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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 东财医药A | 0.8933 | 1.06% |
| 2025-12-18 | 东财医药A | 0.8839 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 东财医药A | 0.8833 | 1.24% |
| 2025-12-16 | 东财医药A | 0.8725 | -1.32% |
| 2025-12-15 | 东财医药A | 0.8842 | -1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8010 | 2.63% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.8149 | 2.62% |
| 东财量化精选混合A | 0.8383 | 2.00% |
| 东财量化精选混合C | 0.8028 | 1.98% |
| 东财有色增强A | 2.1039 | 1.86% |
| 东财有色增强C | 2.0742 | 1.86% |
| 创新药ETF沪港深 | 1.0984 | 1.72% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.7000 | 1.36% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7117 | 1.35% |
| 港科ETF | 0.9670 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |