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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 0.8983 | 1.49% |
| 2024-05-08 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 0.8851 | -1.82% |
| 2024-05-07 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 0.9015 | -0.60% |
| 2024-05-06 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 0.9069 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7820 | 0.71% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7799 | 0.70% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7383 | 0.23% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7349 | 0.23% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.5581 | 0.10% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.5352 | 0.10% |
| 财通资管积极收益债券C | 1.1961 | 0.08% |
| 财通资管积极收益债券A | 1.2293 | 0.07% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5421 | 0.06% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 1.0507 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
