近一季前海联合价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合价值优选混合C009313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海联合价值优选混合C |
1.0496 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
前海联合价值优选混合C |
1.0589 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
前海联合价值优选混合C |
1.0708 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
前海联合价值优选混合C |
1.0567 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
前海联合价值优选混合C |
1.0710 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
前海联合价值优选混合C |
1.0686 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
前海联合价值优选混合C |
1.0730 |
0.58% |
| 2025-12-05 |
前海联合价值优选混合C |
1.0668 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
前海联合价值优选混合C |
1.0633 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
前海联合价值优选混合C |
1.0640 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
前海联合价值优选混合C |
1.0714 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
前海联合价值优选混合C |
1.0806 |
2.14% |
| 2025-11-28 |
前海联合价值优选混合C |
1.0580 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
前海联合价值优选混合C |
1.0501 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
前海联合价值优选混合C |
1.0467 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
前海联合价值优选混合C |
1.0402 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
前海联合价值优选混合C |
1.0298 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
前海联合价值优选混合C |
1.0232 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
前海联合价值优选混合C |
1.0493 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
前海联合价值优选混合C |
1.0662 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海联合价值优选混合C |
1.0660 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
前海联合价值优选混合C |
1.0705 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
前海联合价值优选混合C |
1.0710 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
前海联合价值优选混合C |
1.0928 |
1.47% |
| 2025-11-12 |
前海联合价值优选混合C |
1.0770 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
前海联合价值优选混合C |
1.0832 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
前海联合价值优选混合C |
1.0975 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
前海联合价值优选混合C |
1.0837 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
前海联合价值优选混合C |
1.0833 |
0.73% |
| 2025-11-05 |
前海联合价值优选混合C |
1.0755 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
前海联合价值优选混合C |
1.0770 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
前海联合价值优选混合C |
1.0957 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
前海联合价值优选混合C |
1.0930 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
前海联合价值优选混合C |
1.0926 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
前海联合价值优选混合C |
1.1051 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
前海联合价值优选混合C |
1.0922 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
前海联合价值优选混合C |
1.0999 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
前海联合价值优选混合C |
1.0866 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
前海联合价值优选混合C |
1.0721 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
前海联合价值优选混合C |
1.0724 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
前海联合价值优选混合C |
1.0773 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
前海联合价值优选混合C |
1.0673 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
前海联合价值优选混合C |
1.0638 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
前海联合价值优选混合C |
1.0922 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
前海联合价值优选混合C |
1.0982 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
前海联合价值优选混合C |
1.0863 |
-2.35% |
| 2025-10-13 |
前海联合价值优选混合C |
1.1124 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
前海联合价值优选混合C |
1.1264 |
-2.03% |
| 2025-10-09 |
前海联合价值优选混合C |
1.1497 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
前海联合价值优选混合C |
1.1386 |
1.18% |
| 2025-09-29 |
前海联合价值优选混合C |
1.1253 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
前海联合价值优选混合C |
1.1190 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
前海联合价值优选混合C |
1.1380 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
前海联合价值优选混合C |
1.1297 |
1.74% |
| 2025-09-23 |
前海联合价值优选混合C |
1.1104 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
前海联合价值优选混合C |
1.1234 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
前海联合价值优选混合C |
1.1213 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
前海联合价值优选混合C |
1.1305 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
前海联合价值优选混合C |
1.1363 |
0.07% |
