近一年永赢欣益纯债一年定开发起式|永赢欣益一年基金净值查询
查询指定日期范围永赢欣益纯债一年定开发起式008722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0839 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0835 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0833 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0832 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0834 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0835 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0837 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0839 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0836 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0836 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0830 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0831 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0824 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0821 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0820 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0828 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0835 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0837 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0832 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0834 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0838 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0844 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0834 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0821 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0821 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0817 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0817 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0823 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0817 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0813 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0809 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0806 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0801 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0802 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0798 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0792 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0790 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0791 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0790 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0790 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0793 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0786 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0786 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0786 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0783 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0785 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0780 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0781 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0783 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0783 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0783 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0780 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0779 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0770 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0768 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0763 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0776 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0782 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0771 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0768 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0760 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0757 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0763 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0763 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0756 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0749 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1148 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1148 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1145 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1155 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1168 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1180 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1187 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1193 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1186 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1190 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1189 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1181 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1177 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1174 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1156 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1143 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1136 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1138 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1141 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1136 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1123 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1117 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1115 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1118 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1110 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1103 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1095 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1087 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1093 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1081 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1075 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1086 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1097 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1108 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1099 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1096 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1092 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1076 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1069 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1058 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1056 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1048 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1047 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1052 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1051 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1038 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1019 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1015 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1022 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1021 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1000 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0998 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0998 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0996 |
-0.06% |
| 2026-03-20 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1000 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0998 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0980 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0973 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0981 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0976 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0960 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0959 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0958 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0979 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0980 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0980 |
0.13% |
| 2026-03-03 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0966 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0965 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0947 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0940 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0959 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0968 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0958 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0961 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0954 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0949 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0948 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0932 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0918 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0909 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0911 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0911 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0910 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0910 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0908 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0904 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0907 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0905 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0894 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0897 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0887 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0871 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0866 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0857 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0850 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0840 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0836 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0828 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0824 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0814 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0823 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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