近半年平安合享1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合享1年定开债009166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
平安合享1年定开债 |
1.0539 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
平安合享1年定开债 |
1.0531 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
平安合享1年定开债 |
1.0530 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
平安合享1年定开债 |
1.0538 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
平安合享1年定开债 |
1.0539 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
平安合享1年定开债 |
1.0527 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
平安合享1年定开债 |
1.0516 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
平安合享1年定开债 |
1.0495 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
平安合享1年定开债 |
1.0519 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
平安合享1年定开债 |
1.0539 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
平安合享1年定开债 |
1.0537 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
平安合享1年定开债 |
1.0553 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安合享1年定开债 |
1.0545 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安合享1年定开债 |
1.0537 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
平安合享1年定开债 |
1.0533 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安合享1年定开债 |
1.0525 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
平安合享1年定开债 |
1.0514 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安合享1年定开债 |
1.0512 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
平安合享1年定开债 |
1.0509 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安合享1年定开债 |
1.0499 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
平安合享1年定开债 |
1.0492 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
平安合享1年定开债 |
1.0495 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安合享1年定开债 |
1.0490 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
平安合享1年定开债 |
1.0483 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
平安合享1年定开债 |
1.0475 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
平安合享1年定开债 |
1.0469 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
平安合享1年定开债 |
1.0472 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
平安合享1年定开债 |
1.0466 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
平安合享1年定开债 |
1.0468 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
平安合享1年定开债 |
1.0457 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
平安合享1年定开债 |
1.0456 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
平安合享1年定开债 |
1.0457 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
平安合享1年定开债 |
1.0460 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
平安合享1年定开债 |
1.0456 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
平安合享1年定开债 |
1.0460 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
平安合享1年定开债 |
1.0454 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
平安合享1年定开债 |
1.0442 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
平安合享1年定开债 |
1.0436 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
平安合享1年定开债 |
1.0438 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
平安合享1年定开债 |
1.0438 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
平安合享1年定开债 |
1.0447 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
平安合享1年定开债 |
1.0452 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
平安合享1年定开债 |
1.0454 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
平安合享1年定开债 |
1.0456 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
平安合享1年定开债 |
1.0439 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
平安合享1年定开债 |
1.0435 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
平安合享1年定开债 |
1.0430 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
平安合享1年定开债 |
1.0440 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
平安合享1年定开债 |
1.0436 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
平安合享1年定开债 |
1.0429 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
平安合享1年定开债 |
1.0428 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
平安合享1年定开债 |
1.0420 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安合享1年定开债 |
1.0415 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
平安合享1年定开债 |
1.0409 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
平安合享1年定开债 |
1.0404 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
平安合享1年定开债 |
1.0397 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
平安合享1年定开债 |
1.0389 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
平安合享1年定开债 |
1.0390 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
平安合享1年定开债 |
1.0378 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
平安合享1年定开债 |
1.0392 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
平安合享1年定开债 |
1.0381 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
平安合享1年定开债 |
1.0378 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
平安合享1年定开债 |
1.0379 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
平安合享1年定开债 |
1.0372 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
平安合享1年定开债 |
1.0355 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
平安合享1年定开债 |
1.0348 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
平安合享1年定开债 |
1.0348 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
平安合享1年定开债 |
1.0343 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
平安合享1年定开债 |
1.0341 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
平安合享1年定开债 |
1.0344 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
平安合享1年定开债 |
1.0339 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
平安合享1年定开债 |
1.0332 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
平安合享1年定开债 |
1.0329 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
平安合享1年定开债 |
1.0323 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
平安合享1年定开债 |
1.0324 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
平安合享1年定开债 |
1.0323 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
平安合享1年定开债 |
1.0324 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
平安合享1年定开债 |
1.0322 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
平安合享1年定开债 |
1.0326 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
平安合享1年定开债 |
1.0317 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
平安合享1年定开债 |
1.0315 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
平安合享1年定开债 |
1.0307 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
平安合享1年定开债 |
1.0301 |
0.03% |
| 2024-01-02 |
平安合享1年定开债 |
1.0298 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
平安合享1年定开债 |
1.0299 |
0.08% |
| 2023-12-28 |
平安合享1年定开债 |
1.0291 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
平安合享1年定开债 |
1.0288 |
0.19% |
| 2023-12-26 |
平安合享1年定开债 |
1.0269 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
平安合享1年定开债 |
1.0263 |
0.18% |
| 2023-12-22 |
平安合享1年定开债 |
1.0245 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
平安合享1年定开债 |
1.0236 |
0.09% |
| 2023-12-20 |
平安合享1年定开债 |
1.0227 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
平安合享1年定开债 |
1.0229 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
平安合享1年定开债 |
1.0231 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
平安合享1年定开债 |
1.0225 |
0.09% |
| 2023-12-14 |
平安合享1年定开债 |
1.0216 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
平安合享1年定开债 |
1.0216 |
0.14% |
| 2023-12-12 |
平安合享1年定开债 |
1.0202 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
平安合享1年定开债 |
1.0200 |
0.10% |
| 2023-12-08 |
平安合享1年定开债 |
1.0190 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
平安合享1年定开债 |
1.0187 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
平安合享1年定开债 |
1.0184 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
平安合享1年定开债 |
1.0186 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
平安合享1年定开债 |
1.0186 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
平安合享1年定开债 |
1.0188 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
平安合享1年定开债 |
1.0186 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
平安合享1年定开债 |
1.0182 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
平安合享1年定开债 |
1.0184 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
平安合享1年定开债 |
1.0181 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
平安合享1年定开债 |
1.0184 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
平安合享1年定开债 |
1.0185 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
平安合享1年定开债 |
1.0189 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
平安合享1年定开债 |
1.0196 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
平安合享1年定开债 |
1.0196 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
平安合享1年定开债 |
1.0194 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
平安合享1年定开债 |
1.0191 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
平安合享1年定开债 |
1.0189 |
-0.01% |
