今年以来大成中华沪深港300指数(LOF)C|中华300C基金净值查询
查询指定日期范围大成中华沪深港300指数(LOF)C008973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2707 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2654 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2760 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2780 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2857 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2950 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2945 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2998 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3010 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2911 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2928 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3017 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3088 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3062 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3091 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3056 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2974 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2971 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3172 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3071 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3027 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3216 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3229 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3043 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3113 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3163 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3171 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3283 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3223 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3143 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3250 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3167 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3117 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3136 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3060 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3128 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2971 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3149 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3027 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3198 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3126 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3231 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3030 |
1.96% |
| 2026-07-17 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2779 |
-2.67% |
| 2026-07-16 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3130 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3169 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3089 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2909 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3020 |
-0.96% |
| 2026-07-09 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3146 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2996 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2873 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2947 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2867 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2766 |
-1.33% |
| 2026-07-01 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2938 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2979 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2913 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2743 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3054 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3016 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2966 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3245 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3153 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3213 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3204 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3311 |
1.29% |
| 2026-06-12 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3142 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2955 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3028 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3135 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3046 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3238 |
-1.39% |
| 2026-06-04 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3425 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3560 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3621 |
2.18% |
| 2026-06-01 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3331 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3352 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3353 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3409 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3518 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3474 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3367 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3244 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3394 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3449 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3388 |
-0.79% |
| 2026-05-15 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3494 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3653 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3765 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3685 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3716 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3622 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3416 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3498 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3329 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3402 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3445 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3459 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3533 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3557 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3530 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3447 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3500 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3312 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3303 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3179 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3230 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3099 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3171 |
3.15% |
| 2026-04-07 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2769 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2779 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2827 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2953 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2742 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2788 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2861 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2811 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2984 |
1.15% |
| 2026-03-24 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2837 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2610 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2990 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3071 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3307 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3251 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3293 |
0.69% |
| 2026-03-13 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3202 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3276 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3336 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3320 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3093 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3223 |
0.92% |
| 2026-03-05 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3103 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3052 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3236 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3412 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3534 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3514 |
-0.84% |
| 2026-02-25 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3628 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3563 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3532 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3723 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3777 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3794 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3770 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3558 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3687 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3699 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3671 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3620 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3883 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.4090 |
0.64% |
| 2026-01-28 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.4001 |
1.10% |
| 2026-01-27 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3848 |
0.68% |
| 2026-01-26 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3755 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3761 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3782 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3777 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3753 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3812 |
-0.63% |
| 2026-01-16 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3900 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3952 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3965 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3927 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3904 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3773 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3732 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3869 |
-0.69% |
| 2026-01-06 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3966 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3788 |
2.21% |
