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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1710 | 0.90% |
| 中邮绝对收益 | 1.0120 | 0.50% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.1216 | 0.12% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0978 | 0.12% |
| 中邮纯债恒利A | 1.4520 | 0.07% |
| 中邮纯债恒利C | 1.4270 | 0.07% |
| 中邮纯债丰利债券A | 1.0409 | 0.04% |
| 中邮纯债丰利债券C | 1.0803 | 0.04% |
| 中邮纯债聚利A | 1.0344 | 0.03% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0252 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |