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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.2578 | 0.10% |
| 2025-12-12 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.2566 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.2538 | -1.23% |
| 2025-12-10 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.2694 | 0.90% |
| 2025-12-09 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.2581 | -1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.29% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.09% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.05% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
