近一年广发汇达3个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围广发汇达3个月定期开放债券008161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0182 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0180 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0172 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0174 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0172 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0166 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0159 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0156 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0154 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0154 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0154 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0152 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0152 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0151 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0150 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0150 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0149 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0148 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0147 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0146 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0142 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0142 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0141 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0146 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0147 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0142 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0141 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0138 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0136 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0138 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0128 |
-0.70% |
| 2026-06-12 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0199 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0215 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0211 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0196 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0188 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0178 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0175 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0171 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0166 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0162 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0174 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0172 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0162 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0150 |
0.07% |
| 2026-03-23 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0143 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0141 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0139 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0137 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0134 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0132 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0132 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0130 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0128 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0127 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0125 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0126 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0125 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0114 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0110 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0099 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0093 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0090 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0082 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0077 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0159 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0157 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0157 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0157 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0147 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0142 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0134 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0133 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0144 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0147 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0150 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0148 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0147 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0149 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0153 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0155 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0150 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0152 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0151 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0150 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0149 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0145 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0145 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0145 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0143 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0141 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0118 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0097 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0103 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0162 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0160 |
0.00% |
