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蜂巢添益纯债A基金净值查询(008465)

近一季蜂巢添益纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢添益纯债A008465净值及计算阶段收益
近一季008465基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢添益纯债A 1.0346 0.01%
2026-09-15 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.00%
2026-09-14 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.01%
2026-09-11 蜂巢添益纯债A 1.0344 -0.01%
2026-09-10 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.00%
2026-09-09 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.00%
2026-09-08 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.00%
2026-09-07 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.02%
2026-09-04 蜂巢添益纯债A 1.0343 0.01%
2026-09-03 蜂巢添益纯债A 1.0342 0.03%
2026-09-02 蜂巢添益纯债A 1.0339 0.00%
2026-09-01 蜂巢添益纯债A 1.0339 0.02%
2026-08-31 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.01%
2026-08-28 蜂巢添益纯债A 1.0336 -0.01%
2026-08-27 蜂巢添益纯债A 1.0337 -0.02%
2026-08-26 蜂巢添益纯债A 1.0339 -0.01%
2026-08-25 蜂巢添益纯债A 1.0340 0.01%
2026-08-24 蜂巢添益纯债A 1.0339 0.02%
2026-08-21 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.00%
2026-08-20 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.00%
2026-08-19 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.00%
2026-08-18 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.02%
2026-08-17 蜂巢添益纯债A 1.0335 0.03%
2026-08-14 蜂巢添益纯债A 1.0332 0.02%
2026-08-13 蜂巢添益纯债A 1.0330 0.03%
2026-08-12 蜂巢添益纯债A 1.0327 0.00%
2026-08-11 蜂巢添益纯债A 1.0327 0.00%
2026-08-10 蜂巢添益纯债A 1.0327 0.03%
2026-08-07 蜂巢添益纯债A 1.0324 0.02%
2026-08-06 蜂巢添益纯债A 1.0322 0.00%
2026-08-05 蜂巢添益纯债A 1.0322 0.01%
2026-08-04 蜂巢添益纯债A 1.0321 0.01%
2026-08-03 蜂巢添益纯债A 1.0320 0.01%
2026-07-31 蜂巢添益纯债A 1.0319 0.03%
2026-07-30 蜂巢添益纯债A 1.0316 0.02%
2026-07-29 蜂巢添益纯债A 1.0314 0.01%
2026-07-28 蜂巢添益纯债A 1.0313 0.00%
2026-07-27 蜂巢添益纯债A 1.0313 0.01%
2026-07-24 蜂巢添益纯债A 1.0312 0.03%
2026-07-23 蜂巢添益纯债A 1.0309 0.03%
2026-07-22 蜂巢添益纯债A 1.0306 0.03%
2026-07-21 蜂巢添益纯债A 1.0303 0.01%
2026-07-20 蜂巢添益纯债A 1.0302 0.01%
2026-07-17 蜂巢添益纯债A 1.0301 0.01%
2026-07-16 蜂巢添益纯债A 1.0300 0.00%
2026-07-15 蜂巢添益纯债A 1.0300 0.02%
2026-07-14 蜂巢添益纯债A 1.0298 0.01%
2026-07-13 蜂巢添益纯债A 1.0297 0.01%
2026-07-10 蜂巢添益纯债A 1.0296 0.01%
2026-07-09 蜂巢添益纯债A 1.0295 0.01%
2026-07-08 蜂巢添益纯债A 1.0294 0.02%
2026-07-07 蜂巢添益纯债A 1.0292 0.01%
2026-07-06 蜂巢添益纯债A 1.0291 0.03%
2026-07-03 蜂巢添益纯债A 1.0288 0.00%
2026-07-02 蜂巢添益纯债A 1.0288 0.01%
2026-07-01 蜂巢添益纯债A 1.0287 -0.03%
2026-06-30 蜂巢添益纯债A 1.0290 -0.01%
2026-06-29 蜂巢添益纯债A 1.0291 0.03%
2026-06-26 蜂巢添益纯债A 1.0288 0.01%
2026-06-25 蜂巢添益纯债A 1.0287 0.03%
2026-06-24 蜂巢添益纯债A 1.0284 0.01%
2026-06-23 蜂巢添益纯债A 1.0283 -0.02%
2026-06-22 蜂巢添益纯债A 1.0445 0.02%
2026-06-18 蜂巢添益纯债A 1.0443 0.01%
2026-06-17 蜂巢添益纯债A 1.0442 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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