近半年西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚泰18个月定开债C009019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0834 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0827 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0825 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0825 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0814 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0806 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0796 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0804 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0812 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0805 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0813 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0891 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0905 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0907 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0914 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0912 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0898 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0908 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0930 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0926 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0922 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0949 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0955 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0968 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0970 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0955 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0957 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0956 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0940 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0937 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0934 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0918 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0921 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0911 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0892 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0899 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0889 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0885 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0872 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0860 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0853 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0856 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0845 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0840 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0841 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0844 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0846 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0856 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0854 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0856 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0844 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0837 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0824 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0826 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0827 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0824 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0831 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0841 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0851 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0864 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0853 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0857 |
-0.11% |
| 2025-09-12 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0869 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0866 |
0.12% |
| 2025-09-10 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0953 |
-0.21% |
| 2025-09-09 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0976 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0997 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0983 |
0.16% |
| 2025-09-04 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0965 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0961 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0954 |
-0.05% |
| 2025-09-01 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0959 |
-0.03% |
| 2025-08-29 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0962 |
-0.06% |
| 2025-08-28 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0969 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0977 |
-0.28% |
| 2025-08-26 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1008 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0999 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0996 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0987 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0983 |
0.02% |
| 2025-08-19 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0981 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0987 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0991 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0984 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0995 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0989 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0998 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0992 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0987 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0989 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0983 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0975 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0967 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0960 |
-0.03% |
| 2025-07-30 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0963 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0958 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0961 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0968 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0968 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0962 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0972 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0968 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0959 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0954 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0940 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0933 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0934 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0942 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0944 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0941 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0946 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0935 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0934 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0932 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0913 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0922 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0912 |
0.12% |
| 2025-06-27 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0899 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0891 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0888 |
0.10% |
