近一月大成中华沪深港300指数(LOF)C|中华300C基金净值查询
查询指定日期范围大成中华沪深港300指数(LOF)C008973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2707 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2654 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2760 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2780 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2857 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2950 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2945 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2998 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3010 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2911 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2928 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3017 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3088 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3062 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3091 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3056 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2974 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.2971 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3172 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3071 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3027 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3216 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C |
1.3229 |
1.43% |
