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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-10 | 同泰慧利混合C | 1.2764 | 1.20% |
| 2025-12-09 | 同泰慧利混合C | 1.2613 | -0.10% |
| 2025-12-08 | 同泰慧利混合C | 1.2626 | 0.71% |
| 2025-12-05 | 同泰慧利混合C | 1.2537 | 0.38% |
| 2025-12-04 | 同泰慧利混合C | 1.2489 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰慧利混合C | 1.2764 | 1.20% |
| 同泰慧利混合A | 1.3071 | 1.19% |
| 同泰慧盈混合C | 1.1209 | 1.03% |
| 同泰慧盈混合A | 1.1485 | 1.02% |
| 同泰慧择混合A | 0.6222 | 0.96% |
| 同泰慧择混合C | 0.6074 | 0.96% |
| 同泰行业优选股票A | 0.5647 | 0.93% |
| 同泰行业优选股票C | 0.5550 | 0.93% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0202 | 0.33% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0058 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1125 | 2.93% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1124 | 2.93% |
| 泰信发展 | 1.8410 | 2.68% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.3783 | 2.41% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3367 | 2.41% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4705 | 2.39% |
| 国寿精选 | 2.0481 | 2.38% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.7920 | 2.23% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.7785 | 2.22% |
| 银华内需LOF | 3.7990 | 2.10% |
