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蜂巢添益纯债A基金净值查询(008465)

今年以来蜂巢添益纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢添益纯债A008465净值及计算阶段收益
今年以来008465基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 蜂巢添益纯债A 1.0348 0.02%
2026-09-16 蜂巢添益纯债A 1.0346 0.01%
2026-09-15 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.00%
2026-09-14 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.01%
2026-09-11 蜂巢添益纯债A 1.0344 -0.01%
2026-09-10 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.00%
2026-09-09 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.00%
2026-09-08 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.00%
2026-09-07 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.02%
2026-09-04 蜂巢添益纯债A 1.0343 0.01%
2026-09-03 蜂巢添益纯债A 1.0342 0.03%
2026-09-02 蜂巢添益纯债A 1.0339 0.00%
2026-09-01 蜂巢添益纯债A 1.0339 0.02%
2026-08-31 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.01%
2026-08-28 蜂巢添益纯债A 1.0336 -0.01%
2026-08-27 蜂巢添益纯债A 1.0337 -0.02%
2026-08-26 蜂巢添益纯债A 1.0339 -0.01%
2026-08-25 蜂巢添益纯债A 1.0340 0.01%
2026-08-24 蜂巢添益纯债A 1.0339 0.02%
2026-08-21 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.00%
2026-08-20 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.00%
2026-08-19 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.00%
2026-08-18 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.02%
2026-08-17 蜂巢添益纯债A 1.0335 0.03%
2026-08-14 蜂巢添益纯债A 1.0332 0.02%
2026-08-13 蜂巢添益纯债A 1.0330 0.03%
2026-08-12 蜂巢添益纯债A 1.0327 0.00%
2026-08-11 蜂巢添益纯债A 1.0327 0.00%
2026-08-10 蜂巢添益纯债A 1.0327 0.03%
2026-08-07 蜂巢添益纯债A 1.0324 0.02%
2026-08-06 蜂巢添益纯债A 1.0322 0.00%
2026-08-05 蜂巢添益纯债A 1.0322 0.01%
2026-08-04 蜂巢添益纯债A 1.0321 0.01%
2026-08-03 蜂巢添益纯债A 1.0320 0.01%
2026-07-31 蜂巢添益纯债A 1.0319 0.03%
2026-07-30 蜂巢添益纯债A 1.0316 0.02%
2026-07-29 蜂巢添益纯债A 1.0314 0.01%
2026-07-28 蜂巢添益纯债A 1.0313 0.00%
2026-07-27 蜂巢添益纯债A 1.0313 0.01%
2026-07-24 蜂巢添益纯债A 1.0312 0.03%
2026-07-23 蜂巢添益纯债A 1.0309 0.03%
2026-07-22 蜂巢添益纯债A 1.0306 0.03%
2026-07-21 蜂巢添益纯债A 1.0303 0.01%
2026-07-20 蜂巢添益纯债A 1.0302 0.01%
2026-07-17 蜂巢添益纯债A 1.0301 0.01%
2026-07-16 蜂巢添益纯债A 1.0300 0.00%
2026-07-15 蜂巢添益纯债A 1.0300 0.02%
2026-07-14 蜂巢添益纯债A 1.0298 0.01%
2026-07-13 蜂巢添益纯债A 1.0297 0.01%
2026-07-10 蜂巢添益纯债A 1.0296 0.01%
2026-07-09 蜂巢添益纯债A 1.0295 0.01%
2026-07-08 蜂巢添益纯债A 1.0294 0.02%
2026-07-07 蜂巢添益纯债A 1.0292 0.01%
2026-07-06 蜂巢添益纯债A 1.0291 0.03%
2026-07-03 蜂巢添益纯债A 1.0288 0.00%
2026-07-02 蜂巢添益纯债A 1.0288 0.01%
2026-07-01 蜂巢添益纯债A 1.0287 -0.03%
2026-06-30 蜂巢添益纯债A 1.0290 -0.01%
2026-06-29 蜂巢添益纯债A 1.0291 0.03%
2026-06-26 蜂巢添益纯债A 1.0288 0.01%
2026-06-25 蜂巢添益纯债A 1.0287 0.03%
2026-06-24 蜂巢添益纯债A 1.0284 0.01%
2026-06-23 蜂巢添益纯债A 1.0283 -0.02%
2026-06-22 蜂巢添益纯债A 1.0445 0.02%
2026-06-18 蜂巢添益纯债A 1.0443 0.01%
2026-06-17 蜂巢添益纯债A 1.0442 0.03%
2026-06-16 蜂巢添益纯债A 1.0439 0.02%
2026-06-15 蜂巢添益纯债A 1.0437 0.01%
2026-06-12 蜂巢添益纯债A 1.0436 0.00%
2026-06-11 蜂巢添益纯债A 1.0436 -0.05%
2026-06-10 蜂巢添益纯债A 1.0441 -0.03%
2026-06-09 蜂巢添益纯债A 1.0444 -0.02%
2026-06-08 蜂巢添益纯债A 1.0446 -0.02%
2026-06-05 蜂巢添益纯债A 1.0448 -0.01%
2026-06-04 蜂巢添益纯债A 1.0449 0.02%
2026-06-03 蜂巢添益纯债A 1.0447 0.00%
2026-06-02 蜂巢添益纯债A 1.0447 0.01%
2026-06-01 蜂巢添益纯债A 1.0446 0.04%
2026-05-29 蜂巢添益纯债A 1.0442 0.02%
2026-05-28 蜂巢添益纯债A 1.0440 0.03%
2026-05-27 蜂巢添益纯债A 1.0437 0.04%
2026-05-26 蜂巢添益纯债A 1.0433 0.02%
2026-05-25 蜂巢添益纯债A 1.0431 0.03%
2026-05-22 蜂巢添益纯债A 1.0428 0.01%
2026-05-21 蜂巢添益纯债A 1.0427 0.00%
2026-05-20 蜂巢添益纯债A 1.0427 0.01%
2026-05-19 蜂巢添益纯债A 1.0426 0.03%
2026-05-18 蜂巢添益纯债A 1.0423 0.03%
2026-05-15 蜂巢添益纯债A 1.0420 0.01%
2026-05-14 蜂巢添益纯债A 1.0419 0.00%
2026-05-13 蜂巢添益纯债A 1.0419 0.03%
2026-05-12 蜂巢添益纯债A 1.0416 0.02%
2026-05-11 蜂巢添益纯债A 1.0414 0.03%
2026-05-08 蜂巢添益纯债A 1.0411 0.01%
2026-04-30 蜂巢添益纯债A 1.0411 0.00%
2026-04-29 蜂巢添益纯债A 1.0411 0.03%
2026-04-28 蜂巢添益纯债A 1.0408 0.02%
2026-04-27 蜂巢添益纯债A 1.0406 -0.03%
2026-04-24 蜂巢添益纯债A 1.0409 -0.01%
2026-04-23 蜂巢添益纯债A 1.0410 -0.01%
2026-04-22 蜂巢添益纯债A 1.0411 0.02%
2026-04-21 蜂巢添益纯债A 1.0409 0.03%
2026-04-20 蜂巢添益纯债A 1.0406 0.02%
2026-04-17 蜂巢添益纯债A 1.0404 0.03%
2026-04-16 蜂巢添益纯债A 1.0401 0.00%
2026-04-15 蜂巢添益纯债A 1.0401 0.02%
2026-04-14 蜂巢添益纯债A 1.0399 0.02%
2026-04-13 蜂巢添益纯债A 1.0397 0.03%
2026-04-10 蜂巢添益纯债A 1.0394 0.03%
2026-04-09 蜂巢添益纯债A 1.0391 0.01%
2026-04-08 蜂巢添益纯债A 1.0390 0.03%
2026-04-07 蜂巢添益纯债A 1.0387 0.04%
2026-04-03 蜂巢添益纯债A 1.0383 0.02%
2026-04-02 蜂巢添益纯债A 1.0381 0.02%
2026-04-01 蜂巢添益纯债A 1.0379 0.00%
2026-03-31 蜂巢添益纯债A 1.0379 0.01%
2026-03-30 蜂巢添益纯债A 1.0378 0.04%
2026-03-27 蜂巢添益纯债A 1.0374 0.01%
2026-03-26 蜂巢添益纯债A 1.0373 0.02%
2026-03-25 蜂巢添益纯债A 1.0371 0.02%
2026-03-24 蜂巢添益纯债A 1.0369 0.02%
2026-03-23 蜂巢添益纯债A 1.0367 0.00%
2026-03-20 蜂巢添益纯债A 1.0367 0.01%
2026-03-19 蜂巢添益纯债A 1.0366 0.02%
2026-03-18 蜂巢添益纯债A 1.0364 0.03%
2026-03-17 蜂巢添益纯债A 1.0361 0.02%
2026-03-16 蜂巢添益纯债A 1.0359 -0.02%
2026-03-13 蜂巢添益纯债A 1.0361 0.01%
2026-03-12 蜂巢添益纯债A 1.0360 0.01%
2026-03-11 蜂巢添益纯债A 1.0359 0.00%
2026-03-10 蜂巢添益纯债A 1.0359 0.02%
2026-03-09 蜂巢添益纯债A 1.0357 -0.04%
2026-03-06 蜂巢添益纯债A 1.0361 0.01%
2026-03-05 蜂巢添益纯债A 1.0360 0.00%
2026-03-04 蜂巢添益纯债A 1.0360 0.03%
2026-03-03 蜂巢添益纯债A 1.0357 0.00%
2026-03-02 蜂巢添益纯债A 1.0357 0.04%
2026-02-27 蜂巢添益纯债A 1.0353 0.02%
2026-02-26 蜂巢添益纯债A 1.0351 -0.04%
2026-02-25 蜂巢添益纯债A 1.0355 -0.02%
2026-02-24 蜂巢添益纯债A 1.0357 0.06%
2026-02-13 蜂巢添益纯债A 1.0351 0.01%
2026-02-12 蜂巢添益纯债A 1.0350 0.02%
2026-02-11 蜂巢添益纯债A 1.0348 0.01%
2026-02-10 蜂巢添益纯债A 1.0347 0.02%
2026-02-09 蜂巢添益纯债A 1.0345 0.03%
2026-02-06 蜂巢添益纯债A 1.0342 0.04%
2026-02-05 蜂巢添益纯债A 1.0338 0.01%
2026-02-04 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.00%
2026-02-03 蜂巢添益纯债A 1.0337 -0.01%
2026-02-02 蜂巢添益纯债A 1.0338 0.01%
2026-01-30 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.00%
2026-01-29 蜂巢添益纯债A 1.0337 0.01%
2026-01-28 蜂巢添益纯债A 1.0336 0.01%
2026-01-27 蜂巢添益纯债A 1.0335 0.00%
2026-01-26 蜂巢添益纯债A 1.0335 0.02%
2026-01-23 蜂巢添益纯债A 1.0333 0.03%
2026-01-22 蜂巢添益纯债A 1.0330 0.01%
2026-01-21 蜂巢添益纯债A 1.0329 0.03%
2026-01-20 蜂巢添益纯债A 1.0326 0.04%
2026-01-19 蜂巢添益纯债A 1.0322 0.02%
2026-01-16 蜂巢添益纯债A 1.0320 0.03%
2026-01-15 蜂巢添益纯债A 1.0317 0.01%
2026-01-14 蜂巢添益纯债A 1.0316 0.02%
2026-01-13 蜂巢添益纯债A 1.0314 0.02%
2026-01-12 蜂巢添益纯债A 1.0312 0.04%
2026-01-09 蜂巢添益纯债A 1.0308 0.01%
2026-01-08 蜂巢添益纯债A 1.0307 0.04%
2026-01-07 蜂巢添益纯债A 1.0303 -0.02%
2026-01-06 蜂巢添益纯债A 1.0305 -0.03%
2026-01-05 蜂巢添益纯债A 1.0308 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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