近一月前海联合价值优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合价值优选混合A009312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海联合价值优选混合A |
1.1100 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
前海联合价值优选混合A |
1.0993 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
前海联合价值优选混合A |
1.1072 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
前海联合价值优选混合A |
1.1123 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
前海联合价值优选混合A |
1.1271 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
前海联合价值优选混合A |
1.1387 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
前海联合价值优选混合A |
1.1374 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
前海联合价值优选混合A |
1.1444 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
前海联合价值优选混合A |
1.1358 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
前海联合价值优选混合A |
1.1371 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
前海联合价值优选混合A |
1.1352 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
前海联合价值优选混合A |
1.1542 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
前海联合价值优选混合A |
1.1561 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
前海联合价值优选混合A |
1.1513 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
前海联合价值优选混合A |
1.1486 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
前海联合价值优选混合A |
1.1340 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
前海联合价值优选混合A |
1.1302 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
前海联合价值优选混合A |
1.1313 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
前海联合价值优选混合A |
1.1508 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
前海联合价值优选混合A |
1.1533 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
前海联合价值优选混合A |
1.1491 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
前海联合价值优选混合A |
1.2052 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
前海联合价值优选混合A |
1.2112 |
2.12% |
