近一年国泰致远优势混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰致远优势混合009474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰致远优势混合 |
1.5812 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
国泰致远优势混合 |
1.5928 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
国泰致远优势混合 |
1.5952 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰致远优势混合 |
1.5918 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
国泰致远优势混合 |
1.6165 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
国泰致远优势混合 |
1.6305 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
国泰致远优势混合 |
1.6238 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
国泰致远优势混合 |
1.6162 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
国泰致远优势混合 |
1.6378 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国泰致远优势混合 |
1.6403 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
国泰致远优势混合 |
1.6257 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国泰致远优势混合 |
1.6479 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
国泰致远优势混合 |
1.6415 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国泰致远优势混合 |
1.6388 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国泰致远优势混合 |
1.6395 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国泰致远优势混合 |
1.6290 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
国泰致远优势混合 |
1.6188 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国泰致远优势混合 |
1.6133 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
国泰致远优势混合 |
1.6225 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
国泰致远优势混合 |
1.6170 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国泰致远优势混合 |
1.6106 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
国泰致远优势混合 |
1.6340 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
国泰致远优势混合 |
1.6363 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
国泰致远优势混合 |
1.6086 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
国泰致远优势混合 |
1.6064 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
国泰致远优势混合 |
1.6160 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
国泰致远优势混合 |
1.6166 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
国泰致远优势混合 |
1.6337 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
国泰致远优势混合 |
1.6234 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
国泰致远优势混合 |
1.6115 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰致远优势混合 |
1.6116 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
国泰致远优势混合 |
1.5938 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
国泰致远优势混合 |
1.5933 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
国泰致远优势混合 |
1.6112 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
国泰致远优势混合 |
1.6099 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
国泰致远优势混合 |
1.6070 |
1.74% |
| 2026-07-28 |
国泰致远优势混合 |
1.5795 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
国泰致远优势混合 |
1.5886 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
国泰致远优势混合 |
1.5713 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
国泰致远优势混合 |
1.6024 |
1.31% |
| 2026-07-22 |
国泰致远优势混合 |
1.5817 |
1.04% |
| 2026-07-21 |
国泰致远优势混合 |
1.5654 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
国泰致远优势混合 |
1.5495 |
2.16% |
| 2026-07-17 |
国泰致远优势混合 |
1.5168 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
国泰致远优势混合 |
1.5457 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
国泰致远优势混合 |
1.5561 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
国泰致远优势混合 |
1.5391 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
国泰致远优势混合 |
1.5131 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
国泰致远优势混合 |
1.5189 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
国泰致远优势混合 |
1.5217 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
国泰致远优势混合 |
1.5141 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
国泰致远优势混合 |
1.5169 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
国泰致远优势混合 |
1.5461 |
1.58% |
| 2026-07-03 |
国泰致远优势混合 |
1.5220 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
国泰致远优势混合 |
1.4988 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
国泰致远优势混合 |
1.5119 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
国泰致远优势混合 |
1.5190 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
国泰致远优势混合 |
1.5254 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
国泰致远优势混合 |
1.5301 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
国泰致远优势混合 |
1.5749 |
-0.95% |
| 2026-06-24 |
国泰致远优势混合 |
1.5900 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
国泰致远优势混合 |
1.5554 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
国泰致远优势混合 |
1.5870 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
国泰致远优势混合 |
1.5505 |
-1.15% |
| 2026-06-17 |
国泰致远优势混合 |
1.5685 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
国泰致远优势混合 |
1.5571 |
-1.86% |
| 2026-06-15 |
国泰致远优势混合 |
1.5860 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
国泰致远优势混合 |
1.5671 |
1.93% |
| 2026-06-11 |
国泰致远优势混合 |
1.5374 |
0.38% |
| 2026-06-10 |
国泰致远优势混合 |
1.5316 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
国泰致远优势混合 |
1.5570 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
国泰致远优势混合 |
1.5464 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
国泰致远优势混合 |
1.5943 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
国泰致远优势混合 |
1.6247 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
国泰致远优势混合 |
1.6387 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
国泰致远优势混合 |
1.6255 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
国泰致远优势混合 |
1.6215 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
国泰致远优势混合 |
1.6071 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
国泰致远优势混合 |
1.6185 |
1.63% |
| 2026-05-27 |
国泰致远优势混合 |
1.5926 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
国泰致远优势混合 |
1.6101 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
国泰致远优势混合 |
1.6140 |
1.24% |
| 2026-05-22 |
国泰致远优势混合 |
1.5943 |
1.43% |
| 2026-05-21 |
国泰致远优势混合 |
1.5718 |
-2.13% |
| 2026-05-20 |
国泰致远优势混合 |
1.6060 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
国泰致远优势混合 |
1.5949 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
国泰致远优势混合 |
1.5907 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
国泰致远优势混合 |
1.5938 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
国泰致远优势混合 |
1.6067 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
国泰致远优势混合 |
1.6248 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
国泰致远优势混合 |
1.6275 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
国泰致远优势混合 |
1.6362 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
国泰致远优势混合 |
1.6293 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
国泰致远优势混合 |
1.6327 |
2.36% |
| 2026-04-29 |
国泰致远优势混合 |
1.5950 |
3.65% |
| 2026-04-28 |
国泰致远优势混合 |
1.5388 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
国泰致远优势混合 |
1.5469 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
国泰致远优势混合 |
1.5489 |
1.91% |
| 2026-04-23 |
国泰致远优势混合 |
1.5199 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
国泰致远优势混合 |
1.5367 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
国泰致远优势混合 |
1.5340 |
0.35% |
| 2026-04-20 |
国泰致远优势混合 |
1.5286 |
-0.88% |
| 2026-04-17 |
国泰致远优势混合 |
1.5421 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
国泰致远优势混合 |
1.5447 |
2.25% |
| 2026-04-15 |
国泰致远优势混合 |
1.5107 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
国泰致远优势混合 |
1.5283 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
国泰致远优势混合 |
1.4974 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
国泰致远优势混合 |
1.4826 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
国泰致远优势混合 |
1.4816 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
国泰致远优势混合 |
1.4847 |
3.11% |
| 2026-04-07 |
国泰致远优势混合 |
1.4399 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
国泰致远优势混合 |
1.4300 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
国泰致远优势混合 |
1.4297 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
国泰致远优势混合 |
1.4193 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
国泰致远优势混合 |
1.3941 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
国泰致远优势混合 |
1.4253 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
国泰致远优势混合 |
1.4216 |
1.95% |
| 2026-03-26 |
国泰致远优势混合 |
1.3944 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
国泰致远优势混合 |
1.4091 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
国泰致远优势混合 |
1.3992 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
国泰致远优势混合 |
1.3643 |
-1.20% |
| 2026-03-20 |
国泰致远优势混合 |
1.3809 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
国泰致远优势混合 |
1.3892 |
-3.25% |
| 2026-03-18 |
国泰致远优势混合 |
1.4359 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
国泰致远优势混合 |
1.4253 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
国泰致远优势混合 |
1.4609 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
国泰致远优势混合 |
1.4729 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
国泰致远优势混合 |
1.4938 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
国泰致远优势混合 |
1.4908 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
国泰致远优势混合 |
1.4797 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
国泰致远优势混合 |
1.4756 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
国泰致远优势混合 |
1.4798 |
-0.62% |
| 2026-03-05 |
国泰致远优势混合 |
1.4890 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
国泰致远优势混合 |
1.4731 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
国泰致远优势混合 |
1.4944 |
-1.15% |
| 2026-03-02 |
国泰致远优势混合 |
1.5118 |
1.46% |
| 2026-02-27 |
国泰致远优势混合 |
1.4901 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
国泰致远优势混合 |
1.4878 |
0.66% |
| 2026-02-25 |
国泰致远优势混合 |
1.4781 |
3.06% |
| 2026-02-24 |
国泰致远优势混合 |
1.4342 |
3.85% |
| 2026-02-13 |
国泰致远优势混合 |
1.3810 |
-2.58% |
| 2026-02-12 |
国泰致远优势混合 |
1.4166 |
1.42% |
| 2026-02-11 |
国泰致远优势混合 |
1.3968 |
1.02% |
| 2026-02-10 |
国泰致远优势混合 |
1.3827 |
0.88% |
| 2026-02-09 |
国泰致远优势混合 |
1.3707 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
国泰致远优势混合 |
1.3349 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
国泰致远优势混合 |
1.3350 |
-2.36% |
| 2026-02-04 |
国泰致远优势混合 |
1.3672 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
国泰致远优势混合 |
1.3537 |
3.83% |
| 2026-02-02 |
国泰致远优势混合 |
1.3038 |
-4.53% |
| 2026-01-30 |
国泰致远优势混合 |
1.3656 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
国泰致远优势混合 |
1.3770 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
国泰致远优势混合 |
1.3845 |
2.56% |
| 2026-01-27 |
国泰致远优势混合 |
1.3500 |
-0.52% |
| 2026-01-26 |
国泰致远优势混合 |
1.3570 |
0.47% |
| 2026-01-23 |
国泰致远优势混合 |
1.3507 |
1.38% |
| 2026-01-22 |
国泰致远优势混合 |
1.3323 |
0.51% |
| 2026-01-21 |
国泰致远优势混合 |
1.3256 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
国泰致远优势混合 |
1.3069 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
国泰致远优势混合 |
1.3070 |
1.83% |
| 2026-01-16 |
国泰致远优势混合 |
1.2835 |
-0.66% |
| 2026-01-15 |
国泰致远优势混合 |
1.2920 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
国泰致远优势混合 |
1.2818 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
国泰致远优势混合 |
1.2901 |
-0.89% |
| 2026-01-12 |
国泰致远优势混合 |
1.3017 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
国泰致远优势混合 |
1.2840 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
国泰致远优势混合 |
1.2804 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
国泰致远优势混合 |
1.2909 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
国泰致远优势混合 |
1.2877 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
国泰致远优势混合 |
1.2692 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
国泰致远优势混合 |
1.2452 |
0.61% |
| 2025-12-30 |
国泰致远优势混合 |
1.2377 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
国泰致远优势混合 |
1.2240 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
国泰致远优势混合 |
1.2316 |
1.20% |
| 2025-12-25 |
国泰致远优势混合 |
1.2170 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
国泰致远优势混合 |
1.2106 |
1.87% |
| 2025-12-23 |
国泰致远优势混合 |
1.1884 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
国泰致远优势混合 |
1.1923 |
2.10% |
| 2025-12-19 |
国泰致远优势混合 |
1.1678 |
1.47% |
| 2025-12-18 |
国泰致远优势混合 |
1.1509 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
国泰致远优势混合 |
1.1583 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
国泰致远优势混合 |
1.1329 |
-2.69% |
| 2025-12-15 |
国泰致远优势混合 |
1.1634 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
国泰致远优势混合 |
1.1695 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
国泰致远优势混合 |
1.1555 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
国泰致远优势混合 |
1.1662 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
国泰致远优势混合 |
1.1629 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
国泰致远优势混合 |
1.1715 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
国泰致远优势混合 |
1.1596 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
国泰致远优势混合 |
1.1409 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
国泰致远优势混合 |
1.1370 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
国泰致远优势混合 |
1.1314 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
国泰致远优势混合 |
1.1362 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
国泰致远优势混合 |
1.1215 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
国泰致远优势混合 |
1.1103 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
国泰致远优势混合 |
1.1049 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
国泰致远优势混合 |
1.0963 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
国泰致远优势混合 |
1.0796 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
国泰致远优势混合 |
1.0719 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
国泰致远优势混合 |
1.1050 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
国泰致远优势混合 |
1.1134 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
国泰致远优势混合 |
1.1120 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
国泰致远优势混合 |
1.1274 |
-1.68% |
| 2025-11-14 |
国泰致远优势混合 |
1.1467 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
国泰致远优势混合 |
1.1642 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
国泰致远优势混合 |
1.1524 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
国泰致远优势混合 |
1.1505 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
国泰致远优势混合 |
1.1504 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
国泰致远优势混合 |
1.1529 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰致远优势混合 |
1.1533 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
国泰致远优势混合 |
1.1293 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
国泰致远优势混合 |
1.1299 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
国泰致远优势混合 |
1.1498 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
国泰致远优势混合 |
1.1482 |
-0.65% |
| 2025-10-30 |
国泰致远优势混合 |
1.1557 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
国泰致远优势混合 |
1.1710 |
2.06% |
| 2025-10-28 |
国泰致远优势混合 |
1.1474 |
-0.79% |
| 2025-10-27 |
国泰致远优势混合 |
1.1565 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国泰致远优势混合 |
1.1562 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
国泰致远优势混合 |
1.1477 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
国泰致远优势混合 |
1.1446 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
国泰致远优势混合 |
1.1467 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
国泰致远优势混合 |
1.1304 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰致远优势混合 |
1.1281 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
国泰致远优势混合 |
1.1520 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
国泰致远优势混合 |
1.1625 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
国泰致远优势混合 |
1.1455 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
国泰致远优势混合 |
1.1742 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
国泰致远优势混合 |
1.1741 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
国泰致远优势混合 |
1.1915 |
2.91% |
| 2025-09-30 |
国泰致远优势混合 |
1.1578 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
国泰致远优势混合 |
1.1435 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
国泰致远优势混合 |
1.1249 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
国泰致远优势混合 |
1.1351 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
国泰致远优势混合 |
1.1248 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
国泰致远优势混合 |
1.1104 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
国泰致远优势混合 |
1.1124 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
国泰致远优势混合 |
1.0967 |
1.06% |
| 2025-09-18 |
国泰致远优势混合 |
1.0852 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
国泰致远优势混合 |
1.1016 |
0.83% |
