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平安合享1年定开债基金净值查询(009166)

近半年平安合享1年定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合享1年定开债009166净值及计算阶段收益
近半年009166基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安合享1年定开债 1.0925 0.03%
2026-09-15 平安合享1年定开债 1.0922 0.02%
2026-09-14 平安合享1年定开债 1.0920 0.04%
2026-09-11 平安合享1年定开债 1.0916 0.00%
2026-09-10 平安合享1年定开债 1.0916 0.00%
2026-09-09 平安合享1年定开债 1.0916 0.00%
2026-09-08 平安合享1年定开债 1.0916 0.00%
2026-09-07 平安合享1年定开债 1.0916 -0.01%
2026-09-04 平安合享1年定开债 1.0917 -0.02%
2026-09-03 平安合享1年定开债 1.0919 0.03%
2026-09-02 平安合享1年定开债 1.0916 -0.01%
2026-09-01 平安合享1年定开债 1.0917 0.03%
2026-08-31 平安合享1年定开债 1.0914 0.02%
2026-08-28 平安合享1年定开债 1.0912 -0.01%
2026-08-27 平安合享1年定开债 1.0913 -0.04%
2026-08-26 平安合享1年定开债 1.0917 -0.05%
2026-08-25 平安合享1年定开债 1.0922 -0.01%
2026-08-24 平安合享1年定开债 1.0923 0.01%
2026-08-21 平安合享1年定开债 1.0922 0.00%
2026-08-20 平安合享1年定开债 1.0922 -0.03%
2026-08-19 平安合享1年定开债 1.0925 -0.01%
2026-08-18 平安合享1年定开债 1.0926 0.04%
2026-08-17 平安合享1年定开债 1.0922 0.00%
2026-08-14 平安合享1年定开债 1.0922 0.01%
2026-08-13 平安合享1年定开债 1.0921 0.05%
2026-08-12 平安合享1年定开债 1.0916 0.02%
2026-08-11 平安合享1年定开债 1.0914 -0.02%
2026-08-10 平安合享1年定开债 1.0916 0.04%
2026-08-07 平安合享1年定开债 1.0912 0.00%
2026-08-06 平安合享1年定开债 1.0912 0.01%
2026-08-05 平安合享1年定开债 1.0911 0.00%
2026-08-04 平安合享1年定开债 1.0911 0.00%
2026-08-03 平安合享1年定开债 1.0911 -0.01%
2026-07-31 平安合享1年定开债 1.0912 0.04%
2026-07-30 平安合享1年定开债 1.0908 0.10%
2026-07-29 平安合享1年定开债 1.0897 -0.04%
2026-07-28 平安合享1年定开债 1.0901 -0.01%
2026-07-27 平安合享1年定开债 1.0902 0.00%
2026-07-24 平安合享1年定开债 1.0902 0.02%
2026-07-23 平安合享1年定开债 1.0900 0.00%
2026-07-22 平安合享1年定开债 1.0900 0.08%
2026-07-21 平安合享1年定开债 1.0891 0.01%
2026-07-20 平安合享1年定开债 1.0890 -0.02%
2026-07-17 平安合享1年定开债 1.0892 0.03%
2026-07-16 平安合享1年定开债 1.0889 -0.02%
2026-07-15 平安合享1年定开债 1.0891 0.02%
2026-07-14 平安合享1年定开债 1.0889 0.00%
2026-07-13 平安合享1年定开债 1.0889 -0.02%
2026-07-10 平安合享1年定开债 1.0891 0.00%
2026-07-09 平安合享1年定开债 1.0891 0.01%
2026-07-08 平安合享1年定开债 1.0890 0.04%
2026-07-07 平安合享1年定开债 1.0886 0.01%
2026-07-06 平安合享1年定开债 1.0885 0.06%
2026-07-03 平安合享1年定开债 1.0878 0.00%
2026-07-02 平安合享1年定开债 1.0878 0.02%
2026-07-01 平安合享1年定开债 1.0876 -0.06%
2026-06-30 平安合享1年定开债 1.0883 -0.04%
2026-06-29 平安合享1年定开债 1.0887 0.06%
2026-06-26 平安合享1年定开债 1.0881 0.01%
2026-06-25 平安合享1年定开债 1.0880 0.07%
2026-06-24 平安合享1年定开债 1.0872 0.01%
2026-06-23 平安合享1年定开债 1.0871 -0.06%
2026-06-22 平安合享1年定开债 1.0877 0.00%
2026-06-18 平安合享1年定开债 1.0877 0.03%
2026-06-17 平安合享1年定开债 1.0874 0.06%
2026-06-16 平安合享1年定开债 1.0867 0.09%
2026-06-15 平安合享1年定开债 1.0857 0.05%
2026-06-12 平安合享1年定开债 1.0852 0.04%
2026-06-11 平安合享1年定开债 1.0848 -0.07%
2026-06-10 平安合享1年定开债 1.0856 -0.06%
2026-06-09 平安合享1年定开债 1.0863 -0.06%
2026-06-08 平安合享1年定开债 1.0869 -0.06%
2026-06-05 平安合享1年定开债 1.0875 -0.06%
2026-06-04 平安合享1年定开债 1.0882 0.02%
2026-06-03 平安合享1年定开债 1.0880 -0.03%
2026-06-02 平安合享1年定开债 1.0883 0.00%
2026-06-01 平安合享1年定开债 1.0883 0.06%
2026-05-29 平安合享1年定开债 1.0877 0.02%
2026-05-28 平安合享1年定开债 1.0875 0.04%
2026-05-27 平安合享1年定开债 1.0871 0.06%
2026-05-26 平安合享1年定开债 1.0864 0.06%
2026-05-25 平安合享1年定开债 1.0858 0.05%
2026-05-22 平安合享1年定开债 1.0853 -0.02%
2026-05-21 平安合享1年定开债 1.0855 0.00%
2026-05-20 平安合享1年定开债 1.0855 0.01%
2026-05-19 平安合享1年定开债 1.0854 0.08%
2026-05-18 平安合享1年定开债 1.0845 0.05%
2026-05-15 平安合享1年定开债 1.0840 -0.01%
2026-05-14 平安合享1年定开债 1.0841 -0.02%
2026-05-13 平安合享1年定开债 1.0843 0.05%
2026-05-12 平安合享1年定开债 1.0838 0.05%
2026-05-11 平安合享1年定开债 1.0833 0.04%
2026-05-08 平安合享1年定开债 1.0829 0.03%
2026-04-30 平安合享1年定开债 1.0828 -0.01%
2026-04-29 平安合享1年定开债 1.0829 0.05%
2026-04-28 平安合享1年定开债 1.0824 0.06%
2026-04-27 平安合享1年定开债 1.0818 -0.05%
2026-04-24 平安合享1年定开债 1.0823 -0.04%
2026-04-23 平安合享1年定开债 1.0827 -0.03%
2026-04-22 平安合享1年定开债 1.0830 0.03%
2026-04-21 平安合享1年定开债 1.0827 0.04%
2026-04-20 平安合享1年定开债 1.0823 0.03%
2026-04-17 平安合享1年定开债 1.0820 0.06%
2026-04-16 平安合享1年定开债 1.0814 0.00%
2026-04-15 平安合享1年定开债 1.0814 0.02%
2026-04-14 平安合享1年定开债 1.0812 0.04%
2026-04-13 平安合享1年定开债 1.0808 0.02%
2026-04-10 平安合享1年定开债 1.0806 0.01%
2026-04-09 平安合享1年定开债 1.0805 -0.03%
2026-04-08 平安合享1年定开债 1.0808 0.02%
2026-04-07 平安合享1年定开债 1.0806 0.06%
2026-04-03 平安合享1年定开债 1.0800 0.06%
2026-04-02 平安合享1年定开债 1.0794 0.01%
2026-04-01 平安合享1年定开债 1.0793 -0.03%
2026-03-31 平安合享1年定开债 1.0796 0.02%
2026-03-30 平安合享1年定开债 1.0794 0.06%
2026-03-27 平安合享1年定开债 1.0787 0.03%
2026-03-26 平安合享1年定开债 1.0784 0.03%
2026-03-25 平安合享1年定开债 1.0781 0.03%
2026-03-24 平安合享1年定开债 1.0778 0.03%
2026-03-23 平安合享1年定开债 1.0775 -0.04%
2026-03-20 平安合享1年定开债 1.0779 0.01%
2026-03-19 平安合享1年定开债 1.0778 0.03%
2026-03-18 平安合享1年定开债 1.0775 0.06%
2026-03-17 平安合享1年定开债 1.0769 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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