近一月广发聚荣一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发聚荣一年持有混合C009526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1834 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1845 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1854 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1858 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1870 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1872 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1853 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1847 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1847 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1833 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1840 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1848 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1844 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1853 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1832 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1830 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1826 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1840 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1840 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1825 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1873 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1880 |
0.34% |
