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鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询(008501)

近一季鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬聚利六个月持有期债券A008501净值及计算阶段收益
近一季008501基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2252 0.02%
2026-09-15 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2250 -0.05%
2026-09-14 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2256 0.02%
2026-09-11 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2254 -0.08%
2026-09-10 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2264 -0.07%
2026-09-09 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2272 0.02%
2026-09-08 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2270 -0.01%
2026-09-07 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2271 0.03%
2026-09-04 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2267 0.03%
2026-09-03 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2263 0.02%
2026-09-02 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2261 -0.08%
2026-09-01 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2271 0.00%
2026-08-31 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2271 -0.04%
2026-08-28 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2276 -0.02%
2026-08-27 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2279 -0.02%
2026-08-26 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2281 0.05%
2026-08-25 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2275 -0.01%
2026-08-24 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2276 -0.02%
2026-08-21 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2279 -0.05%
2026-08-20 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2285 0.06%
2026-08-19 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2278 -0.23%
2026-08-18 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2306 0.04%
2026-08-17 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2301 0.20%
2026-08-14 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2277 -0.02%
2026-08-13 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2279 -0.04%
2026-08-12 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2284 0.03%
2026-08-11 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2280 -0.12%
2026-08-10 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2295 0.22%
2026-08-07 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2268 0.11%
2026-08-06 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2255 -0.08%
2026-08-05 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2265 0.11%
2026-08-04 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2252 0.03%
2026-08-03 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2248 -0.03%
2026-07-31 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2252 0.05%
2026-07-30 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2246 0.01%
2026-07-29 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2245 0.19%
2026-07-28 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2222 -0.10%
2026-07-27 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2234 0.25%
2026-07-24 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2204 -0.10%
2026-07-23 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2216 0.16%
2026-07-22 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2196 -0.01%
2026-07-21 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2197 0.16%
2026-07-20 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2178 0.17%
2026-07-17 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2157 -0.23%
2026-07-16 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2185 -0.05%
2026-07-15 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2191 0.12%
2026-07-14 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2176 0.07%
2026-07-13 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2168 -0.12%
2026-07-10 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2183 -0.03%
2026-07-09 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2187 0.05%
2026-07-08 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2181 -0.01%
2026-07-07 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2182 -0.12%
2026-07-06 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2197 0.06%
2026-07-03 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2190 0.11%
2026-07-02 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2176 -0.02%
2026-07-01 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2178 -0.02%
2026-06-30 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2180 -0.02%
2026-06-29 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2182 0.20%
2026-06-26 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2158 -0.19%
2026-06-25 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2181 -0.04%
2026-06-24 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2186 0.02%
2026-06-23 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2183 -0.17%
2026-06-22 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2204 0.11%
2026-06-18 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2191 -0.07%
2026-06-17 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.2199 0.02%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6231 0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5588 0.34%
鹏扬景兴混合A 1.1135 0.06%
鹏扬景兴混合C 1.0973 0.05%
鹏扬景创混合A 1.0752 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0504 0.05%
鹏扬科技先锋混合A 1.0959 0.05%
鹏扬科技先锋混合C 1.0937 0.05%
鹏扬淳利债券A 1.0297 0.02%
鹏扬淳享债券A 1.0466 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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