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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 明亚价值长青混合C | 1.1488 | -1.25% |
| 2025-12-15 | 明亚价值长青混合C | 1.1633 | -0.28% |
| 2025-12-12 | 明亚价值长青混合C | 1.1666 | 0.21% |
| 2025-12-11 | 明亚价值长青混合C | 1.1642 | -1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚中证1000指数增强A | 1.1950 | 0.84% |
| 明亚中证1000指数增强C | 1.1836 | 0.84% |
| 明亚价值长青A | 1.1747 | 0.45% |
| 明亚价值长青C | 1.1540 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
