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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 明亚价值长青混合C | 1.1332 | 0.25% |
| 2026-09-15 | 明亚价值长青混合C | 1.1304 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 明亚价值长青混合C | 1.1377 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 明亚价值长青混合C | 1.1392 | -0.58% |
| 2026-09-10 | 明亚价值长青混合C | 1.1458 | -0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚远臻智选混合A | 0.8857 | 1.86% |
| 明亚远臻智选混合C | 0.8833 | 1.86% |
| 明亚中证1000指数增强A | 1.2329 | 1.62% |
| 明亚中证1000指数增强C | 1.2175 | 1.62% |
| 明亚价值长青A | 1.1560 | 0.25% |
| 明亚价值长青C | 1.1332 | 0.25% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 1.0012 | -0.02% |
| 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 1.0022 | -0.03% |
| 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 0.9800 | -0.14% |
| 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 0.9765 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
