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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(华宝消费龙头C)基金净值查询(009329)

近一季华宝中证消费龙头指数(LOF)C|华宝消费龙头C基金净值查询
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查询指定日期范围华宝中证消费龙头指数(LOF)C009329净值及计算阶段收益
近一季009329基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0439 -1.13%
2026-09-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0557 -0.45%
2026-09-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0605 0.26%
2026-09-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0577 -0.64%
2026-09-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0645 -0.93%
2026-09-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0745 -0.19%
2026-09-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0765 -0.70%
2026-09-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0841 -0.79%
2026-09-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0927 1.19%
2026-09-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0799 0.27%
2026-09-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0770 -0.72%
2026-09-01 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0848 0.54%
2026-08-31 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0790 -0.08%
2026-08-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0799 0.50%
2026-08-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0745 -0.19%
2026-08-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0765 -0.13%
2026-08-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0779 0.80%
2026-08-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0693 0.66%
2026-08-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0623 -1.04%
2026-08-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0733 0.36%
2026-08-19 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0695 0.01%
2026-08-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0694 0.67%
2026-08-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0623 -0.72%
2026-08-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0700 -1.10%
2026-08-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0818 -0.03%
2026-08-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0821 -0.45%
2026-08-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0870 -0.33%
2026-08-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0906 1.66%
2026-08-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0728 -0.58%
2026-08-06 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0791 -0.49%
2026-08-05 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0844 -0.29%
2026-08-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0875 -1.46%
2026-08-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1034 -0.91%
2026-07-31 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1135 -0.43%
2026-07-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1183 2.01%
2026-07-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0963 1.65%
2026-07-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0785 1.52%
2026-07-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0623 0.22%
2026-07-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0600 -1.14%
2026-07-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0722 -0.20%
2026-07-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0743 0.30%
2026-07-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0711 -0.18%
2026-07-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0730 2.35%
2026-07-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0484 -1.09%
2026-07-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0599 0.58%
2026-07-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0538 2.65%
2026-07-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0266 0.36%
2026-07-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0229 -0.22%
2026-07-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0252 0.98%
2026-07-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0153 -0.64%
2026-07-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0218 -0.55%
2026-07-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0274 -1.19%
2026-07-06 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0398 1.40%
2026-07-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0254 1.24%
2026-07-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0128 0.29%
2026-07-01 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0099 1.25%
2026-06-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 0.9974 -0.71%
2026-06-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0045 2.11%
2026-06-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 0.9837 -0.65%
2026-06-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 0.9901 0.06%
2026-06-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 0.9895 -1.26%
2026-06-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0020 -1.15%
2026-06-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0137 0.61%
2026-06-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0076 -1.52%
2026-06-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0232 -0.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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