近一季招商创新增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商创新增长混合C009361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商创新增长混合C |
1.0013 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
招商创新增长混合C |
1.0102 |
5.56% |
| 2026-09-11 |
招商创新增长混合C |
0.9570 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
招商创新增长混合C |
0.9782 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
招商创新增长混合C |
1.0003 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
招商创新增长混合C |
0.9999 |
4.58% |
| 2026-09-07 |
招商创新增长混合C |
0.9561 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
招商创新增长混合C |
0.9573 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
招商创新增长混合C |
0.9744 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
招商创新增长混合C |
0.9640 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
招商创新增长混合C |
0.9631 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
招商创新增长混合C |
0.9676 |
-2.02% |
| 2026-08-28 |
招商创新增长混合C |
0.9871 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
招商创新增长混合C |
1.0109 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
招商创新增长混合C |
1.0129 |
-2.26% |
| 2026-08-25 |
招商创新增长混合C |
1.0358 |
5.16% |
| 2026-08-24 |
招商创新增长混合C |
0.9850 |
-4.77% |
| 2026-08-21 |
招商创新增长混合C |
1.0320 |
-1.93% |
| 2026-08-20 |
招商创新增长混合C |
1.0519 |
5.38% |
| 2026-08-19 |
招商创新增长混合C |
0.9982 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
招商创新增长混合C |
1.0414 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
招商创新增长混合C |
1.0337 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
招商创新增长混合C |
1.0161 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
招商创新增长混合C |
1.0262 |
2.69% |
| 2026-08-12 |
招商创新增长混合C |
0.9993 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
招商创新增长混合C |
1.0042 |
1.21% |
| 2026-08-10 |
招商创新增长混合C |
0.9922 |
3.93% |
| 2026-08-07 |
招商创新增长混合C |
0.9547 |
11.05% |
| 2026-08-06 |
招商创新增长混合C |
0.8597 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
招商创新增长混合C |
0.8650 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
招商创新增长混合C |
0.8555 |
7.07% |
| 2026-08-03 |
招商创新增长混合C |
0.7990 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
招商创新增长混合C |
0.8088 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
招商创新增长混合C |
0.7936 |
-4.25% |
| 2026-07-29 |
招商创新增长混合C |
0.8288 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
招商创新增长混合C |
0.8252 |
-2.61% |
| 2026-07-27 |
招商创新增长混合C |
0.8473 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
招商创新增长混合C |
0.8256 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
招商创新增长混合C |
0.8451 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
招商创新增长混合C |
0.8503 |
1.00% |
| 2026-07-21 |
招商创新增长混合C |
0.8419 |
2.57% |
| 2026-07-20 |
招商创新增长混合C |
0.8208 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
招商创新增长混合C |
0.7984 |
-9.49% |
| 2026-07-16 |
招商创新增长混合C |
0.8742 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
招商创新增长混合C |
0.8889 |
4.92% |
| 2026-07-14 |
招商创新增长混合C |
0.8472 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
招商创新增长混合C |
0.8185 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
招商创新增长混合C |
0.8337 |
5.29% |
| 2026-07-09 |
招商创新增长混合C |
0.7918 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
招商创新增长混合C |
0.7712 |
-2.19% |
| 2026-07-07 |
招商创新增长混合C |
0.7885 |
-3.13% |
| 2026-07-06 |
招商创新增长混合C |
0.8132 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
招商创新增长混合C |
0.8094 |
4.06% |
| 2026-07-02 |
招商创新增长混合C |
0.7778 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
招商创新增长混合C |
0.7899 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
招商创新增长混合C |
0.7774 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
招商创新增长混合C |
0.7883 |
6.71% |
| 2026-06-26 |
招商创新增长混合C |
0.7387 |
-0.95% |
| 2026-06-25 |
招商创新增长混合C |
0.7458 |
1.90% |
| 2026-06-24 |
招商创新增长混合C |
0.7319 |
4.24% |
| 2026-06-23 |
招商创新增长混合C |
0.7021 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
招商创新增长混合C |
0.6968 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
招商创新增长混合C |
0.6863 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
招商创新增长混合C |
0.6699 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
招商创新增长混合C |
0.6648 |
-1.56% |
