近一年财通资管科技创新一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围财通资管科技创新一年定开混合009447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9047 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9037 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9390 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9475 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9625 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9760 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0035 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9536 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9800 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9756 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0054 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0418 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0290 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0619 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0274 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0254 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0349 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0660 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0546 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0562 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1648 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1719 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1265 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1271 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1369 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1165 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1184 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1406 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1351 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1409 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1408 |
3.59% |
| 2026-08-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0667 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0987 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0577 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1397 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1629 |
-6.80% |
| 2026-07-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.3207 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.2781 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.3030 |
-4.38% |
| 2026-07-22 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.4039 |
-3.04% |
| 2026-07-21 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.4769 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.2490 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.2569 |
-8.80% |
| 2026-07-16 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.4555 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5336 |
-4.27% |
| 2026-07-14 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6418 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5707 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6497 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.8311 |
8.47% |
| 2026-07-08 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6100 |
0.80% |
| 2026-07-07 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5892 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5992 |
-3.24% |
| 2026-07-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6835 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6656 |
-9.04% |
| 2026-07-01 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.9066 |
-4.20% |
| 2026-06-30 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
3.0287 |
4.08% |
| 2026-06-29 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.9100 |
-1.04% |
| 2026-06-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.9404 |
-4.64% |
| 2026-06-25 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
3.0769 |
3.66% |
| 2026-06-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.9682 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.8706 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.9907 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.9581 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.8564 |
1.92% |
| 2026-06-16 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.8025 |
3.35% |
| 2026-06-15 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.7117 |
7.17% |
| 2026-06-12 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5303 |
-0.69% |
| 2026-06-11 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5478 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5670 |
-3.19% |
| 2026-06-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6488 |
5.27% |
| 2026-06-08 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5162 |
-3.56% |
| 2026-06-05 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6091 |
-5.08% |
| 2026-06-04 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.7416 |
0.82% |
| 2026-06-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.7194 |
5.29% |
| 2026-06-02 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5827 |
5.46% |
| 2026-06-01 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.4491 |
-5.78% |
| 2026-05-29 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5906 |
-1.42% |
| 2026-05-28 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6279 |
3.39% |
| 2026-05-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5417 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5624 |
-1.64% |
| 2026-05-25 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.6051 |
4.35% |
| 2026-05-22 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.4965 |
4.55% |
| 2026-05-21 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.3878 |
-6.48% |
| 2026-05-20 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5426 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5092 |
-0.29% |
| 2026-05-18 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5164 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5069 |
-2.81% |
| 2026-05-14 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5774 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5880 |
2.86% |
| 2026-05-12 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.5160 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.4777 |
3.42% |
| 2026-05-08 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.3957 |
1.18% |
| 2026-04-30 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.2033 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1789 |
-0.27% |
| 2026-04-28 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1847 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.2080 |
2.01% |
| 2026-04-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1645 |
-2.01% |
| 2026-04-23 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.2081 |
-2.35% |
| 2026-04-22 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.2599 |
4.92% |
| 2026-04-21 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1539 |
1.06% |
| 2026-04-20 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1313 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.1428 |
4.90% |
| 2026-04-16 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
2.0428 |
2.91% |
| 2026-04-15 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9850 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9968 |
2.89% |
| 2026-04-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9408 |
0.51% |
| 2026-04-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9310 |
2.99% |
| 2026-04-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8749 |
1.89% |
| 2026-04-08 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8402 |
8.06% |
| 2026-04-07 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7029 |
0.91% |
| 2026-04-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6875 |
1.77% |
| 2026-04-02 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6581 |
-2.97% |
| 2026-04-01 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7073 |
4.66% |
| 2026-03-31 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6313 |
-4.15% |
| 2026-03-30 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6990 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6886 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6927 |
-1.99% |
| 2026-03-25 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7271 |
3.22% |
| 2026-03-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6732 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6425 |
-5.22% |
| 2026-03-20 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7283 |
1.29% |
| 2026-03-19 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7063 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7468 |
3.43% |
| 2026-03-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6889 |
-5.59% |
| 2026-03-16 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7833 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7605 |
-1.42% |
| 2026-03-12 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7859 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8191 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8455 |
4.72% |
| 2026-03-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7623 |
-2.15% |
| 2026-03-06 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8010 |
-1.54% |
| 2026-03-05 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8287 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8114 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8292 |
-4.76% |
| 2026-03-02 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9207 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9152 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.9236 |
1.34% |
| 2026-02-25 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8981 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8861 |
2.67% |
| 2026-02-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8370 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8724 |
4.37% |
| 2026-02-11 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7940 |
-0.71% |
| 2026-02-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8068 |
-0.85% |
| 2026-02-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8223 |
4.58% |
| 2026-02-06 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7425 |
0.93% |
| 2026-02-05 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7265 |
-4.10% |
| 2026-02-04 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7973 |
-1.60% |
| 2026-02-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8265 |
4.22% |
| 2026-02-02 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7526 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8321 |
2.34% |
| 2026-01-29 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7902 |
-3.18% |
| 2026-01-28 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8472 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8401 |
2.52% |
| 2026-01-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7949 |
-1.31% |
| 2026-01-23 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8188 |
-0.33% |
| 2026-01-22 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8248 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8162 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7846 |
-2.24% |
| 2026-01-19 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8255 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8289 |
0.98% |
| 2026-01-15 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8111 |
-0.84% |
| 2026-01-14 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.8264 |
3.36% |
| 2026-01-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7671 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7862 |
1.35% |
| 2026-01-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7624 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7360 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7468 |
2.38% |
| 2026-01-06 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7062 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.7036 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6640 |
-1.19% |
| 2025-12-30 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6840 |
1.17% |
| 2025-12-29 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6645 |
1.01% |
| 2025-12-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6478 |
-1.09% |
| 2025-12-25 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6658 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6613 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6457 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6427 |
4.11% |
| 2025-12-19 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5778 |
-0.39% |
| 2025-12-18 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5840 |
-2.95% |
| 2025-12-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6307 |
4.81% |
| 2025-12-16 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5559 |
-2.69% |
| 2025-12-15 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5978 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6336 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5994 |
-2.78% |
| 2025-12-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6439 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6263 |
0.97% |
| 2025-12-08 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6107 |
3.68% |
| 2025-12-05 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5536 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5323 |
1.36% |
| 2025-12-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5117 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5104 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5290 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5127 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.4989 |
-1.25% |
| 2025-11-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5177 |
3.36% |
| 2025-11-25 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.4684 |
2.28% |
| 2025-11-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.4357 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.4265 |
-4.11% |
| 2025-11-20 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.4877 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.4975 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5110 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5103 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5194 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5630 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5442 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5625 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5687 |
-0.98% |
| 2025-11-07 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5842 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5925 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5347 |
-0.60% |
| 2025-11-04 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5439 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5586 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5535 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5717 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5988 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6019 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6051 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5757 |
2.39% |
| 2025-10-23 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5389 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5454 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5524 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5302 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5255 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5776 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5931 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5649 |
-2.39% |
| 2025-10-13 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6032 |
0.93% |
| 2025-10-10 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5885 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6334 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6070 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5913 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5866 |
-1.31% |
| 2025-09-25 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6077 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.6018 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5824 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5751 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5617 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5657 |
0.72% |
| 2025-09-17 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5545 |
1.29% |
| 2025-09-16 |
财通资管科技创新一年定开混合 |
1.5347 |
0.00% |
