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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 鹏华安和混合A | 1.3682 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 鹏华安和混合A | 1.3679 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 鹏华安和混合A | 1.3705 | 0.30% |
| 2026-09-11 | 鹏华安和混合A | 1.3664 | -0.80% |
| 2026-09-10 | 鹏华安和混合A | 1.3774 | -0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.5848 | 1.32% |
| 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.5783 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9592 | 0.32% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
