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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 惠升惠泽混合C | 0.9274 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 惠升惠泽混合C | 0.9273 | 1.28% |
| 2024-05-08 | 惠升惠泽混合C | 0.9156 | -0.92% |
| 2024-05-07 | 惠升惠泽混合C | 0.9241 | -0.40% |
| 2024-05-06 | 惠升惠泽混合C | 0.9278 | 2.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升领先优选混合A | 1.1399 | 0.93% |
| 惠升领先优选混合C | 1.1257 | 0.93% |
| 惠升惠民混合A | 0.8148 | 0.51% |
| 惠升惠民混合C | 0.8026 | 0.51% |
| 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0160 | 0.13% |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0143 | 0.11% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.8178 | 0.09% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.8107 | 0.09% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 0.9136 | 0.07% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 0.9047 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
