近一年招商创新增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商创新增长混合C009361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商创新增长混合C |
1.0013 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
招商创新增长混合C |
1.0102 |
5.56% |
| 2026-09-11 |
招商创新增长混合C |
0.9570 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
招商创新增长混合C |
0.9782 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
招商创新增长混合C |
1.0003 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
招商创新增长混合C |
0.9999 |
4.58% |
| 2026-09-07 |
招商创新增长混合C |
0.9561 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
招商创新增长混合C |
0.9573 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
招商创新增长混合C |
0.9744 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
招商创新增长混合C |
0.9640 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
招商创新增长混合C |
0.9631 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
招商创新增长混合C |
0.9676 |
-2.02% |
| 2026-08-28 |
招商创新增长混合C |
0.9871 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
招商创新增长混合C |
1.0109 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
招商创新增长混合C |
1.0129 |
-2.26% |
| 2026-08-25 |
招商创新增长混合C |
1.0358 |
5.16% |
| 2026-08-24 |
招商创新增长混合C |
0.9850 |
-4.77% |
| 2026-08-21 |
招商创新增长混合C |
1.0320 |
-1.93% |
| 2026-08-20 |
招商创新增长混合C |
1.0519 |
5.38% |
| 2026-08-19 |
招商创新增长混合C |
0.9982 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
招商创新增长混合C |
1.0414 |
0.74% |
| 2026-08-17 |
招商创新增长混合C |
1.0337 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
招商创新增长混合C |
1.0161 |
-0.99% |
| 2026-08-13 |
招商创新增长混合C |
1.0262 |
2.69% |
| 2026-08-12 |
招商创新增长混合C |
0.9993 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
招商创新增长混合C |
1.0042 |
1.21% |
| 2026-08-10 |
招商创新增长混合C |
0.9922 |
3.93% |
| 2026-08-07 |
招商创新增长混合C |
0.9547 |
11.05% |
| 2026-08-06 |
招商创新增长混合C |
0.8597 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
招商创新增长混合C |
0.8650 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
招商创新增长混合C |
0.8555 |
7.07% |
| 2026-08-03 |
招商创新增长混合C |
0.7990 |
-1.21% |
| 2026-07-31 |
招商创新增长混合C |
0.8088 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
招商创新增长混合C |
0.7936 |
-4.25% |
| 2026-07-29 |
招商创新增长混合C |
0.8288 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
招商创新增长混合C |
0.8252 |
-2.61% |
| 2026-07-27 |
招商创新增长混合C |
0.8473 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
招商创新增长混合C |
0.8256 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
招商创新增长混合C |
0.8451 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
招商创新增长混合C |
0.8503 |
1.00% |
| 2026-07-21 |
招商创新增长混合C |
0.8419 |
2.57% |
| 2026-07-20 |
招商创新增长混合C |
0.8208 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
招商创新增长混合C |
0.7984 |
-9.49% |
| 2026-07-16 |
招商创新增长混合C |
0.8742 |
-1.65% |
| 2026-07-15 |
招商创新增长混合C |
0.8889 |
4.92% |
| 2026-07-14 |
招商创新增长混合C |
0.8472 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
招商创新增长混合C |
0.8185 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
招商创新增长混合C |
0.8337 |
5.29% |
| 2026-07-09 |
招商创新增长混合C |
0.7918 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
招商创新增长混合C |
0.7712 |
-2.19% |
| 2026-07-07 |
招商创新增长混合C |
0.7885 |
-3.13% |
| 2026-07-06 |
招商创新增长混合C |
0.8132 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
招商创新增长混合C |
0.8094 |
4.06% |
| 2026-07-02 |
招商创新增长混合C |
0.7778 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
招商创新增长混合C |
0.7899 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
招商创新增长混合C |
0.7774 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
招商创新增长混合C |
0.7883 |
6.71% |
| 2026-06-26 |
招商创新增长混合C |
0.7387 |
-0.95% |
| 2026-06-25 |
招商创新增长混合C |
0.7458 |
1.90% |
| 2026-06-24 |
招商创新增长混合C |
0.7319 |
4.24% |
| 2026-06-23 |
招商创新增长混合C |
0.7021 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
招商创新增长混合C |
0.6968 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
招商创新增长混合C |
0.6863 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
招商创新增长混合C |
0.6699 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
招商创新增长混合C |
0.6648 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
招商创新增长混合C |
0.6752 |
-0.93% |
| 2026-06-12 |
招商创新增长混合C |
0.6815 |
3.27% |
| 2026-06-11 |
招商创新增长混合C |
0.6599 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
招商创新增长混合C |
0.6653 |
0.41% |
| 2026-06-09 |
招商创新增长混合C |
0.6626 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
招商创新增长混合C |
0.6636 |
-4.14% |
| 2026-06-05 |
招商创新增长混合C |
0.6911 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
招商创新增长混合C |
0.6938 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
招商创新增长混合C |
0.7034 |
-2.02% |
| 2026-06-02 |
招商创新增长混合C |
0.7176 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
招商创新增长混合C |
0.7163 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
招商创新增长混合C |
0.7242 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
招商创新增长混合C |
0.7232 |
-2.00% |
| 2026-05-27 |
招商创新增长混合C |
0.7377 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
招商创新增长混合C |
0.7444 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
招商创新增长混合C |
0.7463 |
-0.56% |
| 2026-05-22 |
招商创新增长混合C |
0.7505 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
招商创新增长混合C |
0.7475 |
-0.56% |
| 2026-05-20 |
招商创新增长混合C |
0.7517 |
1.23% |
| 2026-05-19 |
招商创新增长混合C |
0.7426 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
招商创新增长混合C |
0.7431 |
-0.84% |
| 2026-05-15 |
招商创新增长混合C |
0.7494 |
0.21% |
| 2026-05-14 |
招商创新增长混合C |
0.7478 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
招商创新增长混合C |
0.7684 |
-0.56% |
| 2026-05-12 |
招商创新增长混合C |
0.7727 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
招商创新增长混合C |
0.7794 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
招商创新增长混合C |
0.7741 |
-2.18% |
| 2026-04-30 |
招商创新增长混合C |
0.7825 |
-1.09% |
| 2026-04-29 |
招商创新增长混合C |
0.7910 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
招商创新增长混合C |
0.7882 |
1.44% |
| 2026-04-27 |
招商创新增长混合C |
0.7770 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
招商创新增长混合C |
0.7707 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
招商创新增长混合C |
0.7725 |
-1.81% |
| 2026-04-22 |
招商创新增长混合C |
0.7867 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
招商创新增长混合C |
0.7875 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
招商创新增长混合C |
0.7916 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
招商创新增长混合C |
0.7917 |
-2.73% |
| 2026-04-16 |
招商创新增长混合C |
0.8133 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
招商创新增长混合C |
0.8031 |
0.53% |
| 2026-04-14 |
招商创新增长混合C |
0.7989 |
2.36% |
| 2026-04-13 |
招商创新增长混合C |
0.7805 |
-0.99% |
| 2026-04-10 |
招商创新增长混合C |
0.7883 |
2.02% |
| 2026-04-09 |
招商创新增长混合C |
0.7727 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
招商创新增长混合C |
0.7704 |
1.61% |
| 2026-04-07 |
招商创新增长混合C |
0.7582 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
招商创新增长混合C |
0.7600 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
招商创新增长混合C |
0.7699 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
招商创新增长混合C |
0.7757 |
5.14% |
| 2026-03-31 |
招商创新增长混合C |
0.7378 |
1.11% |
| 2026-03-30 |
招商创新增长混合C |
0.7297 |
-0.83% |
| 2026-03-27 |
招商创新增长混合C |
0.7358 |
3.34% |
| 2026-03-26 |
招商创新增长混合C |
0.7120 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
招商创新增长混合C |
0.7204 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
招商创新增长混合C |
0.7168 |
4.44% |
| 2026-03-23 |
招商创新增长混合C |
0.6863 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
招商创新增长混合C |
0.7131 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
招商创新增长混合C |
0.7242 |
-3.19% |
| 2026-03-18 |
招商创新增长混合C |
0.7481 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
招商创新增长混合C |
0.7416 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
招商创新增长混合C |
0.7490 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
招商创新增长混合C |
0.7432 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
招商创新增长混合C |
0.7488 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
招商创新增长混合C |
0.7578 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
招商创新增长混合C |
0.7656 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
招商创新增长混合C |
0.7469 |
-1.76% |
| 2026-03-06 |
招商创新增长混合C |
0.7603 |
2.83% |
| 2026-03-05 |
招商创新增长混合C |
0.7394 |
1.25% |
| 2026-03-04 |
招商创新增长混合C |
0.7303 |
-2.12% |
| 2026-03-03 |
招商创新增长混合C |
0.7458 |
-3.83% |
| 2026-03-02 |
招商创新增长混合C |
0.7755 |
-2.23% |
| 2026-02-27 |
招商创新增长混合C |
0.7932 |
1.71% |
| 2026-02-26 |
招商创新增长混合C |
0.7799 |
-2.54% |
| 2026-02-25 |
招商创新增长混合C |
0.7997 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
招商创新增长混合C |
0.7976 |
-0.80% |
| 2026-02-13 |
招商创新增长混合C |
0.8040 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
招商创新增长混合C |
0.8150 |
-0.55% |
| 2026-02-11 |
招商创新增长混合C |
0.8195 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
招商创新增长混合C |
0.8167 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
招商创新增长混合C |
0.8106 |
0.92% |
| 2026-02-06 |
招商创新增长混合C |
0.8032 |
0.77% |
| 2026-02-05 |
招商创新增长混合C |
0.7971 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
招商创新增长混合C |
0.7966 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
招商创新增长混合C |
0.7960 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
招商创新增长混合C |
0.7844 |
-3.41% |
| 2026-01-30 |
招商创新增长混合C |
0.8121 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
招商创新增长混合C |
0.8242 |
-0.90% |
| 2026-01-28 |
招商创新增长混合C |
0.8317 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
招商创新增长混合C |
0.8314 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
招商创新增长混合C |
0.8336 |
-1.79% |
| 2026-01-23 |
招商创新增长混合C |
0.8488 |
0.94% |
| 2026-01-22 |
招商创新增长混合C |
0.8409 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
招商创新增长混合C |
0.8375 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
招商创新增长混合C |
0.8259 |
-1.67% |
| 2026-01-19 |
招商创新增长混合C |
0.8399 |
-1.28% |
| 2026-01-16 |
招商创新增长混合C |
0.8508 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
招商创新增长混合C |
0.8556 |
-0.75% |
| 2026-01-14 |
招商创新增长混合C |
0.8621 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
招商创新增长混合C |
0.8633 |
2.32% |
| 2026-01-12 |
招商创新增长混合C |
0.8437 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
招商创新增长混合C |
0.8336 |
1.78% |
| 2026-01-08 |
招商创新增长混合C |
0.8190 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
招商创新增长混合C |
0.8204 |
1.89% |
| 2026-01-06 |
招商创新增长混合C |
0.8052 |
2.18% |
| 2026-01-05 |
招商创新增长混合C |
0.7880 |
4.12% |
| 2025-12-31 |
招商创新增长混合C |
0.7568 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
招商创新增长混合C |
0.7624 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
招商创新增长混合C |
0.7637 |
-1.18% |
| 2025-12-26 |
招商创新增长混合C |
0.7728 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
招商创新增长混合C |
0.7730 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
招商创新增长混合C |
0.7711 |
-0.50% |
| 2025-12-23 |
招商创新增长混合C |
0.7750 |
-0.64% |
| 2025-12-22 |
招商创新增长混合C |
0.7800 |
-1.15% |
| 2025-12-19 |
招商创新增长混合C |
0.7890 |
1.83% |
| 2025-12-18 |
招商创新增长混合C |
0.7748 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
招商创新增长混合C |
0.7749 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
招商创新增长混合C |
0.7654 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
招商创新增长混合C |
0.7794 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
招商创新增长混合C |
0.7942 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
招商创新增长混合C |
0.7897 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
招商创新增长混合C |
0.7915 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
招商创新增长混合C |
0.7870 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
招商创新增长混合C |
0.7892 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
招商创新增长混合C |
0.7904 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
招商创新增长混合C |
0.7914 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
招商创新增长混合C |
0.7821 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
招商创新增长混合C |
0.7886 |
-2.09% |
| 2025-12-01 |
招商创新增长混合C |
0.8051 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
招商创新增长混合C |
0.8026 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
招商创新增长混合C |
0.8028 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
招商创新增长混合C |
0.8089 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
招商创新增长混合C |
0.8019 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
招商创新增长混合C |
0.7965 |
2.21% |
| 2025-11-21 |
招商创新增长混合C |
0.7793 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
招商创新增长混合C |
0.8097 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
招商创新增长混合C |
0.8066 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
招商创新增长混合C |
0.8097 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
招商创新增长混合C |
0.8159 |
-1.89% |
| 2025-11-14 |
招商创新增长混合C |
0.8316 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
招商创新增长混合C |
0.8421 |
2.35% |
| 2025-11-12 |
招商创新增长混合C |
0.8228 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
招商创新增长混合C |
0.8178 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
招商创新增长混合C |
0.8219 |
1.21% |
| 2025-11-07 |
招商创新增长混合C |
0.8121 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
招商创新增长混合C |
0.8300 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
招商创新增长混合C |
0.8251 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
招商创新增长混合C |
0.8248 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
招商创新增长混合C |
0.8451 |
-0.55% |
| 2025-10-31 |
招商创新增长混合C |
0.8498 |
1.14% |
| 2025-10-30 |
招商创新增长混合C |
0.8402 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
招商创新增长混合C |
0.8546 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
招商创新增长混合C |
0.8481 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
招商创新增长混合C |
0.8552 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
招商创新增长混合C |
0.8385 |
2.01% |
| 2025-10-23 |
招商创新增长混合C |
0.8220 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
招商创新增长混合C |
0.8243 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
招商创新增长混合C |
0.8362 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
招商创新增长混合C |
0.8248 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
招商创新增长混合C |
0.8142 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
招商创新增长混合C |
0.8354 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
招商创新增长混合C |
0.8366 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
招商创新增长混合C |
0.8154 |
-3.87% |
| 2025-10-13 |
招商创新增长混合C |
0.8482 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
招商创新增长混合C |
0.8580 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
招商创新增长混合C |
0.8907 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
招商创新增长混合C |
0.8847 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
招商创新增长混合C |
0.8660 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
招商创新增长混合C |
0.8559 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
招商创新增长混合C |
0.8722 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
招商创新增长混合C |
0.8683 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
招商创新增长混合C |
0.8601 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
招商创新增长混合C |
0.8751 |
2.21% |
| 2025-09-19 |
招商创新增长混合C |
0.8562 |
-1.45% |
| 2025-09-18 |
招商创新增长混合C |
0.8688 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
招商创新增长混合C |
0.8718 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
招商创新增长混合C |
0.8732 |
0.36% |
