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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(华宝消费龙头C)基金净值查询(009329)

近一年华宝中证消费龙头指数(LOF)C|华宝消费龙头C基金净值查询
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查询指定日期范围华宝中证消费龙头指数(LOF)C009329净值及计算阶段收益
近一年009329基金累计收益率-17.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0439 -1.13%
2026-09-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0557 -0.45%
2026-09-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0605 0.26%
2026-09-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0577 -0.64%
2026-09-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0645 -0.93%
2026-09-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0745 -0.19%
2026-09-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0765 -0.70%
2026-09-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0841 -0.79%
2026-09-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0927 1.19%
2026-09-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0799 0.27%
2026-09-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0770 -0.72%
2026-09-01 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0848 0.54%
2026-08-31 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0790 -0.08%
2026-08-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0799 0.50%
2026-08-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0745 -0.19%
2026-08-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0765 -0.13%
2026-08-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0779 0.80%
2026-08-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0693 0.66%
2026-08-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0623 -1.04%
2026-08-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0733 0.36%
2026-08-19 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0695 0.01%
2026-08-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0694 0.67%
2026-08-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0623 -0.72%
2026-08-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0700 -1.10%
2026-08-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0818 -0.03%
2026-08-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0821 -0.45%
2026-08-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0870 -0.33%
2026-08-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0906 1.66%
2026-08-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0728 -0.58%
2026-08-06 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0791 -0.49%
2026-08-05 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0844 -0.29%
2026-08-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0875 -1.46%
2026-08-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1034 -0.91%
2026-07-31 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1135 -0.43%
2026-07-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1183 2.01%
2026-07-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0963 1.65%
2026-07-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0785 1.52%
2026-07-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0623 0.22%
2026-07-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0600 -1.14%
2026-07-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0722 -0.20%
2026-07-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0743 0.30%
2026-07-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0711 -0.18%
2026-07-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0730 2.35%
2026-07-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0484 -1.09%
2026-07-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0599 0.58%
2026-07-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0538 2.65%
2026-07-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0266 0.36%
2026-07-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0229 -0.22%
2026-07-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0252 0.98%
2026-07-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0153 -0.64%
2026-07-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0218 -0.55%
2026-07-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0274 -1.19%
2026-07-06 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0398 1.40%
2026-07-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0254 1.24%
2026-07-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0128 0.29%
2026-07-01 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0099 1.25%
2026-06-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 0.9974 -0.71%
2026-06-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0045 2.11%
2026-06-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 0.9837 -0.65%
2026-06-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 0.9901 0.06%
2026-06-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 0.9895 -1.26%
2026-06-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0020 -1.15%
2026-06-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0137 0.61%
2026-06-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0076 -1.52%
2026-06-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0232 -0.83%
2026-06-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0318 -1.61%
2026-06-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0484 -0.59%
2026-06-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0546 0.28%
2026-06-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0517 -0.09%
2026-06-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0526 0.53%
2026-06-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0471 -0.33%
2026-06-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0506 -0.55%
2026-06-05 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0564 -0.05%
2026-06-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0569 -1.03%
2026-06-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0679 -0.88%
2026-06-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0774 -0.22%
2026-06-01 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0798 0.13%
2026-05-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0784 1.87%
2026-05-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0586 -1.70%
2026-05-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0766 -0.21%
2026-05-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0789 0.09%
2026-05-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0779 -0.34%
2026-05-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0816 -0.81%
2026-05-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0904 -0.13%
2026-05-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0918 -0.56%
2026-05-19 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.0979 -0.44%
2026-05-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1028 -0.91%
2026-05-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1129 -0.12%
2026-05-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1142 -0.38%
2026-05-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1184 -0.36%
2026-05-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1224 -1.00%
2026-05-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1337 0.01%
2026-05-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1336 0.09%
2026-04-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1367 -0.28%
2026-04-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1399 1.68%
2026-04-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1211 0.32%
2026-04-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1175 -0.53%
2026-04-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1235 0.07%
2026-04-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1227 -0.07%
2026-04-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1235 -0.48%
2026-04-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1289 0.10%
2026-04-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1278 0.45%
2026-04-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1228 -1.09%
2026-04-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1352 0.34%
2026-04-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1313 0.49%
2026-04-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1258 0.82%
2026-04-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1166 -0.61%
2026-04-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1234 0.12%
2026-04-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1220 -1.00%
2026-04-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1333 1.76%
2026-04-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1137 -0.37%
2026-04-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1178 -1.11%
2026-04-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1304 -0.17%
2026-04-01 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1323 0.97%
2026-03-31 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1214 0.54%
2026-03-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1154 -0.84%
2026-03-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1248 0.70%
2026-03-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1170 -0.83%
2026-03-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1263 0.80%
2026-03-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1174 0.36%
2026-03-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1134 -3.14%
2026-03-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1495 -0.61%
2026-03-19 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1565 -1.46%
2026-03-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1736 -0.47%
2026-03-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1792 0.34%
2026-03-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1752 0.64%
2026-03-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1677 0.13%
2026-03-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1662 0.02%
2026-03-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1660 0.55%
2026-03-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1596 0.74%
2026-03-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1511 -0.93%
2026-03-06 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1619 1.25%
2026-03-05 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1475 -0.04%
2026-03-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1480 -0.96%
2026-03-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1591 -1.05%
2026-03-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1714 -1.24%
2026-02-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1861 -0.06%
2026-02-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1868 -0.97%
2026-02-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1984 0.22%
2026-02-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1958 -0.65%
2026-02-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2036 -0.17%
2026-02-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2057 -1.05%
2026-02-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2183 -0.10%
2026-02-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2195 0.07%
2026-02-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2187 0.43%
2026-02-06 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2135 -1.21%
2026-02-05 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2284 0.91%
2026-02-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2173 1.92%
2026-02-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1944 1.25%
2026-02-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1797 -0.25%
2026-01-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1827 -1.38%
2026-01-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1992 2.75%
2026-01-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1671 -0.92%
2026-01-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1779 -0.72%
2026-01-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1864 -0.63%
2026-01-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1939 0.03%
2026-01-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1935 -0.51%
2026-01-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1996 -1.00%
2026-01-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2117 0.46%
2026-01-19 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2061 0.40%
2026-01-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2013 -0.50%
2026-01-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2073 -0.37%
2026-01-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2118 -0.43%
2026-01-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2170 -1.41%
2026-01-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2344 0.19%
2026-01-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2320 0.56%
2026-01-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2252 -0.76%
2026-01-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2346 -0.07%
2026-01-06 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2355 0.91%
2026-01-05 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2243 0.85%
2025-12-31 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2140 -0.39%
2025-12-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2187 0.34%
2025-12-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2146 -0.37%
2025-12-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2191 0.25%
2025-12-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2160 0.31%
2025-12-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2123 -0.48%
2025-12-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2181 -0.42%
2025-12-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2232 0.22%
2025-12-19 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2205 0.71%
2025-12-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2119 -0.44%
2025-12-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2173 0.93%
2025-12-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2061 -0.03%
2025-12-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2065 0.05%
2025-12-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2059 0.73%
2025-12-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1972 -0.61%
2025-12-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2045 0.55%
2025-12-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1979 -1.04%
2025-12-08 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2105 -0.48%
2025-12-05 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2163 0.40%
2025-12-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2115 -0.30%
2025-12-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2152 -0.26%
2025-12-02 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2184 -0.67%
2025-12-01 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2266 0.60%
2025-11-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2193 0.55%
2025-11-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2126 -0.07%
2025-11-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2135 0.18%
2025-11-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2113 0.33%
2025-11-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2073 0.08%
2025-11-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2063 -0.70%
2025-11-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2148 -0.49%
2025-11-19 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2208 -0.29%
2025-11-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2244 -0.14%
2025-11-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2261 -0.56%
2025-11-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2330 -1.08%
2025-11-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2464 0.32%
2025-11-12 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2424 -0.03%
2025-11-11 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2428 -0.43%
2025-11-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2482 1.86%
2025-11-07 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2254 -0.32%
2025-11-06 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2293 0.33%
2025-11-05 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2252 -0.26%
2025-11-04 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2284 -1.04%
2025-11-03 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2413 0.02%
2025-10-31 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2411 0.21%
2025-10-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2385 -0.42%
2025-10-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2437 0.45%
2025-10-28 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2381 -0.33%
2025-10-27 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2422 0.35%
2025-10-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2379 0.06%
2025-10-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2372 0.20%
2025-10-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2347 -0.32%
2025-10-21 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2387 0.26%
2025-10-20 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2355 0.22%
2025-10-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2328 -1.26%
2025-10-16 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2485 -0.07%
2025-10-15 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2494 0.47%
2025-10-14 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2435 -0.13%
2025-10-13 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2451 -1.35%
2025-10-10 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2622 -0.36%
2025-10-09 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2668 -0.91%
2025-09-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2784 0.26%
2025-09-29 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2751 0.90%
2025-09-26 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2637 -0.07%
2025-09-25 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2646 -0.10%
2025-09-24 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2659 0.46%
2025-09-23 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2601 -0.30%
2025-09-22 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2639 -0.82%
2025-09-19 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2743 -0.20%
2025-09-18 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2768 -1.25%
2025-09-17 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2930 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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