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易方达瑞川混合A(易方达瑞川灵活配置混合A)基金净值查询(009215)

近一季易方达瑞川混合A|易方达瑞川灵活配置混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达瑞川混合A009215净值及计算阶段收益
近一季009215基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达瑞川混合A 1.4631 -0.18%
2026-09-16 易方达瑞川混合A 1.4657 0.31%
2026-09-15 易方达瑞川混合A 1.4612 -0.13%
2026-09-14 易方达瑞川混合A 1.4631 -0.45%
2026-09-11 易方达瑞川混合A 1.4697 -0.39%
2026-09-10 易方达瑞川混合A 1.4754 -0.41%
2026-09-09 易方达瑞川混合A 1.4814 0.09%
2026-09-08 易方达瑞川混合A 1.4801 -0.18%
2026-09-07 易方达瑞川混合A 1.4827 0.60%
2026-09-04 易方达瑞川混合A 1.4739 -0.05%
2026-09-03 易方达瑞川混合A 1.4746 0.19%
2026-09-02 易方达瑞川混合A 1.4718 -0.72%
2026-09-01 易方达瑞川混合A 1.4825 -0.36%
2026-08-31 易方达瑞川混合A 1.4879 0.03%
2026-08-28 易方达瑞川混合A 1.4874 -0.31%
2026-08-27 易方达瑞川混合A 1.4921 0.52%
2026-08-26 易方达瑞川混合A 1.4844 0.53%
2026-08-25 易方达瑞川混合A 1.4766 -0.25%
2026-08-24 易方达瑞川混合A 1.4803 -0.97%
2026-08-21 易方达瑞川混合A 1.4948 0.50%
2026-08-20 易方达瑞川混合A 1.4874 0.46%
2026-08-19 易方达瑞川混合A 1.4806 -2.15%
2026-08-18 易方达瑞川混合A 1.5131 0.11%
2026-08-17 易方达瑞川混合A 1.5115 1.70%
2026-08-14 易方达瑞川混合A 1.4863 0.21%
2026-08-13 易方达瑞川混合A 1.4832 -0.79%
2026-08-12 易方达瑞川混合A 1.4950 0.46%
2026-08-11 易方达瑞川混合A 1.4881 -0.64%
2026-08-10 易方达瑞川混合A 1.4977 0.31%
2026-08-07 易方达瑞川混合A 1.4931 0.75%
2026-08-06 易方达瑞川混合A 1.4820 0.05%
2026-08-05 易方达瑞川混合A 1.4813 1.10%
2026-08-04 易方达瑞川混合A 1.4652 1.38%
2026-08-03 易方达瑞川混合A 1.4452 -0.26%
2026-07-31 易方达瑞川混合A 1.4489 0.86%
2026-07-30 易方达瑞川混合A 1.4366 -1.18%
2026-07-29 易方达瑞川混合A 1.4538 0.66%
2026-07-28 易方达瑞川混合A 1.4443 -2.17%
2026-07-27 易方达瑞川混合A 1.4763 1.36%
2026-07-24 易方达瑞川混合A 1.4565 -0.95%
2026-07-23 易方达瑞川混合A 1.4704 0.12%
2026-07-22 易方达瑞川混合A 1.4687 -0.08%
2026-07-21 易方达瑞川混合A 1.4699 2.47%
2026-07-20 易方达瑞川混合A 1.4344 0.93%
2026-07-17 易方达瑞川混合A 1.4212 -2.29%
2026-07-16 易方达瑞川混合A 1.4545 -0.89%
2026-07-15 易方达瑞川混合A 1.4676 -0.12%
2026-07-14 易方达瑞川混合A 1.4693 1.58%
2026-07-13 易方达瑞川混合A 1.4465 -0.88%
2026-07-10 易方达瑞川混合A 1.4593 -1.14%
2026-07-09 易方达瑞川混合A 1.4762 1.12%
2026-07-08 易方达瑞川混合A 1.4599 0.30%
2026-07-07 易方达瑞川混合A 1.4556 -0.31%
2026-07-06 易方达瑞川混合A 1.4601 0.50%
2026-07-03 易方达瑞川混合A 1.4528 0.38%
2026-07-02 易方达瑞川混合A 1.4473 -1.63%
2026-07-01 易方达瑞川混合A 1.4713 0.35%
2026-06-30 易方达瑞川混合A 1.4662 0.59%
2026-06-29 易方达瑞川混合A 1.4576 1.45%
2026-06-26 易方达瑞川混合A 1.4367 -1.56%
2026-06-25 易方达瑞川混合A 1.4595 0.43%
2026-06-24 易方达瑞川混合A 1.4533 0.66%
2026-06-23 易方达瑞川混合A 1.4437 -1.53%
2026-06-22 易方达瑞川混合A 1.4662 1.28%
2026-06-18 易方达瑞川混合A 1.4477 -0.54%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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