近一年国泰致远优势混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰致远优势混合009474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰致远优势混合 |
0.9688 |
0.69% |
| 2024-04-29 |
国泰致远优势混合 |
0.9622 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
国泰致远优势混合 |
0.9602 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
国泰致远优势混合 |
0.9465 |
-0.75% |
| 2024-04-24 |
国泰致远优势混合 |
0.9537 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
国泰致远优势混合 |
0.9398 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
国泰致远优势混合 |
0.9404 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
国泰致远优势混合 |
0.9434 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
国泰致远优势混合 |
0.9476 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
国泰致远优势混合 |
0.9369 |
3.77% |
| 2024-04-16 |
国泰致远优势混合 |
0.9029 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
国泰致远优势混合 |
0.9331 |
-0.43% |
| 2024-04-12 |
国泰致远优势混合 |
0.9371 |
0.95% |
| 2024-04-11 |
国泰致远优势混合 |
0.9283 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
国泰致远优势混合 |
0.9205 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
国泰致远优势混合 |
0.9348 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
国泰致远优势混合 |
0.9308 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
国泰致远优势混合 |
0.9390 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
国泰致远优势混合 |
0.9390 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
国泰致远优势混合 |
0.9425 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
国泰致远优势混合 |
0.9250 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
国泰致远优势混合 |
0.9152 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
国泰致远优势混合 |
0.9015 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
国泰致远优势混合 |
0.9240 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
国泰致远优势混合 |
0.9287 |
-2.61% |
| 2024-03-22 |
国泰致远优势混合 |
0.9536 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
国泰致远优势混合 |
0.9563 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
国泰致远优势混合 |
0.9637 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
国泰致远优势混合 |
0.9640 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
国泰致远优势混合 |
0.9761 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
国泰致远优势混合 |
0.9609 |
1.28% |
| 2024-03-14 |
国泰致远优势混合 |
0.9488 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
国泰致远优势混合 |
0.9562 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
国泰致远优势混合 |
0.9530 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
国泰致远优势混合 |
0.9567 |
1.45% |
| 2024-03-08 |
国泰致远优势混合 |
0.9430 |
2.28% |
| 2024-03-07 |
国泰致远优势混合 |
0.9220 |
-1.75% |
| 2024-03-06 |
国泰致远优势混合 |
0.9384 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
国泰致远优势混合 |
0.9375 |
-0.67% |
| 2024-03-04 |
国泰致远优势混合 |
0.9438 |
2.05% |
| 2024-03-01 |
国泰致远优势混合 |
0.9248 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
国泰致远优势混合 |
0.9195 |
3.68% |
| 2024-02-28 |
国泰致远优势混合 |
0.8869 |
-4.29% |
| 2024-02-27 |
国泰致远优势混合 |
0.9267 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
国泰致远优势混合 |
0.9117 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
国泰致远优势混合 |
0.9051 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
国泰致远优势混合 |
0.8980 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
国泰致远优势混合 |
0.8935 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
国泰致远优势混合 |
0.8942 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
国泰致远优势混合 |
0.8884 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
国泰致远优势混合 |
0.8800 |
2.86% |
| 2024-02-07 |
国泰致远优势混合 |
0.8555 |
2.52% |
| 2024-02-06 |
国泰致远优势混合 |
0.8345 |
6.71% |
| 2024-02-05 |
国泰致远优势混合 |
0.7820 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
国泰致远优势混合 |
0.8045 |
-2.27% |
| 2024-02-01 |
国泰致远优势混合 |
0.8232 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
国泰致远优势混合 |
0.8258 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
国泰致远优势混合 |
0.8399 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
国泰致远优势混合 |
0.8545 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
国泰致远优势混合 |
0.8703 |
-1.20% |
| 2024-01-25 |
国泰致远优势混合 |
0.8809 |
2.67% |
| 2024-01-24 |
国泰致远优势混合 |
0.8580 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
国泰致远优势混合 |
0.8549 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
国泰致远优势混合 |
0.8475 |
-3.97% |
| 2024-01-19 |
国泰致远优势混合 |
0.8825 |
-1.70% |
| 2024-01-18 |
国泰致远优势混合 |
0.8978 |
-0.40% |
| 2024-01-17 |
国泰致远优势混合 |
0.9014 |
-1.96% |
| 2024-01-16 |
国泰致远优势混合 |
0.9194 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
国泰致远优势混合 |
0.9209 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
国泰致远优势混合 |
0.9186 |
-0.29% |
| 2024-01-11 |
国泰致远优势混合 |
0.9213 |
0.92% |
| 2024-01-10 |
国泰致远优势混合 |
0.9129 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
国泰致远优势混合 |
0.9202 |
0.40% |
| 2024-01-08 |
国泰致远优势混合 |
0.9165 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
国泰致远优势混合 |
0.9302 |
-1.64% |
| 2024-01-04 |
国泰致远优势混合 |
0.9457 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
国泰致远优势混合 |
0.9453 |
-0.24% |
| 2024-01-02 |
国泰致远优势混合 |
0.9476 |
-0.86% |
| 2023-12-29 |
国泰致远优势混合 |
0.9558 |
1.93% |
| 2023-12-28 |
国泰致远优势混合 |
0.9377 |
0.73% |
| 2023-12-27 |
国泰致远优势混合 |
0.9309 |
0.74% |
| 2023-12-26 |
国泰致远优势混合 |
0.9241 |
-1.24% |
| 2023-12-25 |
国泰致远优势混合 |
0.9357 |
0.18% |
| 2023-12-22 |
国泰致远优势混合 |
0.9340 |
-0.41% |
| 2023-12-21 |
国泰致远优势混合 |
0.9378 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
国泰致远优势混合 |
0.9331 |
-0.61% |
| 2023-12-19 |
国泰致远优势混合 |
0.9388 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
国泰致远优势混合 |
0.9382 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
国泰致远优势混合 |
0.9406 |
-0.64% |
| 2023-12-14 |
国泰致远优势混合 |
0.9467 |
-0.41% |
| 2023-12-13 |
国泰致远优势混合 |
0.9506 |
-0.64% |
| 2023-12-12 |
国泰致远优势混合 |
0.9567 |
-0.36% |
| 2023-12-11 |
国泰致远优势混合 |
0.9602 |
0.66% |
| 2023-12-08 |
国泰致远优势混合 |
0.9539 |
0.23% |
| 2023-12-07 |
国泰致远优势混合 |
0.9517 |
-0.21% |
| 2023-12-06 |
国泰致远优势混合 |
0.9537 |
-0.28% |
| 2023-12-05 |
国泰致远优势混合 |
0.9564 |
-1.44% |
| 2023-12-04 |
国泰致远优势混合 |
0.9704 |
-1.17% |
| 2023-12-01 |
国泰致远优势混合 |
0.9819 |
0.12% |
| 2023-11-30 |
国泰致远优势混合 |
0.9807 |
0.47% |
| 2023-11-29 |
国泰致远优势混合 |
0.9761 |
-0.55% |
| 2023-11-28 |
国泰致远优势混合 |
0.9815 |
0.70% |
| 2023-11-27 |
国泰致远优势混合 |
0.9747 |
-0.46% |
| 2023-11-24 |
国泰致远优势混合 |
0.9792 |
-0.41% |
| 2023-11-23 |
国泰致远优势混合 |
0.9832 |
1.17% |
| 2023-11-22 |
国泰致远优势混合 |
0.9718 |
-1.14% |
| 2023-11-20 |
国泰致远优势混合 |
0.9898 |
0.21% |
| 2023-11-17 |
国泰致远优势混合 |
0.9877 |
1.56% |
| 2023-11-16 |
国泰致远优势混合 |
0.9725 |
-0.90% |
| 2023-11-15 |
国泰致远优势混合 |
0.9813 |
0.23% |
| 2023-11-14 |
国泰致远优势混合 |
0.9790 |
-0.32% |
| 2023-11-13 |
国泰致远优势混合 |
0.9821 |
-0.23% |
| 2023-11-10 |
国泰致远优势混合 |
0.9844 |
-0.12% |
| 2023-11-09 |
国泰致远优势混合 |
0.9856 |
-0.59% |
| 2023-11-08 |
国泰致远优势混合 |
0.9914 |
0.15% |
| 2023-11-07 |
国泰致远优势混合 |
0.9899 |
-0.50% |
| 2023-11-06 |
国泰致远优势混合 |
0.9949 |
0.42% |
| 2023-11-03 |
国泰致远优势混合 |
0.9907 |
0.69% |
| 2023-11-02 |
国泰致远优势混合 |
0.9839 |
-0.75% |
| 2023-11-01 |
国泰致远优势混合 |
0.9913 |
0.13% |
| 2023-10-31 |
国泰致远优势混合 |
0.9900 |
0.16% |
| 2023-10-30 |
国泰致远优势混合 |
0.9884 |
1.48% |
| 2023-10-27 |
国泰致远优势混合 |
0.9740 |
1.54% |
| 2023-10-26 |
国泰致远优势混合 |
0.9592 |
0.97% |
| 2023-10-25 |
国泰致远优势混合 |
0.9500 |
-0.65% |
| 2023-10-24 |
国泰致远优势混合 |
0.9562 |
1.16% |
| 2023-10-23 |
国泰致远优势混合 |
0.9452 |
-1.13% |
| 2023-10-20 |
国泰致远优势混合 |
0.9560 |
-1.06% |
| 2023-10-19 |
国泰致远优势混合 |
0.9662 |
-1.91% |
| 2023-10-18 |
国泰致远优势混合 |
0.9850 |
-1.03% |
| 2023-10-17 |
国泰致远优势混合 |
0.9953 |
-0.21% |
| 2023-10-16 |
国泰致远优势混合 |
0.9974 |
-0.46% |
| 2023-10-13 |
国泰致远优势混合 |
1.0020 |
-0.43% |
| 2023-10-12 |
国泰致远优势混合 |
1.0063 |
-0.03% |
| 2023-10-11 |
国泰致远优势混合 |
1.0066 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
国泰致远优势混合 |
1.0070 |
-1.16% |
| 2023-10-09 |
国泰致远优势混合 |
1.0188 |
-0.91% |
| 2023-09-28 |
国泰致远优势混合 |
1.0282 |
-0.28% |
| 2023-09-27 |
国泰致远优势混合 |
1.0311 |
1.29% |
| 2023-09-26 |
国泰致远优势混合 |
1.0180 |
0.23% |
| 2023-09-25 |
国泰致远优势混合 |
1.0157 |
0.75% |
| 2023-09-22 |
国泰致远优势混合 |
1.0081 |
0.95% |
| 2023-09-21 |
国泰致远优势混合 |
0.9986 |
-0.69% |
| 2023-09-20 |
国泰致远优势混合 |
1.0055 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
国泰致远优势混合 |
1.0135 |
-0.14% |
| 2023-09-18 |
国泰致远优势混合 |
1.0149 |
0.82% |
| 2023-09-15 |
国泰致远优势混合 |
1.0066 |
-0.43% |
| 2023-09-14 |
国泰致远优势混合 |
1.0109 |
-0.11% |
| 2023-09-13 |
国泰致远优势混合 |
1.0120 |
-0.79% |
| 2023-09-12 |
国泰致远优势混合 |
1.0201 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
国泰致远优势混合 |
1.0228 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
国泰致远优势混合 |
1.0129 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
国泰致远优势混合 |
1.0155 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
国泰致远优势混合 |
1.0291 |
-0.49% |
| 2023-09-05 |
国泰致远优势混合 |
1.0342 |
-0.40% |
| 2023-09-04 |
国泰致远优势混合 |
1.0384 |
0.46% |
| 2023-09-01 |
国泰致远优势混合 |
1.0336 |
0.50% |
| 2023-08-31 |
国泰致远优势混合 |
1.0285 |
-0.59% |
| 2023-08-30 |
国泰致远优势混合 |
1.0346 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
国泰致远优势混合 |
1.0317 |
2.27% |
| 2023-08-28 |
国泰致远优势混合 |
1.0088 |
1.45% |
| 2023-08-25 |
国泰致远优势混合 |
0.9944 |
-0.96% |
| 2023-08-24 |
国泰致远优势混合 |
1.0040 |
0.82% |
| 2023-08-23 |
国泰致远优势混合 |
0.9958 |
-1.82% |
| 2023-08-22 |
国泰致远优势混合 |
1.0143 |
0.79% |
| 2023-08-21 |
国泰致远优势混合 |
1.0063 |
-1.79% |
| 2023-08-18 |
国泰致远优势混合 |
1.0246 |
-1.36% |
| 2023-08-17 |
国泰致远优势混合 |
1.0387 |
1.01% |
| 2023-08-16 |
国泰致远优势混合 |
1.0283 |
-0.71% |
| 2023-08-15 |
国泰致远优势混合 |
1.0357 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
国泰致远优势混合 |
1.0372 |
-0.27% |
| 2023-08-11 |
国泰致远优势混合 |
1.0400 |
-1.38% |
| 2023-08-10 |
国泰致远优势混合 |
1.0545 |
0.51% |
| 2023-08-09 |
国泰致远优势混合 |
1.0492 |
-0.46% |
| 2023-08-08 |
国泰致远优势混合 |
1.0541 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
国泰致远优势混合 |
1.0541 |
-0.74% |
| 2023-08-04 |
国泰致远优势混合 |
1.0620 |
0.43% |
| 2023-08-03 |
国泰致远优势混合 |
1.0575 |
0.48% |
| 2023-08-02 |
国泰致远优势混合 |
1.0524 |
-1.01% |
| 2023-08-01 |
国泰致远优势混合 |
1.0631 |
-0.96% |
| 2023-07-31 |
国泰致远优势混合 |
1.0734 |
-0.08% |
| 2023-07-28 |
国泰致远优势混合 |
1.0743 |
0.37% |
| 2023-07-27 |
国泰致远优势混合 |
1.0703 |
-0.38% |
| 2023-07-26 |
国泰致远优势混合 |
1.0744 |
-0.63% |
| 2023-07-25 |
国泰致远优势混合 |
1.0812 |
1.16% |
| 2023-07-24 |
国泰致远优势混合 |
1.0688 |
0.39% |
| 2023-07-21 |
国泰致远优势混合 |
1.0647 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
国泰致远优势混合 |
1.0643 |
-0.97% |
| 2023-07-19 |
国泰致远优势混合 |
1.0747 |
-0.36% |
| 2023-07-18 |
国泰致远优势混合 |
1.0786 |
-0.29% |
| 2023-07-17 |
国泰致远优势混合 |
1.0817 |
-0.52% |
| 2023-07-14 |
国泰致远优势混合 |
1.0873 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
国泰致远优势混合 |
1.0907 |
0.87% |
| 2023-07-12 |
国泰致远优势混合 |
1.0813 |
-0.37% |
| 2023-07-11 |
国泰致远优势混合 |
1.0853 |
0.70% |
| 2023-07-10 |
国泰致远优势混合 |
1.0778 |
-0.14% |
| 2023-07-07 |
国泰致远优势混合 |
1.0793 |
-0.57% |
| 2023-07-06 |
国泰致远优势混合 |
1.0855 |
-0.52% |
| 2023-07-05 |
国泰致远优势混合 |
1.0912 |
-0.73% |
| 2023-07-04 |
国泰致远优势混合 |
1.0992 |
-0.12% |
| 2023-07-03 |
国泰致远优势混合 |
1.1005 |
0.38% |
| 2023-06-30 |
国泰致远优势混合 |
1.0963 |
0.58% |
| 2023-06-29 |
国泰致远优势混合 |
1.0900 |
1.03% |
| 2023-06-28 |
国泰致远优势混合 |
1.0789 |
0.30% |
| 2023-06-27 |
国泰致远优势混合 |
1.0757 |
1.17% |
| 2023-06-26 |
国泰致远优势混合 |
1.0633 |
-1.38% |
| 2023-06-21 |
国泰致远优势混合 |
1.0782 |
-0.64% |
| 2023-06-20 |
国泰致远优势混合 |
1.0851 |
0.22% |
| 2023-06-19 |
国泰致远优势混合 |
1.0827 |
-0.04% |
| 2023-06-16 |
国泰致远优势混合 |
1.0831 |
0.95% |
| 2023-06-15 |
国泰致远优势混合 |
1.0729 |
1.85% |
| 2023-06-14 |
国泰致远优势混合 |
1.0534 |
0.21% |
| 2023-06-13 |
国泰致远优势混合 |
1.0512 |
-0.32% |
| 2023-06-12 |
国泰致远优势混合 |
1.0546 |
1.18% |
| 2023-06-09 |
国泰致远优势混合 |
1.0423 |
0.71% |
| 2023-06-08 |
国泰致远优势混合 |
1.0350 |
-0.62% |
| 2023-06-07 |
国泰致远优势混合 |
1.0415 |
-0.45% |
| 2023-06-06 |
国泰致远优势混合 |
1.0462 |
-1.48% |
| 2023-06-05 |
国泰致远优势混合 |
1.0619 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
国泰致远优势混合 |
1.0619 |
0.85% |
| 2023-06-01 |
国泰致远优势混合 |
1.0530 |
-0.79% |
| 2023-05-31 |
国泰致远优势混合 |
1.0614 |
-0.36% |
| 2023-05-30 |
国泰致远优势混合 |
1.0652 |
0.20% |
| 2023-05-29 |
国泰致远优势混合 |
1.0631 |
0.01% |
| 2023-05-26 |
国泰致远优势混合 |
1.0630 |
0.62% |
| 2023-05-25 |
国泰致远优势混合 |
1.0564 |
0.23% |
| 2023-05-24 |
国泰致远优势混合 |
1.0540 |
-0.58% |
| 2023-05-23 |
国泰致远优势混合 |
1.0601 |
-1.29% |
| 2023-05-22 |
国泰致远优势混合 |
1.0739 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
国泰致远优势混合 |
1.0681 |
0.40% |
| 2023-05-18 |
国泰致远优势混合 |
1.0638 |
0.73% |
| 2023-05-17 |
国泰致远优势混合 |
1.0561 |
-0.27% |
| 2023-05-16 |
国泰致远优势混合 |
1.0590 |
0.03% |
| 2023-05-15 |
国泰致远优势混合 |
1.0587 |
1.36% |
| 2023-05-12 |
国泰致远优势混合 |
1.0445 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
国泰致远优势混合 |
1.0564 |
-0.71% |
| 2023-05-10 |
国泰致远优势混合 |
1.0640 |
-0.56% |
| 2023-05-09 |
国泰致远优势混合 |
1.0700 |
-2.21% |
| 2023-05-08 |
国泰致远优势混合 |
1.0942 |
0.16% |
| 2023-05-05 |
国泰致远优势混合 |
1.0924 |
-1.17% |
| 2023-05-04 |
国泰致远优势混合 |
1.1053 |
-0.01% |
