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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 博时科技创新混合A | 1.7374 | -0.68% |
| 2025-12-12 | 博时科技创新混合A | 1.7493 | 0.51% |
| 2025-12-11 | 博时科技创新混合A | 1.7404 | -0.19% |
| 2025-12-10 | 博时科技创新混合A | 1.7437 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 博时科技创新混合A | 1.7436 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1100 | 0.02% |
| 博时裕恒纯债债券A | 1.0505 | 0.01% |
| 博时裕坤 | 1.1328 | 0.01% |
| 博时裕康纯债债券A | 1.0263 | 0.01% |
| 博时裕新纯债债券A | 1.0650 | 0.01% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1246 | 0.01% |
| 博时裕盛纯债债券A | 1.0340 | 0.01% |
| 博时安仁一年债A | 1.0841 | 0.01% |
| 博时富益纯债债券A | 1.0165 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 富国天恒混合C | 1.3252 | -0.15% |
| 交银品质升级混合A | 1.4404 | -0.30% |
| 交银品质升级混合C | 1.3390 | -0.31% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5516 | -0.45% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.8746 | -0.47% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5332 | -0.47% |
