近一年汇添富大盘核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富大盘核心资产混合008063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8906 |
0.46% |
| 2024-04-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8865 |
0.89% |
| 2024-04-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8787 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8669 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8654 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8591 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8566 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8590 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8649 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8631 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8582 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8668 |
1.93% |
| 2024-04-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8504 |
-0.98% |
| 2024-04-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8588 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8551 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8566 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8579 |
-2.14% |
| 2024-04-03 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8767 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8760 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8742 |
1.24% |
| 2024-03-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8635 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8631 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8567 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8652 |
-0.33% |
| 2024-03-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8681 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8692 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8817 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8793 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8778 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8799 |
-0.91% |
| 2024-03-14 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8880 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8892 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8899 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8802 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8728 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8688 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8704 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8680 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8734 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8693 |
1.20% |
| 2024-02-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8590 |
1.43% |
| 2024-02-28 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8469 |
-1.32% |
| 2024-02-27 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8582 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8502 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8563 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8557 |
2.14% |
| 2024-02-21 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8378 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8232 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8187 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8040 |
-0.21% |
| 2024-02-07 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8057 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7974 |
3.18% |
| 2024-02-05 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7728 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7750 |
-1.35% |
| 2024-02-01 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7856 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7863 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7951 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8151 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8141 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8260 |
2.29% |
| 2024-01-24 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8075 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7943 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.7876 |
-2.20% |
| 2024-01-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8053 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8096 |
1.10% |
| 2024-01-17 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8008 |
-2.67% |
| 2024-01-16 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8228 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8219 |
0.17% |
| 2024-01-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8205 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8219 |
0.78% |
| 2024-01-10 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8155 |
0.62% |
| 2024-01-09 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8105 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8074 |
-1.70% |
| 2024-01-05 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8214 |
-0.52% |
| 2024-01-04 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8257 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8302 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8311 |
-1.22% |
| 2023-12-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8414 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8395 |
2.74% |
| 2023-12-27 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8171 |
0.50% |
| 2023-12-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8130 |
-0.62% |
| 2023-12-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8181 |
0.23% |
| 2023-12-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8162 |
-0.52% |
| 2023-12-21 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8205 |
1.17% |
| 2023-12-20 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8110 |
-1.17% |
| 2023-12-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8206 |
-0.28% |
| 2023-12-18 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8229 |
-0.58% |
| 2023-12-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8277 |
0.41% |
| 2023-12-14 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8243 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8255 |
-2.19% |
| 2023-12-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8440 |
0.42% |
| 2023-12-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8405 |
-0.52% |
| 2023-12-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8449 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8445 |
-0.51% |
| 2023-12-06 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8488 |
0.52% |
| 2023-12-05 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8444 |
-2.16% |
| 2023-12-04 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8630 |
-2.35% |
| 2023-12-01 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8838 |
-0.76% |
| 2023-11-30 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8906 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8903 |
-1.53% |
| 2023-11-28 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9041 |
-0.64% |
| 2023-11-27 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9099 |
-0.40% |
| 2023-11-24 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9136 |
-0.66% |
| 2023-11-23 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9197 |
0.55% |
| 2023-11-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9147 |
-1.04% |
| 2023-11-20 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9219 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9164 |
-0.67% |
| 2023-11-16 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9226 |
-1.25% |
| 2023-11-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9343 |
1.54% |
| 2023-11-14 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9201 |
-0.71% |
| 2023-11-13 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9267 |
-0.19% |
| 2023-11-10 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9285 |
-1.04% |
| 2023-11-09 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9383 |
0.19% |
| 2023-11-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9365 |
0.18% |
| 2023-11-07 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9348 |
-0.64% |
| 2023-11-06 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9408 |
1.22% |
| 2023-11-03 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9295 |
1.39% |
| 2023-11-02 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9168 |
-0.67% |
| 2023-11-01 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9230 |
0.22% |
| 2023-10-31 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9210 |
-0.90% |
| 2023-10-30 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9294 |
0.98% |
| 2023-10-27 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9204 |
2.27% |
| 2023-10-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9000 |
-0.78% |
| 2023-10-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9071 |
1.01% |
| 2023-10-24 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8980 |
-0.12% |
| 2023-10-23 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.8991 |
-0.54% |
| 2023-10-20 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9040 |
-0.45% |
| 2023-10-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9081 |
-2.34% |
| 2023-10-18 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9299 |
-1.15% |
| 2023-10-17 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9407 |
0.28% |
| 2023-10-16 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9381 |
-0.98% |
| 2023-10-13 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9474 |
-1.47% |
| 2023-10-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9615 |
0.77% |
| 2023-10-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9542 |
0.91% |
| 2023-10-10 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9456 |
-0.91% |
| 2023-10-09 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9543 |
-0.05% |
| 2023-09-28 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9548 |
-0.81% |
| 2023-09-27 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9626 |
0.44% |
| 2023-09-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9584 |
-1.05% |
| 2023-09-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9686 |
-0.53% |
| 2023-09-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9738 |
1.81% |
| 2023-09-21 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9565 |
-1.54% |
| 2023-09-20 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9715 |
-0.78% |
| 2023-09-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9791 |
0.26% |
| 2023-09-18 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9766 |
0.46% |
| 2023-09-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9721 |
-0.13% |
| 2023-09-14 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9734 |
0.28% |
| 2023-09-13 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9707 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9734 |
-1.04% |
| 2023-09-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9836 |
0.61% |
| 2023-09-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9776 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9801 |
-1.42% |
| 2023-09-06 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9942 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9948 |
-1.04% |
| 2023-09-04 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0053 |
2.75% |
| 2023-09-01 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9784 |
0.86% |
| 2023-08-31 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9701 |
-0.50% |
| 2023-08-30 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9750 |
-0.29% |
| 2023-08-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9778 |
2.00% |
| 2023-08-28 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9586 |
0.59% |
| 2023-08-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9530 |
-1.18% |
| 2023-08-24 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9644 |
2.32% |
| 2023-08-23 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9425 |
-0.72% |
| 2023-08-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9493 |
0.51% |
| 2023-08-21 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9445 |
-1.15% |
| 2023-08-18 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9555 |
-2.09% |
| 2023-08-17 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9759 |
1.10% |
| 2023-08-16 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9653 |
-0.66% |
| 2023-08-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9717 |
-0.37% |
| 2023-08-14 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9753 |
-0.81% |
| 2023-08-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9833 |
-1.99% |
| 2023-08-10 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0033 |
0.33% |
| 2023-08-09 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0000 |
0.32% |
| 2023-08-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9968 |
-0.37% |
| 2023-08-07 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0005 |
-1.51% |
| 2023-08-04 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0158 |
0.52% |
| 2023-08-03 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0105 |
0.64% |
| 2023-08-02 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0041 |
-1.46% |
| 2023-08-01 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0190 |
-0.72% |
| 2023-07-31 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0264 |
0.12% |
| 2023-07-28 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0252 |
2.18% |
| 2023-07-27 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0033 |
0.49% |
| 2023-07-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9984 |
-0.06% |
| 2023-07-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9990 |
3.80% |
| 2023-07-24 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9624 |
-0.91% |
| 2023-07-21 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9712 |
0.84% |
| 2023-07-20 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9631 |
-0.35% |
| 2023-07-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9665 |
-0.38% |
| 2023-07-18 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9702 |
-0.75% |
| 2023-07-17 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9775 |
-0.91% |
| 2023-07-14 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9865 |
-0.24% |
| 2023-07-13 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9889 |
2.86% |
| 2023-07-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9614 |
-0.36% |
| 2023-07-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9649 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9645 |
0.68% |
| 2023-07-07 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9580 |
-0.50% |
| 2023-07-06 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9628 |
-1.19% |
| 2023-07-05 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9744 |
-1.70% |
| 2023-07-04 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9913 |
0.25% |
| 2023-07-03 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9888 |
1.55% |
| 2023-06-30 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9737 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9685 |
-1.17% |
| 2023-06-28 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9800 |
0.17% |
| 2023-06-27 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9783 |
1.25% |
| 2023-06-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9662 |
-1.46% |
| 2023-06-21 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9805 |
-1.73% |
| 2023-06-20 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9978 |
-1.47% |
| 2023-06-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0127 |
-1.34% |
| 2023-06-16 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0265 |
0.72% |
| 2023-06-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0192 |
2.93% |
| 2023-06-14 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9902 |
0.71% |
| 2023-06-13 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9832 |
0.87% |
| 2023-06-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9747 |
1.21% |
| 2023-06-09 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9630 |
0.48% |
| 2023-06-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9584 |
0.34% |
| 2023-06-07 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9552 |
-0.38% |
| 2023-06-06 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9588 |
-0.48% |
| 2023-06-05 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9634 |
-1.03% |
| 2023-06-02 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9734 |
2.84% |
| 2023-06-01 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9465 |
0.38% |
| 2023-05-31 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9429 |
-2.12% |
| 2023-05-30 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9633 |
-0.26% |
| 2023-05-29 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9658 |
-2.46% |
| 2023-05-26 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9902 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
汇添富大盘核心资产混合 |
0.9905 |
-1.24% |
| 2023-05-24 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0029 |
-1.17% |
| 2023-05-23 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0148 |
-0.75% |
| 2023-05-22 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0225 |
1.45% |
| 2023-05-19 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0079 |
0.18% |
| 2023-05-18 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0061 |
-0.28% |
| 2023-05-17 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0089 |
-1.54% |
| 2023-05-16 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0247 |
-0.32% |
| 2023-05-15 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0280 |
1.46% |
| 2023-05-12 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0132 |
-1.11% |
| 2023-05-11 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0246 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0242 |
-0.22% |
| 2023-05-09 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0265 |
-1.19% |
| 2023-05-08 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0389 |
-0.01% |
| 2023-05-05 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0390 |
0.71% |
| 2023-05-04 |
汇添富大盘核心资产混合 |
1.0317 |
-2.29% |
