近一季西部利得聚泰18个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚泰18个月定开债C009019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1119 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1108 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1100 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1083 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1074 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1075 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1069 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1050 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0995 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1030 |
-0.32% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1065 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1038 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1017 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1023 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0999 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1019 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.1010 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0998 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0974 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0952 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0928 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0953 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0979 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0986 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0999 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0992 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0980 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0976 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0941 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0923 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0941 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0945 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0933 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0922 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0925 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0917 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0955 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0948 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0910 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0967 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0947 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0934 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0915 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0902 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0874 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0837 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0819 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0776 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0774 |
0.37% |
| 2024-02-05 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0734 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0763 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0779 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0777 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0793 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
西部利得聚泰18个月定开债C |
1.0807 |
-0.29% |
