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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1117 | 2.77% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.0920 | 2.77% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4412 | 1.69% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4100 | 1.69% |
| 惠升均衡回报混合A | 0.9986 | 1.25% |
| 惠升均衡回报混合C | 0.9955 | 1.25% |
| 惠升惠泽混合A | 1.4040 | 1.18% |
| 惠升惠泽混合C | 1.3437 | 1.17% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.7198 | 0.83% |
| 惠升惠益混合C | 0.8557 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9340 | 3.57% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9148 | 3.57% |
| 交银双息 | 8.7960 | 2.67% |
| 东方红新海混合A | 2.0078 | 2.40% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6083 | 2.39% |
| 华安创新 | 1.7750 | 2.31% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2554 | 2.30% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2491 | 2.29% |
| 广发均衡回报混合C | 0.9775 | 2.23% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9983 | 2.22% |
