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中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)

近一季中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银恒优12个月持有期债券A008232净值及计算阶段收益
近一季008232基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银恒优12个月持有期债券A 1.1753 -0.01%
2026-09-14 中银恒优12个月持有期债券A 1.1754 0.04%
2026-09-11 中银恒优12个月持有期债券A 1.1749 -0.02%
2026-09-10 中银恒优12个月持有期债券A 1.1751 -0.02%
2026-09-09 中银恒优12个月持有期债券A 1.1753 -0.03%
2026-09-08 中银恒优12个月持有期债券A 1.1756 -0.01%
2026-09-07 中银恒优12个月持有期债券A 1.1757 0.05%
2026-09-04 中银恒优12个月持有期债券A 1.1751 -0.03%
2026-09-03 中银恒优12个月持有期债券A 1.1755 -0.01%
2026-09-02 中银恒优12个月持有期债券A 1.1756 -0.06%
2026-09-01 中银恒优12个月持有期债券A 1.1763 0.01%
2026-08-31 中银恒优12个月持有期债券A 1.1762 0.01%
2026-08-28 中银恒优12个月持有期债券A 1.1761 -0.02%
2026-08-27 中银恒优12个月持有期债券A 1.1763 0.02%
2026-08-26 中银恒优12个月持有期债券A 1.1761 0.03%
2026-08-25 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 0.03%
2026-08-24 中银恒优12个月持有期债券A 1.1754 0.02%
2026-08-21 中银恒优12个月持有期债券A 1.1752 -0.02%
2026-08-20 中银恒优12个月持有期债券A 1.1754 -0.01%
2026-08-19 中银恒优12个月持有期债券A 1.1755 -0.06%
2026-08-18 中银恒优12个月持有期债券A 1.1762 0.02%
2026-08-17 中银恒优12个月持有期债券A 1.1760 0.07%
2026-08-14 中银恒优12个月持有期债券A 1.1752 0.00%
2026-08-13 中银恒优12个月持有期债券A 1.1752 -0.03%
2026-08-12 中银恒优12个月持有期债券A 1.1756 -0.02%
2026-08-11 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 -0.03%
2026-08-10 中银恒优12个月持有期债券A 1.1762 0.03%
2026-08-07 中银恒优12个月持有期债券A 1.1759 0.03%
2026-08-06 中银恒优12个月持有期债券A 1.1756 -0.02%
2026-08-05 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 0.04%
2026-08-04 中银恒优12个月持有期债券A 1.1753 0.04%
2026-08-03 中银恒优12个月持有期债券A 1.1748 -0.03%
2026-07-31 中银恒优12个月持有期债券A 1.1752 0.05%
2026-07-30 中银恒优12个月持有期债券A 1.1746 0.00%
2026-07-29 中银恒优12个月持有期债券A 1.1746 0.03%
2026-07-28 中银恒优12个月持有期债券A 1.1742 -0.08%
2026-07-27 中银恒优12个月持有期债券A 1.1751 0.08%
2026-07-24 中银恒优12个月持有期债券A 1.1742 -0.02%
2026-07-23 中银恒优12个月持有期债券A 1.1744 0.01%
2026-07-22 中银恒优12个月持有期债券A 1.1743 -0.01%
2026-07-21 中银恒优12个月持有期债券A 1.1744 0.11%
2026-07-20 中银恒优12个月持有期债券A 1.1731 0.00%
2026-07-17 中银恒优12个月持有期债券A 1.1731 -0.01%
2026-07-16 中银恒优12个月持有期债券A 1.1732 -0.04%
2026-07-15 中银恒优12个月持有期债券A 1.1737 -0.03%
2026-07-14 中银恒优12个月持有期债券A 1.1741 0.07%
2026-07-13 中银恒优12个月持有期债券A 1.1733 -0.09%
2026-07-10 中银恒优12个月持有期债券A 1.1744 -0.09%
2026-07-09 中银恒优12个月持有期债券A 1.1755 0.07%
2026-07-08 中银恒优12个月持有期债券A 1.1747 -0.03%
2026-07-07 中银恒优12个月持有期债券A 1.1751 -0.06%
2026-07-06 中银恒优12个月持有期债券A 1.1758 0.03%
2026-07-03 中银恒优12个月持有期债券A 1.1755 0.02%
2026-07-02 中银恒优12个月持有期债券A 1.1753 -0.06%
2026-07-01 中银恒优12个月持有期债券A 1.1760 -0.03%
2026-06-30 中银恒优12个月持有期债券A 1.1764 0.13%
2026-06-29 中银恒优12个月持有期债券A 1.1749 0.05%
2026-06-26 中银恒优12个月持有期债券A 1.1743 -0.03%
2026-06-25 中银恒优12个月持有期债券A 1.1746 0.02%
2026-06-24 中银恒优12个月持有期债券A 1.1744 0.09%
2026-06-23 中银恒优12个月持有期债券A 1.1734 -0.06%
2026-06-22 中银恒优12个月持有期债券A 1.1741 0.02%
2026-06-18 中银恒优12个月持有期债券A 1.1739 -0.03%
2026-06-17 中银恒优12个月持有期债券A 1.1743 0.02%
2026-06-16 中银恒优12个月持有期债券A 1.1741 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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