近一月富国添享一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围富国添享一年持有期债券C009291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2060 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2055 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2048 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2040 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2041 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2022 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2035 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2040 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2031 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2031 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2026 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2032 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2025 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2006 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2010 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2017 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2025 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2024 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2012 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2020 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2036 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
富国添享一年持有期债券C |
1.2036 |
0.04% |
