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日期 | 分红 |
2024-01-29 | 每份派现金0.0020元 |
2023-11-15 | 每份派现金0.0020元 |
2023-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
2022-11-29 | 每份派现金0.0020元 |
2022-10-26 | 每份派现金0.0030元 |
2022-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
2022-08-18 | 每份派现金0.0040元 |
2022-07-27 | 每份派现金0.0035元 |
2022-06-17 | 每份派现金0.0030元 |
2022-05-26 | 每份派现金0.0030元 |
2022-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
2022-03-15 | 每份派现金0.0035元 |
2022-02-16 | 每份派现金0.0035元 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
2021-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
2021-09-10 | 每份派现金0.0030元 |
2021-07-27 | 每份派现金0.0020元 |
2021-06-24 | 每份派现金0.0020元 |
2021-05-25 | 每份派现金0.0020元 |
2021-04-26 | 每份派现金0.0020元 |
2021-03-22 | 每份派现金0.0020元 |
2021-01-26 | 每份派现金0.0020元 |
2020-11-23 | 每份派现金0.0020元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
转债ETF | 11.2395 | 0.36% |
30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
上证转债 | 10.8330 | 0.28% |
博时中债5-10农发行A | 1.0898 | 0.26% |
博时中债5-10农发行C | 1.0884 | 0.26% |
南方7-10年国开债E | 1.2577 | 0.26% |
南方7-10年国开债A | 1.2581 | 0.25% |
南方7-10年国开债C | 1.2517 | 0.25% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1702 | 0.25% |
惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0078 | 0.25% |