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鹏华安泽混合A基金净值查询(009096)

近半年鹏华安泽混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安泽混合A009096净值及计算阶段收益
近半年009096基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-27 鹏华安泽混合A 1.2063 0.02%
2026-07-24 鹏华安泽混合A 1.2060 0.02%
2026-07-23 鹏华安泽混合A 1.2058 0.01%
2026-07-22 鹏华安泽混合A 1.2057 0.01%
2026-07-21 鹏华安泽混合A 1.2056 0.01%
2026-07-20 鹏华安泽混合A 1.2055 0.04%
2026-07-17 鹏华安泽混合A 1.2050 0.01%
2026-07-16 鹏华安泽混合A 1.2049 0.02%
2026-07-15 鹏华安泽混合A 1.2047 0.02%
2026-07-14 鹏华安泽混合A 1.2045 -0.06%
2026-07-13 鹏华安泽混合A 1.2052 -0.01%
2026-07-10 鹏华安泽混合A 1.2053 0.06%
2026-07-09 鹏华安泽混合A 1.2046 0.05%
2026-07-08 鹏华安泽混合A 1.2040 -0.08%
2026-07-07 鹏华安泽混合A 1.2050 -0.16%
2026-07-06 鹏华安泽混合A 1.2069 -0.13%
2026-07-03 鹏华安泽混合A 1.2085 -0.06%
2026-07-02 鹏华安泽混合A 1.2092 -0.23%
2026-07-01 鹏华安泽混合A 1.2120 -0.01%
2026-06-30 鹏华安泽混合A 1.2121 -0.11%
2026-06-29 鹏华安泽混合A 1.2134 -0.23%
2026-06-26 鹏华安泽混合A 1.2162 -0.35%
2026-06-25 鹏华安泽混合A 1.2205 0.30%
2026-06-24 鹏华安泽混合A 1.2168 0.14%
2026-06-23 鹏华安泽混合A 1.2151 -0.20%
2026-06-22 鹏华安泽混合A 1.2175 0.02%
2026-06-18 鹏华安泽混合A 1.2173 0.02%
2026-06-17 鹏华安泽混合A 1.2171 0.00%
2026-06-16 鹏华安泽混合A 1.2171 0.16%
2026-06-15 鹏华安泽混合A 1.2152 0.30%
2026-06-12 鹏华安泽混合A 1.2116 0.04%
2026-06-11 鹏华安泽混合A 1.2111 0.12%
2026-06-10 鹏华安泽混合A 1.2097 -0.19%
2026-06-09 鹏华安泽混合A 1.2120 0.31%
2026-06-08 鹏华安泽混合A 1.2083 -0.39%
2026-06-05 鹏华安泽混合A 1.2130 -0.10%
2026-06-04 鹏华安泽混合A 1.2142 -0.09%
2026-06-03 鹏华安泽混合A 1.2153 0.08%
2026-06-02 鹏华安泽混合A 1.2143 0.06%
2026-06-01 鹏华安泽混合A 1.2136 -0.03%
2026-05-29 鹏华安泽混合A 1.2140 -0.16%
2026-05-28 鹏华安泽混合A 1.2159 0.23%
2026-05-27 鹏华安泽混合A 1.2131 -0.13%
2026-05-26 鹏华安泽混合A 1.2147 -0.15%
2026-05-25 鹏华安泽混合A 1.2165 0.08%
2026-05-22 鹏华安泽混合A 1.2155 0.26%
2026-05-21 鹏华安泽混合A 1.2123 -0.34%
2026-05-20 鹏华安泽混合A 1.2164 -0.01%
2026-05-19 鹏华安泽混合A 1.2165 0.18%
2026-05-18 鹏华安泽混合A 1.2143 0.07%
2026-05-15 鹏华安泽混合A 1.2134 -0.24%
2026-05-14 鹏华安泽混合A 1.2163 -0.07%
2026-05-13 鹏华安泽混合A 1.2172 0.07%
2026-05-12 鹏华安泽混合A 1.2163 -0.02%
2026-05-11 鹏华安泽混合A 1.2166 0.18%
2026-05-08 鹏华安泽混合A 1.2144 0.08%
2026-04-30 鹏华安泽混合A 1.2089 0.02%
2026-04-29 鹏华安泽混合A 1.2087 0.13%
2026-04-28 鹏华安泽混合A 1.2071 -0.13%
2026-04-27 鹏华安泽混合A 1.2087 0.02%
2026-04-24 鹏华安泽混合A 1.2085 -0.07%
2026-04-23 鹏华安泽混合A 1.2094 -0.13%
2026-04-22 鹏华安泽混合A 1.2110 0.13%
2026-04-21 鹏华安泽混合A 1.2094 0.01%
2026-04-20 鹏华安泽混合A 1.2093 0.08%
2026-04-17 鹏华安泽混合A 1.2083 0.06%
2026-04-16 鹏华安泽混合A 1.2076 0.14%
2026-04-15 鹏华安泽混合A 1.2059 -0.07%
2026-04-14 鹏华安泽混合A 1.2068 0.15%
2026-04-13 鹏华安泽混合A 1.2050 0.03%
2026-04-10 鹏华安泽混合A 1.2046 0.08%
2026-04-09 鹏华安泽混合A 1.2036 -0.07%
2026-04-08 鹏华安泽混合A 1.2044 0.45%
2026-04-07 鹏华安泽混合A 1.1990 0.08%
2026-04-03 鹏华安泽混合A 1.1980 -0.03%
2026-04-02 鹏华安泽混合A 1.1984 -0.03%
2026-04-01 鹏华安泽混合A 1.1988 0.18%
2026-03-31 鹏华安泽混合A 1.1967 -0.13%
2026-03-30 鹏华安泽混合A 1.1983 0.03%
2026-03-27 鹏华安泽混合A 1.1979 0.18%
2026-03-26 鹏华安泽混合A 1.1958 -0.17%
2026-03-25 鹏华安泽混合A 1.1978 0.22%
2026-03-24 鹏华安泽混合A 1.1952 0.30%
2026-03-23 鹏华安泽混合A 1.1916 -0.56%
2026-03-20 鹏华安泽混合A 1.1983 -0.17%
2026-03-19 鹏华安泽混合A 1.2003 -0.28%
2026-03-18 鹏华安泽混合A 1.2037 0.15%
2026-03-17 鹏华安泽混合A 1.2019 -0.29%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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