方升元中短期利率债C(南方升元中短利率债C)基金净值查询(009535)

近半年南方升元中短期利率债C|南方升元中短利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方升元中短期利率债C009535净值及计算阶段收益
近半年009535基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方升元中短期利率债C 1.1259 0.00%
2026-09-15 南方升元中短期利率债C 1.1259 0.01%
2026-09-14 南方升元中短期利率债C 1.1258 0.01%
2026-09-11 南方升元中短期利率债C 1.1257 0.00%
2026-09-10 南方升元中短期利率债C 1.1257 0.00%
2026-09-09 南方升元中短期利率债C 1.1257 0.00%
2026-09-08 南方升元中短期利率债C 1.1257 0.00%
2026-09-07 南方升元中短期利率债C 1.1257 0.02%
2026-09-04 南方升元中短期利率债C 1.1255 0.01%
2026-09-03 南方升元中短期利率债C 1.1254 0.02%
2026-09-02 南方升元中短期利率债C 1.1252 0.00%
2026-09-01 南方升元中短期利率债C 1.1252 0.02%
2026-08-31 南方升元中短期利率债C 1.1250 0.02%
2026-08-28 南方升元中短期利率债C 1.1248 0.00%
2026-08-27 南方升元中短期利率债C 1.1248 -0.01%
2026-08-26 南方升元中短期利率债C 1.1249 0.00%
2026-08-25 南方升元中短期利率债C 1.1249 0.01%
2026-08-24 南方升元中短期利率债C 1.1248 0.01%
2026-08-21 南方升元中短期利率债C 1.1247 0.00%
2026-08-20 南方升元中短期利率债C 1.1247 0.01%
2026-08-19 南方升元中短期利率债C 1.1246 -0.01%
2026-08-18 南方升元中短期利率债C 1.1247 0.01%
2026-08-17 南方升元中短期利率债C 1.1246 0.02%
2026-08-14 南方升元中短期利率债C 1.1244 -0.01%
2026-08-13 南方升元中短期利率债C 1.1245 0.01%
2026-08-12 南方升元中短期利率债C 1.1244 0.01%
2026-08-11 南方升元中短期利率债C 1.1243 -0.01%
2026-08-10 南方升元中短期利率债C 1.1244 0.02%
2026-08-07 南方升元中短期利率债C 1.1242 0.01%
2026-08-06 南方升元中短期利率债C 1.1241 0.00%
2026-08-05 南方升元中短期利率债C 1.1241 0.01%
2026-08-04 南方升元中短期利率债C 1.1240 0.00%
2026-08-03 南方升元中短期利率债C 1.1240 0.01%
2026-07-31 南方升元中短期利率债C 1.1239 0.00%
2026-07-30 南方升元中短期利率债C 1.1239 0.01%
2026-07-29 南方升元中短期利率债C 1.1238 0.00%
2026-07-28 南方升元中短期利率债C 1.1238 -0.01%
2026-07-27 南方升元中短期利率债C 1.1239 0.02%
2026-07-24 南方升元中短期利率债C 1.1237 -0.01%
2026-07-23 南方升元中短期利率债C 1.1238 0.01%
2026-07-22 南方升元中短期利率债C 1.1237 0.01%
2026-07-21 南方升元中短期利率债C 1.1236 0.00%
2026-07-20 南方升元中短期利率债C 1.1236 0.00%
2026-07-17 南方升元中短期利率债C 1.1236 0.01%
2026-07-16 南方升元中短期利率债C 1.1235 0.00%
2026-07-15 南方升元中短期利率债C 1.1235 0.00%
2026-07-14 南方升元中短期利率债C 1.1235 0.00%
2026-07-13 南方升元中短期利率债C 1.1235 -0.01%
2026-07-10 南方升元中短期利率债C 1.1236 0.00%
2026-07-09 南方升元中短期利率债C 1.1236 -0.01%
2026-07-08 南方升元中短期利率债C 1.1237 0.00%
2026-07-07 南方升元中短期利率债C 1.1237 0.00%
2026-07-06 南方升元中短期利率债C 1.1237 0.02%
2026-07-03 南方升元中短期利率债C 1.1235 0.01%
2026-07-02 南方升元中短期利率债C 1.1234 -0.01%
2026-07-01 南方升元中短期利率债C 1.1235 -0.03%
2026-06-30 南方升元中短期利率债C 1.1238 -0.02%
2026-06-29 南方升元中短期利率债C 1.1240 0.04%
2026-06-26 南方升元中短期利率债C 1.1235 0.01%
2026-06-25 南方升元中短期利率债C 1.1234 0.04%
2026-06-24 南方升元中短期利率债C 1.1230 0.02%
2026-06-23 南方升元中短期利率债C 1.1228 -0.01%
2026-06-22 南方升元中短期利率债C 1.1229 0.01%
2026-06-18 南方升元中短期利率债C 1.1228 0.02%
2026-06-17 南方升元中短期利率债C 1.1226 0.03%
2026-06-16 南方升元中短期利率债C 1.1223 0.02%
2026-06-15 南方升元中短期利率债C 1.1221 0.00%
2026-06-12 南方升元中短期利率债C 1.1221 -0.01%
2026-06-11 南方升元中短期利率债C 1.1222 -0.03%
2026-06-10 南方升元中短期利率债C 1.1225 -0.01%
2026-06-09 南方升元中短期利率债C 1.1226 -0.01%
2026-06-08 南方升元中短期利率债C 1.1227 -0.01%
2026-06-05 南方升元中短期利率债C 1.1228 -0.01%
2026-06-04 南方升元中短期利率债C 1.1229 0.00%
2026-06-03 南方升元中短期利率债C 1.1229 0.00%
2026-06-02 南方升元中短期利率债C 1.1229 0.00%
2026-06-01 南方升元中短期利率债C 1.1229 0.02%
2026-05-29 南方升元中短期利率债C 1.1227 0.01%
2026-05-28 南方升元中短期利率债C 1.1226 0.03%
2026-05-27 南方升元中短期利率债C 1.1223 0.03%
2026-05-26 南方升元中短期利率债C 1.1220 0.01%
2026-05-25 南方升元中短期利率债C 1.1219 0.03%
2026-05-22 南方升元中短期利率债C 1.1216 -0.01%
2026-05-21 南方升元中短期利率债C 1.1217 0.00%
2026-05-20 南方升元中短期利率债C 1.1217 0.01%
2026-05-19 南方升元中短期利率债C 1.1216 0.01%
2026-05-18 南方升元中短期利率债C 1.1215 0.03%
2026-05-15 南方升元中短期利率债C 1.1212 -0.01%
2026-05-14 南方升元中短期利率债C 1.1213 0.01%
2026-05-13 南方升元中短期利率债C 1.1212 0.01%
2026-05-12 南方升元中短期利率债C 1.1211 0.01%
2026-05-11 南方升元中短期利率债C 1.1210 0.04%
2026-05-08 南方升元中短期利率债C 1.1206 0.01%
2026-04-30 南方升元中短期利率债C 1.1205 0.00%
2026-04-29 南方升元中短期利率债C 1.1205 0.04%
2026-04-28 南方升元中短期利率债C 1.1201 0.01%
2026-04-27 南方升元中短期利率债C 1.1200 -0.01%
2026-04-24 南方升元中短期利率债C 1.1201 0.01%
2026-04-23 南方升元中短期利率债C 1.1200 0.01%
2026-04-22 南方升元中短期利率债C 1.1199 0.03%
2026-04-21 南方升元中短期利率债C 1.1196 0.02%
2026-04-20 南方升元中短期利率债C 1.1194 0.00%
2026-04-17 南方升元中短期利率债C 1.1194 0.04%
2026-04-16 南方升元中短期利率债C 1.1189 0.02%
2026-04-15 南方升元中短期利率债C 1.1187 0.02%
2026-04-14 南方升元中短期利率债C 1.1185 0.01%
2026-04-13 南方升元中短期利率债C 1.1184 0.01%
2026-04-10 南方升元中短期利率债C 1.1183 0.02%
2026-04-09 南方升元中短期利率债C 1.1181 -0.02%
2026-04-08 南方升元中短期利率债C 1.1183 -0.01%
2026-04-07 南方升元中短期利率债C 1.1184 0.00%
2026-04-03 南方升元中短期利率债C 1.1184 0.03%
2026-04-02 南方升元中短期利率债C 1.1181 0.03%
2026-04-01 南方升元中短期利率债C 1.1178 -0.04%
2026-03-31 南方升元中短期利率债C 1.1182 0.01%
2026-03-30 南方升元中短期利率债C 1.1181 0.05%
2026-03-27 南方升元中短期利率债C 1.1175 0.02%
2026-03-26 南方升元中短期利率债C 1.1173 0.02%
2026-03-25 南方升元中短期利率债C 1.1171 0.01%
2026-03-24 南方升元中短期利率债C 1.1170 -0.01%
2026-03-23 南方升元中短期利率债C 1.1171 0.01%
2026-03-20 南方升元中短期利率债C 1.1170 0.00%
2026-03-19 南方升元中短期利率债C 1.1170 0.01%
2026-03-18 南方升元中短期利率债C 1.1169 0.03%
2026-03-17 南方升元中短期利率债C 1.1166 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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