近一年财通资管价值发现混合A|财通资管价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值发现混合A008276净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管价值发现混合A |
1.6482 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
财通资管价值发现混合A |
1.6586 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
财通资管价值发现混合A |
1.6730 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
财通资管价值发现混合A |
1.6759 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.7009 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.7155 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
财通资管价值发现混合A |
1.7210 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
财通资管价值发现混合A |
1.7159 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
财通资管价值发现混合A |
1.7205 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.7203 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
财通资管价值发现混合A |
1.7101 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
财通资管价值发现混合A |
1.7408 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
财通资管价值发现混合A |
1.7429 |
-0.72% |
| 2026-08-28 |
财通资管价值发现混合A |
1.7556 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
财通资管价值发现混合A |
1.7508 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
财通资管价值发现混合A |
1.7403 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
财通资管价值发现混合A |
1.7258 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.7318 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
财通资管价值发现混合A |
1.7517 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
财通资管价值发现混合A |
1.7486 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
财通资管价值发现混合A |
1.7495 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
财通资管价值发现混合A |
1.7924 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.7966 |
1.65% |
| 2026-08-14 |
财通资管价值发现混合A |
1.7675 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
财通资管价值发现混合A |
1.7732 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
财通资管价值发现混合A |
1.7923 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
财通资管价值发现混合A |
1.7882 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.7964 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
财通资管价值发现混合A |
1.7867 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
财通资管价值发现混合A |
1.7783 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
财通资管价值发现混合A |
1.7850 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
财通资管价值发现混合A |
1.7684 |
-0.73% |
| 2026-08-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.7814 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
财通资管价值发现混合A |
1.7884 |
-0.35% |
| 2026-07-30 |
财通资管价值发现混合A |
1.7946 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
财通资管价值发现混合A |
1.8037 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
财通资管价值发现混合A |
1.7894 |
-1.35% |
| 2026-07-27 |
财通资管价值发现混合A |
1.8139 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.7801 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
财通资管价值发现混合A |
1.8193 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
财通资管价值发现混合A |
1.8063 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
财通资管价值发现混合A |
1.7961 |
2.13% |
| 2026-07-20 |
财通资管价值发现混合A |
1.7587 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.7455 |
-3.35% |
| 2026-07-16 |
财通资管价值发现混合A |
1.8060 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
财通资管价值发现混合A |
1.8339 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
财通资管价值发现混合A |
1.8500 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
财通资管价值发现混合A |
1.8268 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.8882 |
-3.11% |
| 2026-07-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.9489 |
2.99% |
| 2026-07-08 |
财通资管价值发现混合A |
1.8923 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
财通资管价值发现混合A |
1.9100 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
财通资管价值发现混合A |
1.9244 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.9191 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
财通资管价值发现混合A |
1.9190 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
财通资管价值发现混合A |
1.9885 |
-1.44% |
| 2026-06-30 |
财通资管价值发现混合A |
2.0175 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
财通资管价值发现混合A |
1.9655 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
财通资管价值发现混合A |
1.9817 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
财通资管价值发现混合A |
2.0426 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
财通资管价值发现混合A |
2.0165 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
财通资管价值发现混合A |
1.9738 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
财通资管价值发现混合A |
2.0122 |
2.00% |
| 2026-06-18 |
财通资管价值发现混合A |
1.9728 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.9605 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
财通资管价值发现混合A |
1.9352 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
财通资管价值发现混合A |
1.9239 |
3.55% |
| 2026-06-12 |
财通资管价值发现混合A |
1.8579 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
财通资管价值发现混合A |
1.8513 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.8583 |
-2.48% |
| 2026-06-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.9056 |
2.06% |
| 2026-06-08 |
财通资管价值发现混合A |
1.8671 |
-3.27% |
| 2026-06-05 |
财通资管价值发现混合A |
1.9302 |
-2.59% |
| 2026-06-04 |
财通资管价值发现混合A |
1.9815 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.9721 |
0.55% |
| 2026-06-02 |
财通资管价值发现混合A |
1.9614 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
财通资管价值发现混合A |
1.9423 |
-0.77% |
| 2026-05-29 |
财通资管价值发现混合A |
1.9573 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
财通资管价值发现混合A |
1.9948 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
财通资管价值发现混合A |
1.9738 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
财通资管价值发现混合A |
1.9916 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
财通资管价值发现混合A |
1.9998 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
财通资管价值发现混合A |
1.9880 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
财通资管价值发现混合A |
1.9562 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
财通资管价值发现混合A |
2.0057 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
财通资管价值发现混合A |
1.9844 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
财通资管价值发现混合A |
1.9722 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
财通资管价值发现混合A |
1.9907 |
0.30% |
| 2026-05-14 |
财通资管价值发现混合A |
1.9847 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
财通资管价值发现混合A |
2.0260 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
财通资管价值发现混合A |
2.0077 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
财通资管价值发现混合A |
2.0093 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
财通资管价值发现混合A |
1.9809 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
财通资管价值发现混合A |
1.9653 |
0.85% |
| 2026-04-29 |
财通资管价值发现混合A |
1.9488 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
财通资管价值发现混合A |
1.9214 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
财通资管价值发现混合A |
1.9177 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.9177 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
财通资管价值发现混合A |
1.9208 |
0.18% |
| 2026-04-22 |
财通资管价值发现混合A |
1.9173 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
财通资管价值发现混合A |
1.9057 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
财通资管价值发现混合A |
1.8950 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.8842 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
财通资管价值发现混合A |
1.8995 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
财通资管价值发现混合A |
1.8706 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
财通资管价值发现混合A |
1.8752 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
财通资管价值发现混合A |
1.8625 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.8706 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.8539 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
财通资管价值发现混合A |
1.8546 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
财通资管价值发现混合A |
1.8039 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.7843 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
财通资管价值发现混合A |
1.7969 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
财通资管价值发现混合A |
1.8137 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
财通资管价值发现混合A |
1.7815 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
财通资管价值发现混合A |
1.8117 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
财通资管价值发现混合A |
1.8142 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
财通资管价值发现混合A |
1.8025 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
财通资管价值发现混合A |
1.8231 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.7874 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
财通资管价值发现混合A |
1.7750 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
财通资管价值发现混合A |
1.8309 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
财通资管价值发现混合A |
1.8412 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
财通资管价值发现混合A |
1.8923 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.8894 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
财通资管价值发现混合A |
1.9195 |
-1.50% |
| 2026-03-13 |
财通资管价值发现混合A |
1.9482 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
财通资管价值发现混合A |
1.9660 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
财通资管价值发现混合A |
1.9818 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.9724 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.9393 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
财通资管价值发现混合A |
1.9697 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
财通资管价值发现混合A |
1.9615 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
财通资管价值发现混合A |
1.9419 |
-2.52% |
| 2026-03-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.9909 |
-3.44% |
| 2026-03-02 |
财通资管价值发现混合A |
2.0619 |
1.19% |
| 2026-02-27 |
财通资管价值发现混合A |
2.0376 |
1.32% |
| 2026-02-26 |
财通资管价值发现混合A |
2.0111 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
财通资管价值发现混合A |
2.0076 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.9899 |
2.10% |
| 2026-02-13 |
财通资管价值发现混合A |
1.9490 |
-3.00% |
| 2026-02-12 |
财通资管价值发现混合A |
2.0075 |
1.68% |
| 2026-02-11 |
财通资管价值发现混合A |
1.9744 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.9591 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.9661 |
2.56% |
| 2026-02-06 |
财通资管价值发现混合A |
1.9171 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
财通资管价值发现混合A |
1.9151 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
财通资管价值发现混合A |
1.9431 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.9350 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
财通资管价值发现混合A |
1.8935 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
财通资管价值发现混合A |
1.9798 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
财通资管价值发现混合A |
2.0139 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
财通资管价值发现混合A |
2.0220 |
2.01% |
| 2026-01-27 |
财通资管价值发现混合A |
1.9822 |
-0.53% |
| 2026-01-26 |
财通资管价值发现混合A |
1.9928 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
财通资管价值发现混合A |
1.9885 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
财通资管价值发现混合A |
1.9914 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
财通资管价值发现混合A |
1.9912 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
财通资管价值发现混合A |
1.9765 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
财通资管价值发现混合A |
1.9814 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
财通资管价值发现混合A |
1.9563 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
财通资管价值发现混合A |
1.9372 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
财通资管价值发现混合A |
1.9310 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
财通资管价值发现混合A |
1.9135 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
财通资管价值发现混合A |
1.9317 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.9296 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
财通资管价值发现混合A |
1.9050 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
财通资管价值发现混合A |
1.9159 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
财通资管价值发现混合A |
1.9056 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
财通资管价值发现混合A |
1.8688 |
1.22% |
| 2025-12-31 |
财通资管价值发现混合A |
1.8463 |
-0.73% |
| 2025-12-30 |
财通资管价值发现混合A |
1.8599 |
1.88% |
| 2025-12-29 |
财通资管价值发现混合A |
1.8255 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
财通资管价值发现混合A |
1.8348 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
财通资管价值发现混合A |
1.8307 |
0.83% |
| 2025-12-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.8157 |
0.67% |
| 2025-12-23 |
财通资管价值发现混合A |
1.8037 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
财通资管价值发现混合A |
1.7982 |
1.32% |
| 2025-12-19 |
财通资管价值发现混合A |
1.7748 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
财通资管价值发现混合A |
1.7603 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.7739 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
财通资管价值发现混合A |
1.7388 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
财通资管价值发现混合A |
1.7677 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
财通资管价值发现混合A |
1.7762 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
财通资管价值发现混合A |
1.7586 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.7732 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.7709 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
财通资管价值发现混合A |
1.7929 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
财通资管价值发现混合A |
1.7925 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
财通资管价值发现混合A |
1.7642 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.7719 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
财通资管价值发现混合A |
1.7695 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
财通资管价值发现混合A |
1.7791 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
财通资管价值发现混合A |
1.7650 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
财通资管价值发现混合A |
1.7524 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
财通资管价值发现混合A |
1.7393 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
财通资管价值发现混合A |
1.7337 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.7138 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
财通资管价值发现混合A |
1.7044 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
财通资管价值发现混合A |
1.7346 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
财通资管价值发现混合A |
1.7519 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
财通资管价值发现混合A |
1.7492 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.7703 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
财通资管价值发现混合A |
1.7905 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
财通资管价值发现混合A |
1.8144 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
财通资管价值发现混合A |
1.7955 |
-0.76% |
| 2025-11-11 |
财通资管价值发现混合A |
1.8093 |
-1.15% |
| 2025-11-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.8303 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
财通资管价值发现混合A |
1.8358 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
财通资管价值发现混合A |
1.8444 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
财通资管价值发现混合A |
1.7925 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
财通资管价值发现混合A |
1.7819 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
财通资管价值发现混合A |
1.8292 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
财通资管价值发现混合A |
1.8202 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
财通资管价值发现混合A |
1.8302 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
财通资管价值发现混合A |
1.8341 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
财通资管价值发现混合A |
1.7885 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
财通资管价值发现混合A |
1.8025 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.7855 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
财通资管价值发现混合A |
1.7552 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
财通资管价值发现混合A |
1.7387 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
财通资管价值发现混合A |
1.7567 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
财通资管价值发现混合A |
1.7316 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.7281 |
-2.58% |
| 2025-10-16 |
财通资管价值发现混合A |
1.7738 |
-1.35% |
| 2025-10-15 |
财通资管价值发现混合A |
1.7981 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
财通资管价值发现混合A |
1.7472 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
财通资管价值发现混合A |
1.7853 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
财通资管价值发现混合A |
1.8008 |
-1.75% |
| 2025-10-09 |
财通资管价值发现混合A |
1.8328 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
财通资管价值发现混合A |
1.8034 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
财通资管价值发现混合A |
1.7915 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
财通资管价值发现混合A |
1.7668 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
财通资管价值发现混合A |
1.7734 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
财通资管价值发现混合A |
1.7740 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
财通资管价值发现混合A |
1.7520 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
财通资管价值发现混合A |
1.7459 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
财通资管价值发现混合A |
1.7526 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
财通资管价值发现混合A |
1.7430 |
-1.95% |
| 2025-09-17 |
财通资管价值发现混合A |
1.7777 |
1.38% |
