近半年广发汇浦三年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围广发汇浦三年定期开放债券008608净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0171 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0169 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0166 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0164 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0161 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0159 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0158 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0157 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0156 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0156 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0156 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0155 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0155 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0154 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0155 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0154 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0143 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0140 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0137 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0136 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0135 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0263 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0254 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0252 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0244 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0236 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0231 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0225 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0221 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0216 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0212 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0208 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0203 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0198 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0194 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
广发汇浦三年定期开放债券 |
1.0189 |
0.04% |
