近半年博时健康成长双周定期可赎回混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时健康成长双周定期可赎回混合C009469净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8672 |
1.23% |
| 2026-09-16 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8567 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8506 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8613 |
3.47% |
| 2026-09-11 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8324 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8471 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8631 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8730 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8639 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8677 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8741 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8646 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8702 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8728 |
-1.86% |
| 2026-08-28 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8890 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9025 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9014 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9063 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8880 |
-4.26% |
| 2026-08-21 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9258 |
-2.87% |
| 2026-08-20 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9524 |
4.45% |
| 2026-08-19 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9118 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9435 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9481 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9406 |
-1.19% |
| 2026-08-13 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9518 |
1.36% |
| 2026-08-12 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9390 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9417 |
0.88% |
| 2026-08-10 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9335 |
1.57% |
| 2026-08-07 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9191 |
6.66% |
| 2026-08-06 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8617 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8669 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8538 |
3.00% |
| 2026-08-03 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8289 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8447 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8344 |
-3.33% |
| 2026-07-29 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8631 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8662 |
-2.87% |
| 2026-07-27 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8918 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8776 |
-3.54% |
| 2026-07-23 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9087 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9051 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9026 |
1.13% |
| 2026-07-20 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8925 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8679 |
-7.56% |
| 2026-07-16 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9389 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9571 |
3.08% |
| 2026-07-14 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9285 |
2.85% |
| 2026-07-13 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9028 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9083 |
3.70% |
| 2026-07-09 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8759 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8610 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8826 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9206 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9122 |
3.68% |
| 2026-07-02 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8798 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8787 |
3.72% |
| 2026-06-30 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8472 |
-0.89% |
| 2026-06-29 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8548 |
6.31% |
| 2026-06-26 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8041 |
-2.32% |
| 2026-06-25 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8232 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8179 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8044 |
1.12% |
| 2026-06-22 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7955 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7950 |
2.04% |
| 2026-06-17 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7791 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7825 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7923 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7948 |
1.74% |
| 2026-06-11 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7812 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7813 |
0.30% |
| 2026-06-09 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7790 |
0.82% |
| 2026-06-08 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7727 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7952 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8017 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8062 |
-1.25% |
| 2026-06-02 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8163 |
-1.92% |
| 2026-06-01 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8320 |
-1.97% |
| 2026-05-29 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8487 |
0.75% |
| 2026-05-28 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8424 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8512 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8501 |
-1.38% |
| 2026-05-25 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8620 |
-0.82% |
| 2026-05-22 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8691 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8665 |
0.81% |
| 2026-05-20 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8595 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8566 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8545 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8694 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8764 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8963 |
-0.69% |
| 2026-05-12 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9025 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9057 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8924 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8996 |
0.28% |
| 2026-04-29 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8971 |
-0.52% |
| 2026-04-28 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9018 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8995 |
0.48% |
| 2026-04-24 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8952 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8927 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9113 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9050 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9063 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9071 |
-1.13% |
| 2026-04-16 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9175 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9140 |
1.73% |
| 2026-04-14 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8985 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8910 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8975 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8896 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8979 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8934 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8974 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9055 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.9088 |
4.60% |
| 2026-03-31 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8688 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8684 |
0.98% |
| 2026-03-27 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8600 |
4.50% |
| 2026-03-26 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8230 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8293 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8190 |
3.03% |
| 2026-03-23 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.7949 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8288 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8417 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
博时健康成长双周定期可赎回混合C |
0.8640 |
0.89% |
