近一季鹏扬景合六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬景合六个月持有混合009266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0716 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0707 |
0.22% |
| 2024-05-08 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0683 |
-0.16% |
| 2024-05-07 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0700 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0697 |
0.29% |
| 2024-04-30 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0666 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0637 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0652 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0656 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0651 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0654 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0668 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0667 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0666 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0662 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0622 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0652 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0619 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0616 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0597 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0602 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0596 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0608 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0606 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0598 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0572 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0539 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0532 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0543 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0540 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0544 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0563 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0563 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0556 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0564 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0547 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0533 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0528 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0525 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0548 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0544 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0534 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0530 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0513 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0496 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0477 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0490 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0455 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0478 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0456 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0466 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0462 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0437 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0418 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.0404 |
0.27% |
