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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.2248 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管消费精选混合A | 2.0184 | 4.85% |
| 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.6307 | 4.81% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.7526 | 3.25% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.7444 | 3.25% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.3188 | 3.03% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.3041 | 3.03% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管价值成长混合A | 2.3835 | 2.03% |
| 财通资管价值发现混合A | 1.7739 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
