近一季工银彭博国开债1-3年指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银彭博国开债1-3年指数C009422净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0440 |
-0.17% |
2024-04-25 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0458 |
0.05% |
2024-04-24 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0453 |
-0.14% |
2024-04-23 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0468 |
0.10% |
2024-04-22 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0458 |
0.07% |
2024-04-19 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0451 |
0.04% |
2024-04-18 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0447 |
0.10% |
2024-04-17 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0437 |
0.04% |
2024-04-16 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0433 |
-0.03% |
2024-04-15 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0436 |
-0.04% |
2024-04-12 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0440 |
0.08% |
2024-04-11 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0432 |
0.03% |
2024-04-10 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0429 |
-0.02% |
2024-04-09 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0431 |
0.03% |
2024-04-08 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0428 |
0.10% |
2024-04-03 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0418 |
0.07% |
2024-04-02 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0411 |
0.08% |
2024-04-01 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0403 |
-0.06% |
2024-03-29 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0409 |
0.05% |
2024-03-28 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0404 |
-0.04% |
2024-03-27 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0408 |
0.16% |
2024-03-26 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0391 |
0.04% |
2024-03-25 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0387 |
0.00% |
2024-03-22 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0387 |
-0.02% |
2024-03-21 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0389 |
0.05% |
2024-03-20 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0384 |
-0.04% |
2024-03-19 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0388 |
0.06% |
2024-03-18 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0382 |
0.09% |
2024-03-15 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0373 |
0.05% |
2024-03-14 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0368 |
-0.03% |
2024-03-13 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0371 |
0.01% |
2024-03-12 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0370 |
-0.12% |
2024-03-11 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0382 |
-0.04% |
2024-03-08 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0386 |
-0.03% |
2024-03-07 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0389 |
-0.03% |
2024-03-06 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0392 |
0.14% |
2024-03-05 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0377 |
0.05% |
2024-03-04 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0372 |
0.06% |
2024-03-01 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0366 |
-0.13% |
2024-02-29 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0379 |
0.06% |
2024-02-28 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0373 |
0.07% |
2024-02-27 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0366 |
-0.02% |
2024-02-26 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0368 |
0.07% |
2024-02-23 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0361 |
0.03% |
2024-02-22 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0358 |
0.10% |
2024-02-21 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0348 |
0.03% |
2024-02-20 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0345 |
0.10% |
2024-02-19 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0335 |
0.11% |
2024-02-08 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0324 |
0.02% |
2024-02-07 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0322 |
0.10% |
2024-02-06 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0312 |
-0.11% |
2024-02-05 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0323 |
0.01% |
2024-02-02 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0322 |
0.03% |
2024-02-01 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0319 |
-0.02% |
2024-01-31 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0321 |
-0.01% |
2024-01-30 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0322 |
0.08% |
2024-01-29 |
工银彭博国开债1-3年指数C |
1.0314 |
0.08% |