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华宝宝康债券C基金净值查询(007964)

近一年华宝宝康债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝康债券C007964净值及计算阶段收益
近一年007964基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝宝康债券C 1.2525 0.03%
2026-09-15 华宝宝康债券C 1.2521 -0.06%
2026-09-14 华宝宝康债券C 1.2528 0.06%
2026-09-11 华宝宝康债券C 1.2520 -0.08%
2026-09-10 华宝宝康债券C 1.2530 -0.07%
2026-09-09 华宝宝康债券C 1.2539 -0.03%
2026-09-08 华宝宝康债券C 1.2543 -0.02%
2026-09-07 华宝宝康债券C 1.2546 0.03%
2026-09-04 华宝宝康债券C 1.2542 -0.05%
2026-09-03 华宝宝康债券C 1.2548 -0.02%
2026-09-02 华宝宝康债券C 1.2551 -0.17%
2026-09-01 华宝宝康债券C 1.2573 -0.03%
2026-08-31 华宝宝康债券C 1.2577 -0.06%
2026-08-28 华宝宝康债券C 1.2584 -0.06%
2026-08-27 华宝宝康债券C 1.2591 0.05%
2026-08-26 华宝宝康债券C 1.2585 0.10%
2026-08-25 华宝宝康债券C 1.2572 0.11%
2026-08-24 华宝宝康债券C 1.2558 -0.03%
2026-08-21 华宝宝康债券C 1.2562 0.01%
2026-08-20 华宝宝康债券C 1.2561 0.06%
2026-08-19 华宝宝康债券C 1.2554 -0.19%
2026-08-18 华宝宝康债券C 1.2578 -0.06%
2026-08-17 华宝宝康债券C 1.2585 0.17%
2026-08-14 华宝宝康债券C 1.2564 0.00%
2026-08-13 华宝宝康债券C 1.2564 0.00%
2026-08-12 华宝宝康债券C 1.2564 -0.03%
2026-08-11 华宝宝康债券C 1.2568 -0.04%
2026-08-10 华宝宝康债券C 1.2573 -0.10%
2026-08-07 华宝宝康债券C 1.2585 0.13%
2026-08-06 华宝宝康债券C 1.2569 -0.01%
2026-08-05 华宝宝康债券C 1.2570 0.17%
2026-08-04 华宝宝康债券C 1.2549 0.06%
2026-08-03 华宝宝康债券C 1.2542 -0.03%
2026-07-31 华宝宝康债券C 1.2546 0.06%
2026-07-30 华宝宝康债券C 1.2539 -0.04%
2026-07-29 华宝宝康债券C 1.2544 0.09%
2026-07-28 华宝宝康债券C 1.2533 -0.14%
2026-07-27 华宝宝康债券C 1.2551 0.10%
2026-07-24 华宝宝康债券C 1.2539 -0.09%
2026-07-23 华宝宝康债券C 1.2550 0.02%
2026-07-22 华宝宝康债券C 1.2547 0.01%
2026-07-21 华宝宝康债券C 1.2546 0.14%
2026-07-20 华宝宝康债券C 1.2528 0.01%
2026-07-17 华宝宝康债券C 1.2527 -0.08%
2026-07-16 华宝宝康债券C 1.2537 -0.01%
2026-07-15 华宝宝康债券C 1.2538 -0.01%
2026-07-14 华宝宝康债券C 1.2539 0.10%
2026-07-13 华宝宝康债券C 1.2526 -0.07%
2026-07-10 华宝宝康债券C 1.2535 0.01%
2026-07-09 华宝宝康债券C 1.2534 0.00%
2026-07-08 华宝宝康债券C 1.2534 0.01%
2026-07-07 华宝宝康债券C 1.2533 -0.05%
2026-07-06 华宝宝康债券C 1.2539 0.06%
2026-07-03 华宝宝康债券C 1.2531 0.02%
2026-07-02 华宝宝康债券C 1.2528 0.03%
2026-07-01 华宝宝康债券C 1.2524 -0.01%
2026-06-30 华宝宝康债券C 1.2525 0.02%
2026-06-29 华宝宝康债券C 1.2522 0.04%
2026-06-26 华宝宝康债券C 1.2517 -0.01%
2026-06-25 华宝宝康债券C 1.2518 0.01%
2026-06-24 华宝宝康债券C 1.2517 -0.06%
2026-06-23 华宝宝康债券C 1.2524 -0.06%
2026-06-22 华宝宝康债券C 1.2531 -0.16%
2026-06-18 华宝宝康债券C 1.2551 -0.02%
2026-06-17 华宝宝康债券C 1.2553 0.02%
2026-06-16 华宝宝康债券C 1.2550 0.13%
2026-06-15 华宝宝康债券C 1.2534 0.13%
2026-06-12 华宝宝康债券C 1.2518 0.06%
2026-06-11 华宝宝康债券C 1.2511 -0.02%
2026-06-10 华宝宝康债券C 1.2514 -0.10%
2026-06-09 华宝宝康债券C 1.2526 0.00%
2026-06-08 华宝宝康债券C 1.2526 -0.05%
2026-06-05 华宝宝康债券C 1.2532 0.00%
2026-06-04 华宝宝康债券C 1.2532 -0.04%
2026-06-03 华宝宝康债券C 1.2537 -0.10%
2026-06-02 华宝宝康债券C 1.2550 0.05%
2026-06-01 华宝宝康债券C 1.2544 0.07%
2026-05-29 华宝宝康债券C 1.2535 -0.11%
2026-05-28 华宝宝康债券C 1.2549 0.09%
2026-05-27 华宝宝康债券C 1.2538 -0.06%
2026-05-26 华宝宝康债券C 1.2546 -0.07%
2026-05-25 华宝宝康债券C 1.2555 0.00%
2026-05-22 华宝宝康债券C 1.2555 0.00%
2026-05-21 华宝宝康债券C 1.2555 -0.05%
2026-05-20 华宝宝康债券C 1.2561 -0.05%
2026-05-19 华宝宝康债券C 1.2567 0.18%
2026-05-18 华宝宝康债券C 1.2544 -0.06%
2026-05-15 华宝宝康债券C 1.2552 -0.12%
2026-05-14 华宝宝康债券C 1.2567 -0.16%
2026-05-13 华宝宝康债券C 1.2587 0.14%
2026-05-12 华宝宝康债券C 1.2569 -0.17%
2026-05-11 华宝宝康债券C 1.2591 0.10%
2026-05-08 华宝宝康债券C 1.2579 -0.03%
2026-04-30 华宝宝康债券C 1.2565 0.00%
2026-04-29 华宝宝康债券C 1.2565 0.12%
2026-04-28 华宝宝康债券C 1.2550 -0.17%
2026-04-27 华宝宝康债券C 1.2571 0.03%
2026-04-24 华宝宝康债券C 1.2567 -0.03%
2026-04-23 华宝宝康债券C 1.2571 -0.07%
2026-04-22 华宝宝康债券C 1.2580 0.09%
2026-04-21 华宝宝康债券C 1.2569 -0.02%
2026-04-20 华宝宝康债券C 1.2571 0.06%
2026-04-17 华宝宝康债券C 1.2564 0.07%
2026-04-16 华宝宝康债券C 1.2555 0.15%
2026-04-15 华宝宝康债券C 1.2536 0.02%
2026-04-14 华宝宝康债券C 1.2533 0.11%
2026-04-13 华宝宝康债券C 1.2519 -0.03%
2026-04-10 华宝宝康债券C 1.2523 -0.10%
2026-04-09 华宝宝康债券C 1.2535 -0.06%
2026-04-08 华宝宝康债券C 1.2543 0.16%
2026-04-07 华宝宝康债券C 1.2523 0.08%
2026-04-03 华宝宝康债券C 1.2513 0.06%
2026-04-02 华宝宝康债券C 1.2505 -0.07%
2026-04-01 华宝宝康债券C 1.2514 0.16%
2026-03-31 华宝宝康债券C 1.2494 -0.05%
2026-03-30 华宝宝康债券C 1.2500 -0.05%
2026-03-27 华宝宝康债券C 1.2506 0.02%
2026-03-26 华宝宝康债券C 1.2503 -0.08%
2026-03-25 华宝宝康债券C 1.2513 0.08%
2026-03-24 华宝宝康债券C 1.2503 0.13%
2026-03-23 华宝宝康债券C 1.2487 -0.10%
2026-03-20 华宝宝康债券C 1.2500 -0.06%
2026-03-19 华宝宝康债券C 1.2507 -0.06%
2026-03-18 华宝宝康债券C 1.2515 0.06%
2026-03-17 华宝宝康债券C 1.2507 -0.03%
2026-03-16 华宝宝康债券C 1.2511 -0.06%
2026-03-13 华宝宝康债券C 1.2518 0.00%
2026-03-12 华宝宝康债券C 1.2518 -0.09%
2026-03-11 华宝宝康债券C 1.2529 0.02%
2026-03-10 华宝宝康债券C 1.2526 0.07%
2026-03-09 华宝宝康债券C 1.2517 -0.06%
2026-03-06 华宝宝康债券C 1.2525 0.05%
2026-03-05 华宝宝康债券C 1.2519 -0.02%
2026-03-04 华宝宝康债券C 1.2521 0.02%
2026-03-03 华宝宝康债券C 1.2518 -0.03%
2026-03-02 华宝宝康债券C 1.2522 0.05%
2026-02-27 华宝宝康债券C 1.2516 0.00%
2026-02-26 华宝宝康债券C 1.2516 -0.11%
2026-02-25 华宝宝康债券C 1.2530 -0.05%
2026-02-24 华宝宝康债券C 1.2536 0.03%
2026-02-13 华宝宝康债券C 1.2532 -0.03%
2026-02-12 华宝宝康债券C 1.2536 0.06%
2026-02-11 华宝宝康债券C 1.2528 0.06%
2026-02-10 华宝宝康债券C 1.2521 -0.09%
2026-02-09 华宝宝康债券C 1.2532 0.22%
2026-02-06 华宝宝康债券C 1.2505 0.16%
2026-02-05 华宝宝康债券C 1.2485 -0.10%
2026-02-04 华宝宝康债券C 1.2498 0.02%
2026-02-03 华宝宝康债券C 1.2495 0.26%
2026-02-02 华宝宝康债券C 1.2462 -0.22%
2026-01-30 华宝宝康债券C 1.2490 -0.18%
2026-01-29 华宝宝康债券C 1.2513 -0.04%
2026-01-28 华宝宝康债券C 1.2518 0.12%
2026-01-27 华宝宝康债券C 1.2503 -0.06%
2026-01-26 华宝宝康债券C 1.2510 -0.30%
2026-01-23 华宝宝康债券C 1.2548 0.34%
2026-01-22 华宝宝康债券C 1.2505 0.14%
2026-01-21 华宝宝康债券C 1.2488 0.12%
2026-01-20 华宝宝康债券C 1.2473 -0.10%
2026-01-19 华宝宝康债券C 1.2485 0.14%
2026-01-16 华宝宝康债券C 1.2467 0.12%
2026-01-15 华宝宝康债券C 1.2452 0.07%
2026-01-14 华宝宝康债券C 1.2443 -0.01%
2026-01-13 华宝宝康债券C 1.2444 -0.16%
2026-01-12 华宝宝康债券C 1.2464 0.12%
2026-01-09 华宝宝康债券C 1.2449 0.12%
2026-01-08 华宝宝康债券C 1.2434 0.06%
2026-01-07 华宝宝康债券C 1.2427 0.01%
2026-01-06 华宝宝康债券C 1.2426 0.13%
2026-01-05 华宝宝康债券C 1.2410 0.19%
2025-12-31 华宝宝康债券C 1.2387 0.04%
2025-12-30 华宝宝康债券C 1.2382 0.03%
2025-12-29 华宝宝康债券C 1.2378 -0.10%
2025-12-26 华宝宝康债券C 1.2391 0.02%
2025-12-25 华宝宝康债券C 1.2389 0.03%
2025-12-24 华宝宝康债券C 1.2385 0.02%
2025-12-23 华宝宝康债券C 1.2382 0.02%
2025-12-22 华宝宝康债券C 1.2379 0.00%
2025-12-19 华宝宝康债券C 1.2379 0.09%
2025-12-18 华宝宝康债券C 1.2368 0.05%
2025-12-17 华宝宝康债券C 1.2362 0.09%
2025-12-16 华宝宝康债券C 1.2351 -0.05%
2025-12-15 华宝宝康债券C 1.2357 -0.07%
2025-12-12 华宝宝康债券C 1.2366 -0.02%
2025-12-11 华宝宝康债券C 1.2368 0.02%
2025-12-10 华宝宝康债券C 1.2686 0.06%
2025-12-09 华宝宝康债券C 1.2679 -0.05%
2025-12-08 华宝宝康债券C 1.2685 0.02%
2025-12-05 华宝宝康债券C 1.2683 0.13%
2025-12-04 华宝宝康债券C 1.2666 -0.09%
2025-12-03 华宝宝康债券C 1.2677 -0.05%
2025-12-02 华宝宝康债券C 1.2683 -0.09%
2025-12-01 华宝宝康债券C 1.2694 0.06%
2025-11-28 华宝宝康债券C 1.2687 0.04%
2025-11-27 华宝宝康债券C 1.2682 -0.06%
2025-11-26 华宝宝康债券C 1.2689 -0.17%
2025-11-25 华宝宝康债券C 1.2711 0.01%
2025-11-24 华宝宝康债券C 1.2710 0.02%
2025-11-21 华宝宝康债券C 1.2708 -0.10%
2025-11-20 华宝宝康债券C 1.2721 0.02%
2025-11-19 华宝宝康债券C 1.2718 0.01%
2025-11-18 华宝宝康债券C 1.2717 -0.03%
2025-11-17 华宝宝康债券C 1.2721 -0.02%
2025-11-14 华宝宝康债券C 1.2724 -0.04%
2025-11-13 华宝宝康债券C 1.2729 0.08%
2025-11-12 华宝宝康债券C 1.2719 0.03%
2025-11-11 华宝宝康债券C 1.2715 0.02%
2025-11-10 华宝宝康债券C 1.2713 0.13%
2025-11-07 华宝宝康债券C 1.2697 0.00%
2025-11-06 华宝宝康债券C 1.2697 0.00%
2025-11-05 华宝宝康债券C 1.2697 0.08%
2025-11-04 华宝宝康债券C 1.2687 -0.06%
2025-11-03 华宝宝康债券C 1.2694 0.03%
2025-10-31 华宝宝康债券C 1.2690 0.09%
2025-10-30 华宝宝康债券C 1.2678 -0.04%
2025-10-29 华宝宝康债券C 1.2683 0.06%
2025-10-28 华宝宝康债券C 1.2675 0.06%
2025-10-27 华宝宝康债券C 1.2668 0.10%
2025-10-24 华宝宝康债券C 1.2655 0.02%
2025-10-23 华宝宝康债券C 1.2653 0.05%
2025-10-22 华宝宝康债券C 1.2647 0.01%
2025-10-21 华宝宝康债券C 1.2646 0.06%
2025-10-20 华宝宝康债券C 1.2638 -0.01%
2025-10-17 华宝宝康债券C 1.2639 0.02%
2025-10-16 华宝宝康债券C 1.2636 0.00%
2025-10-15 华宝宝康债券C 1.2636 0.00%
2025-10-14 华宝宝康债券C 1.2636 -0.03%
2025-10-13 华宝宝康债券C 1.2640 0.06%
2025-10-10 华宝宝康债券C 1.2632 -0.02%
2025-10-09 华宝宝康债券C 1.2635 0.10%
2025-09-30 华宝宝康债券C 1.2623 0.07%
2025-09-29 华宝宝康债券C 1.2614 0.06%
2025-09-26 华宝宝康债券C 1.2606 -0.02%
2025-09-25 华宝宝康债券C 1.2608 0.02%
2025-09-24 华宝宝康债券C 1.2605 -0.02%
2025-09-23 华宝宝康债券C 1.2607 -0.04%
2025-09-22 华宝宝康债券C 1.2612 -0.05%
2025-09-19 华宝宝康债券C 1.2618 -0.09%
2025-09-18 华宝宝康债券C 1.2629 -0.09%
2025-09-17 华宝宝康债券C 1.2640 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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