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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1897 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1886 | -0.12% |
| 2024-04-12 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1900 | 0.16% |
| 2024-04-03 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1881 | 0.28% |
| 2024-03-15 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1837 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1808 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1837 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1836 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1772 | 0.00% |
| 2024-02-02 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1743 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1224 | 0.83% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1181 | 0.83% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 0.6438 | 0.56% |
| 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 0.6553 | 0.55% |
| 财通资管积极收益债券A | 1.2153 | 0.28% |
| 财通资管积极收益债券C | 1.1826 | 0.28% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.5315 | 0.23% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.5091 | 0.23% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 0.9774 | 0.23% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 0.9690 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
